Fidelity Funds - Global Focus Fund
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds wird in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren investieren, was zu einer Portfoliokonzentration führen wird.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,27 % | 13,70 % | 4,71 % | 14,29 % | 5,62 % | 7,77 % | — | 9,43 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,28 % | 15,20 % | 17,24 % |
| Sharpe Ratio | 0,87 | 0,21 | 0,39 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -8,19 % | -22,45 % | -31,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 71,90 % | |
| Frankreich | 8,20 % | |
| Weitere Anteile | 4,20 % | |
| Deutschland | 3,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,70 % | |
| Indien | 2,40 % | |
| Japan | 2,30 % | |
| Kanada | 1,70 % | |
| China | 1,70 % | |
| Niederlande | 1,70 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 37,80 % | |
| Finanzwesen | 22,60 % | |
| Industrie | 10,30 % | |
| Gesundheitswesen | 9,90 % | |
| Konsumgüter | 8,60 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,40 % | |
| zyklische Konsumgüter | 1,80 % | |
| Werkstoffe | 0,70 % | |
| Energie | 0,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,30 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,40 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 8,20 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 4,90 % | |
| Airbus SE | 4,30 % | |
| Amazon.com | 4,00 % | |
| Ansys inc | 3,70 % | |
| Alphabet Inc C | 3,70 % | |
| Adobe Systems Inc. | 3,50 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,20 % | |
| Apple Inc. | 3,00 % | |
| Broadcom Inc. | 2,70 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Global Focus Fund |
| ISIN | LU1366332952 |
| WKN | A2AE6C |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 12.05.2016 |
| Fondsvermögen | 730,52 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,91 % (30.07.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,48 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,43 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |