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Fondak

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,49 % 13,87 % 1,69 % 6,38 % -1,17 % 3,45 % 4,87 % 3,42 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,55 % 16,98 % 19,93 %
Sharpe Ratio 0,21 -0,15 0,14
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -10,70 % -34,59 % -38,51 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 93,19 %
USA 3,16 %
Niederlande 1,94 %
Österreich 0,96 %
Spanien 0,75 %
Weitere Anteile 0,00 %
Sektorengewichtung
Finanzen 23,98 %
Informationstechnologie 23,72 %
Industrie 18,18 %
Gesundheitswesen 9,77 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,83 %
Kommunikationsdienstleist. 7,09 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,21 %
Basiskonsumgüter 2,42 %
Versorgungsbetriebe 1,79 %
Weitere Anteile 0,01 %
Top Positionen
Allianz SE 9,92 %
SAP SE 9,79 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 6,88 %
Siemens AG 4,98 %
DHL Group 4,81 %
Münchner Rück 4,78 %
Hannover Rück 4,31 %
Merck KGAA 3,90 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fondak
ISIN DE0008471012
WKN 847101
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.10.1950
Fondsvermögen 2,07 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating C

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,70 % (29.11.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,53 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,17 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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