Fondak

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,52 % 7,55 % 2,12 % 8,13 % 1,13 % 5,08 % 4,76 % 3,44 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,19 % 17,11 % 19,95 %
Sharpe Ratio 0,44 -0,05 0,23
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -10,70 % -34,59 % -38,51 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 93,48 %
USA 2,93 %
Niederlande 1,77 %
Österreich 1,03 %
Spanien 0,79 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 24,66 %
Finanzen 22,11 %
Industrie 19,52 %
Gesundheitswesen 10,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,38 %
Kommunikationsdienstleist. 6,76 %
Nicht-Basiskonsumgüter 4,75 %
Basiskonsumgüter 2,67 %
Versorgungsbetriebe 1,44 %
Weitere Anteile 0,01 %
Top Positionen
SAP SE 9,84 %
Allianz SE 8,88 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 7,71 %
DHL Group 5,54 %
Münchner Rück 5,11 %
Siemens AG 4,94 %
Hannover Rück 3,92 %
Merck KGAA 3,86 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fondak
ISIN DE0008471012
WKN 847101
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.10.1950
Fondsvermögen 1,99 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating C

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,70 % (29.11.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,53 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,17 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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