BGF - Global Allocation Fund

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalertrag in US-Dollar ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,50 % 5,20 % 10,68 % 17,63 % 10,92 % 7,85 % 8,27 % 6,45 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,68 % 10,93 % 9,81 %
Sharpe Ratio 2,01 1,03 0,85
Maximaler Verlust in Monaten 1 2 6
Max Drawdown -4,86 % -21,89 % -21,89 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktien 70,23 %
Geldmarkt 17,26 %
Obligationen 12,42 %
Rohstoffe 0,09 %
Top Positionen
Microsoft 2,34 %
Alphabet Class C 1,70 %
Apple 1,67 %
Amazon.com 1,30 %
Bank of America 1,14 %
Johnson & Johnson 1,00 %
Unitedhealth Group 0,99 %
Mastercard Inc. 0,99 %
Taiwan Semicond. Manufacturing 0,86 %
Enbridge Inc. 0,83 %

Stammdaten

Fondsname BGF - Global Allocation Fund
ISIN LU0171283459
WKN A0BL2G
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 26.01.2004
Fondsvermögen 16,35 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,77 % (12.03.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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