KLASSIKER
Anlagestrategie
Das Portfolio „Klassiker“ bündelt fünf Fonds renommierter Anbieter. Die Anlagebeträge werden gleichmäßig aufgeteilt. Nähere Informationen zu den Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter www.volkswohl-bund.de.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,96 % | 6,35 % | 7,57 % | 11,46 % | 3,94 % | 6,73 % | 6,35 % | 6,90 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 6,68 % | 9,48 % | 12,41 % |
Sharpe Ratio | 1,16 | 0,23 | 0,47 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -7,23 % | -18,14 % | -30,84 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top Positionen
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR) | 20,00 % | |
Templeton Growth (Euro) Fund - A(acc) EUR | 20,00 % | |
Fondak - A - EUR | 20,00 % | |
DWS Akkumula | 20,00 % | |
BGF Global Allocation Fund A2 EUR | 20,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | KLASSIKER |
ISIN | XX000000000K |
Fondsart | Portfolios |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Volkswohl Bund Versicherungen |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.02.2004 |
Risikokennzahl
Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,73 % (29.04.2024) |
Performance Fee | keine |