SACHWERTE
Anlagestrategie
Das Portfolio „Sachwerte“ bündelt fünf Fonds renommierter Anbieter. Die Anlagebeträge werden gleichmäßig aufgeteilt. Nähere Informationen zu den Fonds, insbesondere zur Wertentwicklung und den Fondskosten finden Sie unter www.volkswohl-bund.de.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,75 % | 1,53 % | 3,35 % | 2,70 % | 7,94 % | 3,40 % | 5,22 % | 5,38 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,93 % | 11,80 % | 12,67 % |
| Sharpe Ratio | 0,12 | 0,63 | 0,27 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -11,86 % | -20,29 % | -30,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top Positionen
| Amundi Ethik Plus - A (C) | 20,00 % | |
| Fidelity Funds - Global Focus Fund | 20,00 % | |
| World Mining Fund | 20,00 % | |
| DWS Top Dividende LD | 20,00 % | |
| Credit Suisse Global Property Total Return Equity Fund | 20,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | SACHWERTE |
| ISIN | XX00000000SW |
| Fondsart | Portfolios |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Volkswohl Bund Versicherungen |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.2009 |
Risikokennzahl
| Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,81 % (02.01.2024) |
| Performance Fee | keine |