Fidelity Funds - Global Focus Fund

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds wird in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren investieren, was zu einer Portfoliokonzentration führen wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
11,22 % 10,59 % 11,43 % 15,38 % 13,54 % 10,88 % 9,76 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,65 % 15,17 % 15,65 %
Sharpe Ratio 0,70 0,71 0,60
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -17,50 % -17,50 % -26,80 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 75,70 %
Weitere Anteile 8,20 %
Frankreich 4,40 %
Niederlande 2,70 %
Deutschland 1,80 %
Japan 1,50 %
Kanada 1,50 %
Taiwan 1,50 %
Indien 1,40 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,30 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 46,50 %
Finanzwesen 19,20 %
Industrie 8,00 %
Gesundheitswesen 7,60 %
Konsumgüter 6,90 %
Kommunikationsdienstleist. 6,00 %
Weitere Anteile 5,20 %
Versorger 0,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 95,90 %
Kasse 4,10 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 7,50 %
Lam Research 5,40 %
Broadcom Inc. 5,30 %
Intuit 4,10 %
Ansys inc 4,10 %
Meta Platforms Inc. 3,80 %
Adobe Systems Inc. 3,70 %
Amazon.com Inc. 3,30 %
Nvidia Corp. 3,10 %
VISA Inc. 2,80 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Global Focus Fund
ISIN LU1366332952
WKN A2AE6C
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.05.2016
Fondsvermögen 759,36 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,91 % (28.03.2025)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,48 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,43 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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