Fidelity - European Growth

Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,41 % 5,52 % 10,74 % 4,64 % 6,87 % 2,28 % 5,21 % 8,48 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,58 % 15,80 % 17,90 %
Sharpe Ratio 0,24 0,45 0,13
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -14,21 % -23,04 % -37,83 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 41,10 %
Frankreich 16,70 %
Deutschland 12,40 %
Niederlande 10,40 %
Schweiz 5,60 %
Spanien 4,80 %
Weitere Anteile 4,10 %
Schweden 2,60 %
Finnland 1,40 %
Irland 0,90 %
Sektorengewichtung
zyklische Konsumgüter 20,70 %
Finanzwesen 17,90 %
Gesundheitswesen 12,30 %
Informationstechnologie 11,80 %
Konsumgüter 10,00 %
Industrie 8,30 %
Versorger 4,80 %
Energie 4,30 %
Kommunikationsdienstleist. 3,50 %
Immobilien 1,90 %
Vermögensaufteilung
Aktien 97,50 %
Kasse 2,50 %
Top Positionen
SAP SE 5,40 %
Roche Holdings AG 4,80 %
Reckitt Benckiser 4,70 %
Unilever PLC 4,60 %
Industria De Diseno Textil 4,00 %
Sanofi 3,70 %
Associated British Foods 3,60 %
Sage Group Plc 3,30 %
TotalEnergies SE 3,10 %
RELX PLC 3,10 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity - European Growth
ISIN LU0048578792
WKN 973270
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.10.1990
Fondsvermögen 6,47 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,88 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,47 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,41 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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