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Fondak

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,00 % -0,03 % 6,32 % 8,31 % -0,63 % 3,38 % 4,89 % 3,46 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,38 % 17,18 % 19,93 %
Sharpe Ratio 0,37 -0,17 0,11
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -9,68 % -32,82 % -38,51 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 94,88 %
Niederlande 2,16 %
USA 1,60 %
Österreich 0,82 %
Spanien 0,54 %
Weitere Anteile 0,00 %
Sektorengewichtung
Finanzen 26,41 %
Informationstechnologie 23,15 %
Industrie 17,45 %
Kommunikationsdienstleist. 8,76 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,00 %
Gesundheitswesen 6,82 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,19 %
Basiskonsumgüter 3,89 %
Weitere Anteile 0,33 %
Top Positionen
SAP SE 10,10 %
Allianz SE 9,84 %
Infineon Technologies AG 6,55 %
Siemens AG 5,33 %
Münchner Rück 5,12 %
Deutsche Post AG 4,73 %
Hannover Rück 4,34 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fondak
ISIN DE0008471012
WKN 847101
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.10.1950
Fondsvermögen 1,94 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,70 % (31.10.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,53 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,17 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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