Fidelity - European Growth
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,50 % | -13,12 % | -20,58 % | -16,49 % | -1,83 % | -0,10 % | 4,76 % | 8,08 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,17 % | 20,59 % | 17,71 % |
| Sharpe Ratio | -0,94 | -0,06 | 0,02 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -21,79 % | -37,83 % | -37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Vereinigtes Königreich | 36,00 % | |
| Frankreich | 15,80 % | |
| Deutschland | 15,20 % | |
| Niederlande | 13,00 % | |
| Schweiz | 6,60 % | |
| Weitere Anteile | 5,10 % | |
| Spanien | 4,00 % | |
| Schweden | 2,70 % | |
| Irland | 1,10 % | |
| USA | 0,50 % |
Sektorengewichtung
| zyklische Konsumgüter | 21,00 % | |
| Gesundheitswesen | 14,10 % | |
| Finanzwesen | 14,00 % | |
| Informationstechnologie | 12,00 % | |
| Konsumgüter | 9,10 % | |
| Industrie | 7,10 % | |
| Energie | 6,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,30 % | |
| Versorger | 3,10 % | |
| Immobilien | 2,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,50 % | |
| Kasse | 4,50 % |
Top Positionen
| Roche Holdings AG | 5,40 % | |
| SAP SE | 5,10 % | |
| Unilever PLC | 4,80 % | |
| Reckitt Benckiser | 4,40 % | |
| Shell plc | 4,20 % | |
| Publicis Groupe SA | 3,60 % | |
| Barclays PLC | 3,50 % | |
| Sanofi | 3,40 % | |
| Associated British Foods | 3,20 % | |
| Sage Group Plc | 3,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity - European Growth |
| ISIN | LU0048578792 |
| WKN | 973270 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 5,98 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRRI) | 6 |
Kosten
| Laufende Kosten | 1,89 % (01.02.2022) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,47 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,42 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| ESG Einstufung | ESG (Art. 8 OffenlegungsVO) |