Fidelity Funds - Global Focus Fund

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds wird in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren investieren, was zu einer Portfoliokonzentration führen wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,26 % 10,34 % 9,33 % 13,41 % 2,24 % 8,50 % 9,18 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,21 % 15,52 % 17,03 %
Sharpe Ratio 0,90 0,02 0,47
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -9,77 % -26,80 % -31,52 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 65,50 %
Frankreich 6,30 %
Indien 5,40 %
Weitere Anteile 4,90 %
Kanada 4,30 %
Taiwan 3,80 %
China 2,70 %
Deutschland 2,60 %
Vereinigtes Königreich 2,30 %
Japan 2,20 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 34,50 %
Finanzwesen 29,30 %
Industrie 13,30 %
Konsumgüter 8,60 %
Kommunikationsdienstleist. 6,10 %
Gesundheitswesen 4,00 %
zyklische Konsumgüter 2,20 %
Werkstoffe 1,50 %
Weitere Anteile 0,50 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,70 %
Kasse 0,30 %
Top Positionen
Microsoft 4,20 %
VISA INC 4,20 %
Aon Plc 4,10 %
Taiwan Semiconductor 3,80 %
Amazon.com 3,70 %
HDFC Bank ADR 3,70 %
Airbus Group SE 3,50 %
Berkshire Hathaway B 3,10 %
Oracle 3,00 %
Gallagher Arthur J. 2,80 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Global Focus Fund
ISIN LU1366332952
WKN A2AE6C
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.05.2016
Fondsvermögen 797,15 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,91 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,48 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,43 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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