BGF - Global Allocation Fund

Anlagestrategie

Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Fonds kann auch in kleine Unternehmen anlegen, die sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt). Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
8,65 % 9,91 % 5,09 % 11,03 % 4,17 % 7,16 % 6,72 % 5,68 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,76 % 8,95 % 10,27 %
Sharpe Ratio 1,02 0,29 0,65
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -4,78 % -12,54 % -21,89 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Nordamerika 57,03 %
Europa 24,05 %
Emerging Markets 9,30 %
Japan 5,44 %
Weitere Anteile 2,52 %
Asien-Pazifik ex Japan 1,66 %
Vermögensaufteilung
Aktien 68,09 %
Anleihen 29,39 %
Kasse 1,74 %
Rohstoffe 0,78 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 2,76 %
Apple Inc. 1,79 %
Amazon.com 1,50 %
Alphabet Inc. Cl. C 1,31 %
BAE Systems 0,97 %
ASML Holding NV 0,80 %
Mastercard Inc. Class A 0,79 %
Nvidia Corp. 0,79 %
Nestle SA 0,77 %
JPMorgan Chase & Co. 0,76 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname BGF - Global Allocation Fund
ISIN LU0171283459
WKN A0BL2G
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.07.2002
Fondsvermögen 13,16 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,77 % (15.09.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,45 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,32 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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