Fidelity - European Growth

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,61 % 16,29 % 6,91 % 22,75 % 7,87 % 5,40 % 5,31 % 8,85 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,89 % 13,00 % 17,31 %
Sharpe Ratio 1,94 0,41 0,25
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -5,53 % -20,90 % -37,83 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 30,90 %
Frankreich 13,00 %
Deutschland 11,60 %
Weitere Anteile 8,80 %
Niederlande 8,50 %
Spanien 8,20 %
Schweiz 6,10 %
Finnland 5,20 %
USA 4,40 %
Italien 3,30 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 26,40 %
Industrie 20,80 %
zyklische Konsumgüter 12,50 %
Informationstechnologie 7,70 %
Gesundheitswesen 7,50 %
Konsumgüter 7,40 %
Kommunikationsdienstleist. 5,00 %
Werkstoffe 4,10 %
Energie 3,50 %
Versorger 3,40 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,30 %
Kasse 1,70 %
Top Positionen
Ferrovial International SE 4,40 %
3i Group 4,30 %
Allianz SE 4,20 %
Inditex 3,80 %
Unilever PLC 3,60 %
TotalEnergies SE 3,50 %
Sage Group Plc 3,20 %
Koninklijke Ahold 3,10 %
SAP SE 3,10 %
RELX Plc 2,80 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - European Growth
ISIN LU0048578792
WKN 973270
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 7,13 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,89 % (30.07.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,47 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,42 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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