Fidelity Funds - Global Focus Fund
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds wird in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren investieren, was zu einer Portfoliokonzentration führen wird.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,22 % | 10,59 % | 11,43 % | 15,38 % | 13,54 % | 10,88 % | — | 9,76 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 17,65 % | 15,17 % | 15,65 % |
Sharpe Ratio | 0,70 | 0,71 | 0,60 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -17,50 % | -17,50 % | -26,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 75,70 % | |
Weitere Anteile | 8,20 % | |
Frankreich | 4,40 % | |
Niederlande | 2,70 % | |
Deutschland | 1,80 % | |
Japan | 1,50 % | |
Kanada | 1,50 % | |
Taiwan | 1,50 % | |
Indien | 1,40 % | |
Korea, Republik (Südkorea) | 1,30 % |
Sektorengewichtung
Informationstechnologie | 46,50 % | |
Finanzwesen | 19,20 % | |
Industrie | 8,00 % | |
Gesundheitswesen | 7,60 % | |
Konsumgüter | 6,90 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 6,00 % | |
Weitere Anteile | 5,20 % | |
Versorger | 0,60 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 95,90 % | |
Kasse | 4,10 % |
Top Positionen
Microsoft Corp. | 7,50 % | |
Lam Research | 5,40 % | |
Broadcom Inc. | 5,30 % | |
Intuit | 4,10 % | |
Ansys inc | 4,10 % | |
Meta Platforms Inc. | 3,80 % | |
Adobe Systems Inc. | 3,70 % | |
Amazon.com Inc. | 3,30 % | |
Nvidia Corp. | 3,10 % | |
VISA Inc. | 2,80 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Fidelity Funds - Global Focus Fund |
ISIN | LU1366332952 |
WKN | A2AE6C |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 12.05.2016 |
Fondsvermögen | 759,36 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,91 % (28.03.2025) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,48 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,43 % |
ESG
Scope ESG Rating | 1,20 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |