Amundi Ethik Plus
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,30 % | 9,53 % | 2,97 % | 9,05 % | 1,59 % | 2,61 % | 2,00 % | 4,22 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,18 % | 7,84 % | 8,83 % |
| Sharpe Ratio | 0,84 | 0,05 | 0,22 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -5,69 % | -14,68 % | -22,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 33,26 % | |
| Weitere Anteile | 20,34 % | |
| Frankreich | 8,81 % | |
| Deutschland | 7,58 % | |
| Spanien | 6,18 % | |
| Italien | 6,18 % | |
| Niederlande | 5,54 % | |
| Irland | 4,97 % | |
| Österreich | 3,62 % | |
| Japan | 3,52 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 25,01 % | |
| Quasi-Governments | 22,66 % | |
| Technologie | 11,30 % | |
| Unternehmensanleihen | 10,60 % | |
| Gesundheit | 9,05 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 8,66 % | |
| Pfandbriefe | 3,48 % | |
| Telekommunikation | 3,42 % | |
| Versorger | 3,00 % | |
| Versicherungen | 2,82 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 59,36 % | |
| Renten | 36,03 % | |
| Kasse | 3,89 % | |
| Weitere Anteile | 0,72 % |
Top Positionen
| Microsoft | 2,99 % | |
| Nvidia | 1,67 % | |
| IRLAND 2031 | 1,50 % | |
| Waste Man | 1,31 % | |
| Linde PLC | 1,28 % | |
| Salesforce.com | 1,25 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,20 % | |
| 1% Cassa Depositi 2020/11.02.2030 | 1,20 % | |
| Xylem Inc. | 1,18 % | |
| Spanien EO-Obl. | 1,11 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Amundi Ethik Plus |
| ISIN | DE0009792002 |
| WKN | 979200 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.10.1998 |
| Fondsvermögen | 214,34 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,26 % (02.01.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,50 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,76 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |