BGF - Global Allocation Fund

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalertrag in US-Dollar ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,05 % -2,56 % -6,36 % -2,92 % 6,65 % 6,18 % 6,66 % 6,07 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,16 % 11,88 % 10,39 %
Sharpe Ratio -0,23 0,61 0,65
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 5
Max Drawdown -11,97 % -21,89 % -21,89 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Nordamerika 52,79 %
Weitere Anteile 24,88 %
Europa 13,59 %
Emerging Markets 6,04 %
Asien-Pazifik ex Japan 1,78 %
Japan 0,92 %
Vermögensaufteilung
Aktien 53,40 %
Geldmarktpapiere 24,68 %
Anleihen 21,72 %
Rohstoff Fonds 0,19 %
Weitere Anteile 0,01 %
Top Positionen
Microsoft 1,93 %
Apple 1,76 %
Alphabet Class C 1,45 %
Amazon.com 1,18 %
Unitedhealth Group 0,86 %
Mastercard Inc. 0,82 %
Conocophilips 0,80 %
Humana 0,79 %
Enbridge Inc. 0,77 %
Sempra Energy 0,67 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname BGF - Global Allocation Fund
ISIN LU0171283459
WKN A0BL2G
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.07.2002
Fondsvermögen 16,35 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 5

Kosten

Laufende Kosten 1,77 % (08.02.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,45 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,32 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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