Fidelity - European Growth

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,12 % 6,94 % 13,93 % 20,87 % 4,29 % 6,40 % 8,53 % 8,98 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,47 % 19,61 % 16,52 %
Sharpe Ratio 1,44 0,24 0,42
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -9,12 % -37,83 % -37,83 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 38,00 %
Frankreich 16,60 %
Deutschland 14,00 %
Niederlande 13,60 %
Schweiz 7,80 %
Spanien 4,70 %
Weitere Anteile 2,80 %
Schweden 2,00 %
Irland 0,50 %
Sektorengewichtung
zyklische Konsumgüter 18,80 %
Gesundheitswesen 18,40 %
Finanzwesen 13,90 %
Industrie 12,00 %
Informationstechnologie 10,30 %
Konsumgüter 9,90 %
Kommunikationsdienstleist. 5,20 %
Energie 5,10 %
Versorger 2,70 %
Werkstoffe 0,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 97,70 %
Kasse 2,30 %
Top Positionen
Roche Holdings AG 5,10 %
Sanofi 4,90 %
SAP SE 4,40 %
Royal Dutch Shell 4,30 %
Publicis Groupe SA 4,20 %
Unilever PLC 4,00 %
Capgemini 3,30 %
AXA S.A. 3,00 %
Legal&General Group 3,00 %
Prudential 3,00 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity - European Growth
ISIN LU0048578792
WKN 973270
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 6,92 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,89 % (09.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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