Fidelity - European Growth

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-7,50 % -13,12 % -20,58 % -16,49 % -1,83 % -0,10 % 4,76 % 8,08 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,17 % 20,59 % 17,71 %
Sharpe Ratio -0,94 -0,06 0,02
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -21,79 % -37,83 % -37,83 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 36,00 %
Frankreich 15,80 %
Deutschland 15,20 %
Niederlande 13,00 %
Schweiz 6,60 %
Weitere Anteile 5,10 %
Spanien 4,00 %
Schweden 2,70 %
Irland 1,10 %
USA 0,50 %
Sektorengewichtung
zyklische Konsumgüter 21,00 %
Gesundheitswesen 14,10 %
Finanzwesen 14,00 %
Informationstechnologie 12,00 %
Konsumgüter 9,10 %
Industrie 7,10 %
Energie 6,10 %
Kommunikationsdienstleist. 5,30 %
Versorger 3,10 %
Immobilien 2,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 95,50 %
Kasse 4,50 %
Top Positionen
Roche Holdings AG 5,40 %
SAP SE 5,10 %
Unilever PLC 4,80 %
Reckitt Benckiser 4,40 %
Shell plc 4,20 %
Publicis Groupe SA 3,60 %
Barclays PLC 3,50 %
Sanofi 3,40 %
Associated British Foods 3,20 %
Sage Group Plc 3,10 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - European Growth
ISIN LU0048578792
WKN 973270
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 5,98 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 1,89 % (01.02.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,47 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,42 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

Downloads