BGF - Global Allocation Fund
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalertrag in US-Dollar ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,28 % | -0,85 % | 4,51 % | -0,94 % | 5,52 % | 5,57 % | 5,84 % | 5,87 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,93 % | 9,79 % | 10,43 % |
| Sharpe Ratio | -0,33 | 0,57 | 0,54 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -10,38 % | -12,54 % | -21,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Sektorengewichtung
| IT | 12,42 % | |
| Gesundheit | 8,67 % | |
| Finanzen | 7,33 % | |
| Luxus- und Konsumgüter | 6,54 % | |
| Industrie | 5,26 % | |
| Communications | 4,43 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,77 % | |
| Energie | 3,44 % | |
| verarbeitende Industrie | 2,04 % | |
| Versorgung | 1,33 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 55,65 % | |
| Anleihen | 40,27 % | |
| Geldmarktanlagen | 3,00 % | |
| Commodities | 1,08 % |
Top Positionen
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 6,08 % | |
| Microsoft Corp. | 2,67 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7000 15/08/2032 | 2,63 % | |
| Apple Inc. | 1,77 % | |
| 0,625% TREASURY (CPI) 15.01.2024 | 1,53 % | |
| Alphabet Inc. Cl. C | 1,50 % | |
| Amazon.com | 1,05 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 0,93 % | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,89 % | |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 0,87 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | BGF - Global Allocation Fund |
| ISIN | LU0171283459 |
| WKN | A0BL2G |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.07.2002 |
| Fondsvermögen | 16,35 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,78 % (15.05.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,45 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,33 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |