Fondak
Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten an, unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien deutscher Emittenten investiert, bis zu 30 % in aktienbezogene verzinsliche Wertpapiere und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und wendet Ausschlusskriterien an. Mindestens 75 % des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände mit bewertbarer THG-Emissionsintensität investiert. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und strebt an, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus 60 % DAX Total Return Net, 30 % DAX Mid Cap Total Return Net und 10 % SDAX Total Return Net.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,68 % | -1,99 % | -2,85 % | -6,54 % | 3,41 % | -0,23 % | 4,72 % | 3,39 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,13 % | 16,06 % | 17,32 % |
| Sharpe Ratio | -0,48 | 0,03 | -0,12 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 6 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -20,46 % | -20,48 % | -34,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Deutschland | 96,98 % | |
| Frankreich | 2,65 % | |
| Spanien | 0,37 % |
| Industrie | 35,28 % | |
| Finanzen | 19,36 % | |
| Informationstechnologie | 14,08 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,51 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,09 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,26 % | |
| Immobilien | 3,94 % | |
| Gesundheitswesen | 3,86 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,63 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,10 % |
| Allianz SE | 6,69 % | |
| Siemens Energy AG | 6,07 % | |
| SAP SE | 6,06 % | |
| Siemens AG | 5,58 % | |
| Rheinmetall AG | 3,13 % | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 2,83 % | |
| Deutsche Boerse | 2,77 % | |
| Airbus SE | 2,64 % | |
| Deutsche Telekom | 2,60 % | |
| Deutsche Lufthansa | 2,11 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fondak |
| ISIN | DE0008471012 |
| WKN | 847101 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondsvermögen | 1,71 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,70 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,17 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |