Fondak

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-10,77 % -20,49 % -31,04 % -30,30 % -3,05 % -3,03 % 4,85 % 4,63 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 21,99 % 22,98 % 20,01 %
Sharpe Ratio -1,37 -0,11 -0,13
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 5
Max Drawdown -33,12 % -38,51 % -40,75 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 92,19 %
Vereinigtes Königreich 5,25 %
Spanien 0,89 %
Niederlande 0,87 %
Österreich 0,80 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 22,59 %
Finanzen 19,73 %
Industrie 11,85 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,96 %
Gesundheitswesen 10,19 %
Kommunikationsdienstleist. 8,24 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,31 %
Versorgungsbetriebe 6,55 %
Immobilien 1,48 %
Basiskonsumgüter 1,10 %
Top Positionen
Weitere Anteile 52,37 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 7,70 %
SAP SE 7,27 %
Allianz SE 6,61 %
Merck KGAA 5,87 %
Linde PLC Reg.Shares 5,22 %
Deutsche Börse 5,16 %
Mercedes-Benz Group AG 4,91 %
Deutsche Post 4,89 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fondak
ISIN DE0008471012
WKN 847101
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.10.1950
Fondsvermögen 1,72 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 1,70 % (10.05.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,53 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,17 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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