Fidelity - European Growth

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,75 % 7,45 % 3,03 % 9,59 % 6,03 % 4,35 % 4,97 % 8,52 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,69 % 13,72 % 17,55 %
Sharpe Ratio 0,57 0,36 0,22
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -9,51 % -23,04 % -37,83 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 41,40 %
Frankreich 15,40 %
Deutschland 11,90 %
Niederlande 11,20 %
Spanien 4,70 %
Schweiz 4,60 %
Schweden 4,30 %
Österreich 1,30 %
Irland 1,20 %
USA 0,90 %
Sektorengewichtung
zyklische Konsumgüter 21,10 %
Finanzwesen 17,50 %
Gesundheitswesen 13,30 %
Informationstechnologie 12,30 %
Konsumgüter 9,80 %
Industrie 8,80 %
Versorger 4,10 %
Energie 3,60 %
Kommunikationsdienstleist. 3,40 %
Immobilien 3,00 %
Vermögensaufteilung
Aktien 97,80 %
Kasse 2,20 %
Top Positionen
Unilever PLC 4,70 %
Roche Holdings AG 4,60 %
SAP SE 4,50 %
Reckitt Benckiser 4,50 %
RELX PLC 4,40 %
National Grid PLC 4,10 %
Industria De Diseno Textil 3,90 %
Sanofi 3,70 %
Associated British Foods 3,40 %
Koninklijke Ahold 3,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - European Growth
ISIN LU0048578792
WKN 973270
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 6,46 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,89 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,47 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,42 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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