Amundi Ethik Plus - A (C)

Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu werden mindestens zwischen 51 und 70% als Aktien erworben. Daneben können Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-) erworben werden. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet, was heißt, dass Unternehmen, Länder und internationale Institutionen (Aussteller), in die investiert wird, soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen, was mit festgelegten Methoden beurteilt wird. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,54 % 4,82 % 9,02 % 15,87 % 4,63 % 3,36 % 1,43 % 4,62 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,91 % 8,77 % 7,63 %
Sharpe Ratio 2,39 0,59 0,50
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 4
Max Drawdown -4,21 % -22,87 % -22,87 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 35,36 %
Weitere Anteile 22,49 %
Deutschland 9,23 %
Frankreich 8,22 %
Italien 5,90 %
Niederlande 5,11 %
Japan 4,64 %
Irland 3,35 %
Spanien 3,23 %
Dänemark 2,47 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 30,06 %
Quasi-Governments 19,25 %
Technologie 11,25 %
Unternehmensanleihen 9,09 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 8,32 %
Gesundheit 7,55 %
Banken 4,12 %
Konsumgüter und -dienstleist. 4,00 %
Versorger 3,60 %
Telekommunikation 2,76 %
Vermögensaufteilung
Aktien 61,32 %
Renten 29,86 %
Kasse 8,30 %
Weitere Anteile 0,52 %
Top Positionen
Microsoft 1,85 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22 1,51 %
Eli Lilly 1,19 %
BTPS 6.5% 01Nov27 1,03 %
American Express 1,01 %
First Solar Inc 1,01 %
Republik Italien B.T.P. 18/25 0,99 %
Xylem Inc. 0,97 %
Apple Com 0,96 %
Chegg Inc. 0,92 %

Stammdaten

Fondsname Amundi Ethik Plus - A (C)
ISIN DE0009792002
WKN 979200
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.10.1998
Fondsvermögen 89,52 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,30 % (01.07.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 4
ESG Einstufung Art. 9 (OffenlegungsVO)

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