Fidelity Funds - Global Focus Fund

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien weltweit. Das Portfolio enthält in der Regel alle im MSCI World geführten Branchen. Das Fondsmanagement hat freie Hand bei der Auswahl der Einzeltitel innerhalb der jeweiligen Branchen. Ausschlaggebend ist das stärkste Potenzial; die Aufteilung nach Ländern und Branchen erfolgt erst an zweiter Stelle. Der Fonds besteht in der Regel aus 100-150 Einzeltiteln. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mittlerer bis größerer Marktkapitalisierung. Das Management verfolgt einen neutralen Anlagestil durch ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstums- und Substanzwerten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,30 % 6,03 % 13,17 % 29,12 % 13,16 % 13,03 % 13,30 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,78 % 17,18 % 14,60 %
Sharpe Ratio 2,19 0,79 0,93
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -6,83 % -31,52 % -31,52 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 61,50 %
Weitere Anteile 13,80 %
Japan 6,00 %
Indien 3,60 %
Korea, Republik (Südkorea) 3,30 %
Vereinigtes Königreich 2,80 %
Frankreich 2,50 %
Deutschland 2,40 %
Schweiz 2,20 %
Schweden 1,90 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 25,10 %
Konsumgüter 12,50 %
Finanzwesen 12,00 %
Gesundheitswesen 11,50 %
Kommunikationsdienstleist. 9,60 %
Industrie 8,10 %
Werkstoffe 7,10 %
zyklische Konsumgüter 4,90 %
Versorger 2,50 %
Energie 2,00 %
Vermögensaufteilung
Aktien 96,60 %
Kasse 3,40 %
Top Positionen
Microsoft 3,80 %
Alphabet Inc 3,00 %
Apple Inc. 3,00 %
Amazon.com 2,80 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Cisco Systems 1,50 %
Danaher 1,50 %
Berkshire Hathaway B 1,40 %
Charter Communication 1,30 %
VISA INC 1,30 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Global Focus Fund
ISIN LU1366332952
WKN A2AE6C
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.05.2016
Fondsvermögen 846,23 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,93 % (29.01.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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