Fidelity Funds - Global Focus Fund
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien weltweit. Das Portfolio enthält in der Regel alle im MSCI World geführten Branchen. Das Fondsmanagement hat freie Hand bei der Auswahl der Einzeltitel innerhalb der jeweiligen Branchen. Ausschlaggebend ist das stärkste Potenzial; die Aufteilung nach Ländern und Branchen erfolgt erst an zweiter Stelle. Der Fonds besteht in der Regel aus 100-150 Einzeltiteln. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mittlerer bis größerer Marktkapitalisierung. Das Management verfolgt einen neutralen Anlagestil durch ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstums- und Substanzwerten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,12 % | 6,23 % | 12,13 % | 4,09 % | 8,10 % | 5,64 % | — | 8,31 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,01 % | 16,75 % | 17,34 % |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,48 | 0,33 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -15,76 % | -26,80 % | -31,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 59,10 % | |
| Weitere Anteile | 14,00 % | |
| Japan | 4,80 % | |
| Frankreich | 4,70 % | |
| Indien | 4,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,60 % | |
| Kanada | 3,10 % | |
| Schweiz | 2,20 % | |
| China | 2,20 % | |
| Niederlande | 2,10 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 24,30 % | |
| Informationstechnologie | 18,90 % | |
| Industrie | 9,80 % | |
| Gesundheitswesen | 9,60 % | |
| Konsumgüter | 8,70 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,20 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,10 % | |
| Werkstoffe | 5,20 % | |
| Versorger | 1,70 % | |
| Energie | 0,70 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 91,40 % | |
| Kasse | 8,60 % |
Top Positionen
| Berkshire Hathaway B | 4,30 % | |
| Alphabet Inc | 3,90 % | |
| Microsoft | 3,80 % | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,10 % | |
| Gallagher Arthur J. | 2,90 % | |
| S&P GLOBAL INC | 2,60 % | |
| Unitedhealth Group | 2,60 % | |
| Nestle SA | 2,20 % | |
| Alibaba Group | 2,20 % | |
| ASML NV | 2,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Global Focus Fund |
| ISIN | LU1366332952 |
| WKN | A2AE6C |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 12.05.2016 |
| Fondsvermögen | 732,00 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,90 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,48 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,42 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |