Fondak

Anlagestrategie

Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,97 % 10,71 % 12,40 % 19,23 % 8,63 % 9,13 % 10,92 % 5,37 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,76 % 21,05 % 18,14 %
Sharpe Ratio 1,26 0,44 0,53
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 5
Max Drawdown -11,52 % -38,51 % -40,75 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 96,12 %
Vereinigtes Königreich 1,18 %
Spanien 1,06 %
Niederlande 0,93 %
Österreich 0,71 %
Sektorengewichtung
IT 26,06 %
Finanzen 18,86 %
Industrie 14,86 %
Kommunikationsdienstleist. 10,54 %
Gesundheitswesen 9,72 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,49 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,36 %
Immobilien 2,42 %
Versorgungsbetriebe 0,70 %
Top Positionen
INFINEON TECHNOLOGIES AG 9,02 %
SAP SE 7,49 %
Allianz SE 7,33 %
Deutsche Post 7,14 %
Symrise 4,49 %
United Internet 4,18 %
Merck KGAA 4,05 %
Deutsche Börse 3,83 %

Stammdaten

Fondsname Fondak
ISIN DE0008471012
WKN 847101
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.10.1950
Fondsvermögen 2,29 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,69 % (10.03.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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