Fidelity - European Growth
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,21 % | 12,50 % | 2,86 % | 7,03 % | 3,53 % | 3,31 % | 4,99 % | 8,47 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,57 % | 13,53 % | 17,54 % |
| Sharpe Ratio | 0,34 | 0,17 | 0,15 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -9,51 % | -23,04 % | -37,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Vereinigtes Königreich | 41,50 % | |
| Frankreich | 15,90 % | |
| Deutschland | 11,80 % | |
| Niederlande | 11,40 % | |
| Spanien | 4,80 % | |
| Schweiz | 4,20 % | |
| Schweden | 3,80 % | |
| Italien | 1,90 % | |
| Österreich | 1,30 % | |
| USA | 1,00 % |
Sektorengewichtung
| zyklische Konsumgüter | 20,90 % | |
| Finanzwesen | 17,30 % | |
| Informationstechnologie | 13,30 % | |
| Gesundheitswesen | 12,60 % | |
| Konsumgüter | 10,00 % | |
| Industrie | 9,30 % | |
| Versorger | 4,10 % | |
| Energie | 3,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,50 % | |
| Immobilien | 2,70 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,70 % | |
| Kasse | 2,30 % |
Top Positionen
| SAP SE | 5,30 % | |
| RELX PLC | 4,90 % | |
| Unilever PLC | 4,70 % | |
| Roche Holdings AG | 4,20 % | |
| Reckitt Benckiser | 4,20 % | |
| National Grid PLC | 4,10 % | |
| Industria De Diseno Textil | 4,10 % | |
| Sanofi | 3,60 % | |
| Koninklijke Ahold | 3,40 % | |
| Sage Group Plc | 3,30 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity - European Growth |
| ISIN | LU0048578792 |
| WKN | 973270 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen | 6,51 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,89 % (02.02.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,47 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,42 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag