Fidelity Funds - Global Focus Fund

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien weltweit. Das Portfolio enthält in der Regel alle im MSCI World geführten Branchen. Das Fondsmanagement hat freie Hand bei der Auswahl der Einzeltitel innerhalb der jeweiligen Branchen. Ausschlaggebend ist das stärkste Potenzial; die Aufteilung nach Ländern und Branchen erfolgt erst an zweiter Stelle. Der Fonds besteht in der Regel aus 100-150 Einzeltiteln. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mittlerer bis größerer Marktkapitalisierung. Das Management verfolgt einen neutralen Anlagestil durch ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstums- und Substanzwerten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
9,43 % 11,85 % 5,85 % 21,27 % 2,71 % 8,70 % 9,12 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,00 % 15,72 % 17,02 %
Sharpe Ratio 1,48 0,07 0,48
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -9,77 % -26,80 % -31,52 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 63,80 %
Weitere Anteile 8,70 %
Indien 5,10 %
Kanada 4,90 %
Frankreich 4,80 %
Japan 3,80 %
China 2,70 %
Vereinigtes Königreich 2,60 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,80 %
Schweiz 1,80 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 27,20 %
Informationstechnologie 17,90 %
Industrie 13,70 %
Konsumgüter 11,50 %
Gesundheitswesen 8,60 %
zyklische Konsumgüter 6,80 %
Kommunikationsdienstleist. 6,40 %
Weitere Anteile 4,60 %
Werkstoffe 2,30 %
Versorger 1,00 %
Vermögensaufteilung
Aktien 95,90 %
Kasse 4,10 %
Top Positionen
Berkshire Hathaway B 4,40 %
Alphabet Inc 4,10 %
Amazon.com 4,00 %
Gallagher Arthur J. 3,90 %
Microsoft 3,60 %
HDFC Bank ADR 3,10 %
VISA INC 3,00 %
Qualcomm 2,80 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,60 %
S&P GLOBAL INC 2,50 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Global Focus Fund
ISIN LU1366332952
WKN A2AE6C
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.05.2016
Fondsvermögen 780,89 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,91 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,48 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,43 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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