Fondak

Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten an, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien deutscher Emittenten investiert, bis zu 30 % in aktienbezogene verzinsliche Wertpapiere und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und wendet Ausschlusskriterien an. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände mit bewertbarer THG-Emissionsintensität investiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus 60 % DAX Total Return Net, 30 % DAX Mid Cap Total Return Net und 10 % SDAX Total Return Net.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,68 % -1,99 % -2,85 % -6,54 % 3,41 % -0,23 % 4,72 % 3,39 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,13 % 16,06 % 17,32 %
Sharpe Ratio -0,48 0,03 -0,12
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max Drawdown -20,46 % -20,48 % -34,59 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 96,98 %
Frankreich 2,65 %
Spanien 0,37 %
Sektorengewichtung
Industrie 35,28 %
Finanzen 19,36 %
Informationstechnologie 14,08 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,51 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,09 %
Kommunikationsdienstleist. 5,26 %
Immobilien 3,94 %
Gesundheitswesen 3,86 %
Versorgungsbetriebe 1,63 %
Basiskonsumgüter 1,10 %
Top Positionen
Allianz SE 6,69 %
Siemens Energy AG 6,07 %
SAP SE 6,06 %
Siemens AG 5,58 %
Rheinmetall AG 3,13 %
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 2,83 %
Deutsche Boerse 2,77 %
Airbus SE 2,64 %
Deutsche Telekom 2,60 %
Deutsche Lufthansa 2,11 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fondak
ISIN DE0008471012
WKN 847101
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.10.1950
Fondsvermögen 1,71 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,70 % (16.04.2026)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,53 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,17 %

ESG

Scope ESG Rating 3,10
OffenlegungsVO Artikel 8

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