Fondak

Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten an, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien deutscher Emittenten investiert, bis zu 30 % in aktienbezogene verzinsliche Wertpapiere und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und wendet Ausschlusskriterien an. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände mit bewertbarer THG-Emissionsintensität investiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus 60 % DAX Total Return Net, 30 % DAX Mid Cap Total Return Net und 10 % SDAX Total Return Net.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,42 % -1,00 % -2,61 % -7,06 % 3,06 % -0,24 % 4,01 % 3,39 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,58 % 16,24 % 17,44 %
Sharpe Ratio -0,53 0,01 -0,13
Maximaler Verlust in Monaten 5 6 6
Max Drawdown -18,48 % -20,48 % -34,59 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 94,80 %
Frankreich 4,09 %
Korea, Republik (Südkorea) 0,84 %
Spanien 0,28 %
Sektorengewichtung
Industrie 37,61 %
Finanzen 19,16 %
Informationstechnologie 16,04 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,57 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,61 %
Gesundheitswesen 4,64 %
Kommunikationsdienstleist. 3,38 %
Immobilien 2,80 %
Versorgungsbetriebe 1,53 %
Weitere Anteile 0,66 %
Top Positionen
Siemens AG 8,08 %
Allianz SE 7,15 %
Siemens Energy AG 5,92 %
SAP SE 4,95 %
Infineon Technologies AG 4,16 %
Airbus SE 4,07 %
Deutsche Post AG 3,19 %
Münchener Rück AG 2,63 %
Deutsche Lufthansa 2,47 %
Deutsche Boerse 2,37 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fondak
ISIN DE0008471012
WKN 847101
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.10.1950
Fondsvermögen 1,75 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,70 % (16.04.2026)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,53 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,17 %

ESG

Scope ESG Rating 3,10
OffenlegungsVO Artikel 8

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