Fondak
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,35 % | 5,36 % | 10,74 % | 3,09 % | 2,81 % | 0,43 % | 5,42 % | 4,95 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,26 % | 18,55 % | 20,36 % |
| Sharpe Ratio | 0,10 | 0,19 | 0,03 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 5 |
| Max Drawdown | -19,73 % | -34,59 % | -38,99 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 94,22 % | |
| USA | 2,68 % | |
| Niederlande | 1,31 % | |
| Spanien | 0,94 % | |
| Österreich | 0,85 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 22,88 % | |
| Finanzen | 19,44 % | |
| Industrie | 16,52 % | |
| Gesundheitswesen | 9,91 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,85 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,03 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,65 % | |
| Versorgungsbetriebe | 6,23 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,48 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Positionen
| Weitere Anteile | 51,80 % | |
| SAP SE | 9,19 % | |
| Allianz SE | 7,69 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7,46 % | |
| Deutsche Post | 5,13 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 5,04 % | |
| Allianz Securicash SRI W | 4,89 % | |
| RWE | 4,40 % | |
| Münchner Rück | 4,40 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fondak |
| ISIN | DE0008471012 |
| WKN | 847101 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondsvermögen | 1,96 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | C |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,70 % (30.05.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,17 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |