Fondak

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,16 % 2,37 % 2,10 % 5,80 % -1,93 % 4,48 % 4,46 % 3,42 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,98 % 17,03 % 19,91 %
Sharpe Ratio 0,11 -0,20 0,20
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -10,70 % -34,59 % -38,51 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 93,64 %
USA 2,99 %
Niederlande 1,52 %
Österreich 1,06 %
Spanien 0,79 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 24,79 %
Finanzen 24,62 %
Industrie 18,27 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,72 %
Gesundheitswesen 7,69 %
Kommunikationsdienstleist. 7,49 %
Nicht-Basiskonsumgüter 4,69 %
Basiskonsumgüter 2,87 %
Versorgungsbetriebe 1,87 %
Top Positionen
Allianz SE 9,77 %
SAP SE 9,37 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 8,25 %
Siemens AG 5,07 %
Münchner Rück 4,99 %
DHL Group 4,75 %
Hannover Rück 3,95 %
Symrise 3,04 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fondak
ISIN DE0008471012
WKN 847101
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.10.1950
Fondsvermögen 2,01 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating C

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,70 % (29.11.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,53 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,17 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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