Fidelity - European Growth

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,59 % 6,80 % 7,01 % 13,83 % 12,74 % 9,19 % 4,86 % 8,74 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,61 % 12,42 % 13,92 %
Sharpe Ratio 0,86 0,78 0,53
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -14,11 % -14,11 % -23,04 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 30,70 %
Frankreich 13,20 %
Spanien 10,60 %
Weitere Anteile 9,20 %
Deutschland 8,50 %
Niederlande 8,10 %
Finnland 6,00 %
Schweiz 5,80 %
Italien 4,40 %
USA 3,50 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 26,90 %
Industrie 21,80 %
zyklische Konsumgüter 13,90 %
Konsumgüter 10,10 %
Informationstechnologie 6,80 %
Gesundheitswesen 5,50 %
Kommunikationsdienstleist. 5,20 %
Versorger 3,40 %
Energie 3,20 %
Werkstoffe 2,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,40 %
Kasse 0,60 %
Top Positionen
Ferrovial International SE 4,60 %
Industria De Diseno Textil S.A. 3,80 %
Koninklijke Ahold 3,40 %
3i Group 3,20 %
TotalEnergies SE 3,20 %
UniCredit S.p.A. 3,20 %
Reckitt Benckiser 3,10 %
Unilever PLC 3,00 %
RELX Plc 2,90 %
AIB Group 2,80 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - European Growth
ISIN LU0048578792
WKN 973270
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 7,56 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,89 % (28.03.2025)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,47 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,42 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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