Fidelity - European Growth
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,58 % | 10,29 % | 12,06 % | 13,99 % | 5,92 % | 5,07 % | 5,48 % | 8,67 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 9,52 % | 13,38 % | 17,50 % |
Sharpe Ratio | 1,03 | 0,30 | 0,24 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -9,51 % | -23,04 % | -37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
Vereinigtes Königreich | 39,70 % | |
Frankreich | 15,50 % | |
Deutschland | 11,60 % | |
Niederlande | 11,10 % | |
Spanien | 5,70 % | |
Schweden | 4,80 % | |
Schweiz | 4,40 % | |
Italien | 1,70 % | |
USA | 1,00 % | |
Finnland | 0,70 % |
Sektorengewichtung
zyklische Konsumgüter | 18,30 % | |
Finanzwesen | 17,20 % | |
Gesundheitswesen | 13,40 % | |
Informationstechnologie | 11,40 % | |
Industrie | 11,30 % | |
Konsumgüter | 9,00 % | |
Versorger | 5,20 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 3,60 % | |
Energie | 3,60 % | |
Immobilien | 3,00 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 97,60 % | |
Kasse | 2,40 % |
Top Positionen
Unilever PLC | 5,00 % | |
SAP SE | 4,90 % | |
RELX PLC | 4,70 % | |
Roche Holdings AG | 4,40 % | |
Industria De Diseno Textil | 4,10 % | |
Ericsson | 3,80 % | |
Sanofi | 3,60 % | |
Koninklijke Ahold | 3,40 % | |
National Grid PLC | 3,40 % | |
Vonovia SE | 3,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Fidelity - European Growth |
ISIN | LU0048578792 |
WKN | 973270 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Europa |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.10.1990 |
Fondsvermögen | 6,78 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,89 % (02.02.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,47 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,42 % |
ESG
Scope ESG Rating | 1,20 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
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