Fidelity - European Growth

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,51 % 13,31 % 9,43 % 15,01 % 5,35 % 5,15 % 5,25 % 8,64 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,53 % 13,45 % 17,50 %
Sharpe Ratio 1,13 0,27 0,25
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -9,51 % -23,04 % -37,83 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 41,40 %
Frankreich 15,70 %
Niederlande 12,10 %
Deutschland 11,80 %
Spanien 5,20 %
Schweiz 4,10 %
Schweden 3,70 %
Italien 1,90 %
USA 1,00 %
Österreich 1,00 %
Sektorengewichtung
zyklische Konsumgüter 20,50 %
Finanzwesen 18,80 %
Gesundheitswesen 13,20 %
Informationstechnologie 11,00 %
Konsumgüter 9,70 %
Industrie 9,40 %
Versorger 5,20 %
Energie 3,60 %
Kommunikationsdienstleist. 3,50 %
Immobilien 2,90 %
Vermögensaufteilung
Aktien 97,90 %
Kasse 2,10 %
Top Positionen
Unilever PLC 5,20 %
SAP SE 5,10 %
RELX PLC 4,60 %
Industria De Diseno Textil 4,20 %
Roche Holdings AG 4,10 %
National Grid PLC 3,90 %
Sanofi 3,70 %
Associated British Foods 3,60 %
Koninklijke Ahold 3,50 %
Sage Group Plc 3,00 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - European Growth
ISIN LU0048578792
WKN 973270
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 6,63 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,89 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,47 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,42 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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