KLASSIKER
Anlagestrategie
Das Portfolio „Klassiker“ bündelt fünf Fonds renommierter Anbieter. Die Anlagebeträge werden gleichmäßig aufgeteilt. Nähere Informationen zu den Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter www.volkswohl-bund.de.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,90 % | 2,29 % | 7,71 % | 1,49 % | 7,11 % | 4,10 % | 6,02 % | 6,57 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,25 % | 10,75 % | 12,77 % |
| Sharpe Ratio | -0,05 | 0,67 | 0,34 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -11,79 % | -18,14 % | -30,84 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top Positionen
| Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR) | 20,00 % | |
| Templeton Growth (Euro) Fund - A(acc) EUR | 20,00 % | |
| Fondak - A - EUR | 20,00 % | |
| DWS Akkumula | 20,00 % | |
| BGF Global Allocation Fund A2 EUR | 20,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | KLASSIKER |
| ISIN | XX000000000K |
| Fondsart | Portfolios |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Volkswohl Bund Versicherungen |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.02.2004 |
Risikokennzahl
| Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,73 % (30.05.2023) |
| Performance Fee | keine |