Amundi Ethik Plus
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,30 % | 9,53 % | 2,97 % | 9,05 % | 1,59 % | 2,61 % | 2,00 % | 4,22 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 6,18 % | 7,84 % | 8,83 % |
Sharpe Ratio | 0,84 | 0,05 | 0,22 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -5,69 % | -14,68 % | -22,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 33,26 % | |
Weitere Anteile | 20,34 % | |
Frankreich | 8,81 % | |
Deutschland | 7,58 % | |
Spanien | 6,18 % | |
Italien | 6,18 % | |
Niederlande | 5,54 % | |
Irland | 4,97 % | |
Österreich | 3,62 % | |
Japan | 3,52 % |
Sektorengewichtung
Weitere Anteile | 25,01 % | |
Quasi-Governments | 22,66 % | |
Technologie | 11,30 % | |
Unternehmensanleihen | 10,60 % | |
Gesundheit | 9,05 % | |
Industriegüter u. Dienstleistungen | 8,66 % | |
Pfandbriefe | 3,48 % | |
Telekommunikation | 3,42 % | |
Versorger | 3,00 % | |
Versicherungen | 2,82 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 59,36 % | |
Renten | 36,03 % | |
Kasse | 3,89 % | |
Weitere Anteile | 0,72 % |
Top Positionen
Microsoft | 2,99 % | |
Nvidia | 1,67 % | |
IRLAND 2031 | 1,50 % | |
Waste Man | 1,31 % | |
Linde PLC | 1,28 % | |
Salesforce.com | 1,25 % | |
S&P GLOBAL INC | 1,20 % | |
1% Cassa Depositi 2020/11.02.2030 | 1,20 % | |
Xylem Inc. | 1,18 % | |
Spanien EO-Obl. | 1,11 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Amundi Ethik Plus |
ISIN | DE0009792002 |
WKN | 979200 |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 22.10.1998 |
Fondsvermögen | 214,34 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,26 % (02.01.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,50 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,76 % |
ESG
Scope ESG Rating | 5,00 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |