Amundi Ethik Plus
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,04 % | 0,29 % | 4,42 % | 1,21 % | 4,32 % | 1,48 % | 1,50 % | 4,08 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,11 % | 8,62 % | 8,69 % |
| Sharpe Ratio | -0,06 | 0,54 | 0,18 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -9,56 % | -14,68 % | -22,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 31,92 % | |
| Weitere Anteile | 25,59 % | |
| Frankreich | 8,68 % | |
| Deutschland | 6,46 % | |
| Italien | 5,51 % | |
| Spanien | 5,46 % | |
| Niederlande | 4,90 % | |
| Japan | 4,44 % | |
| Österreich | 3,78 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,26 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 28,83 % | |
| Quasi-Governments | 19,51 % | |
| Unternehmensanleihen | 10,23 % | |
| Technologie | 9,41 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 8,93 % | |
| Gesundheit | 8,66 % | |
| Telekommunikation | 3,77 % | |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak | 3,71 % | |
| Energie | 3,60 % | |
| Pfandbriefe | 3,35 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 58,11 % | |
| Renten | 32,41 % | |
| Kasse | 8,80 % | |
| Weitere Anteile | 0,68 % |
Top Positionen
| Microsoft | 2,66 % | |
| First Solar Inc | 2,28 % | |
| Waste Man | 1,20 % | |
| Hershey Foods | 1,20 % | |
| Mondelez International, Inc | 1,11 % | |
| 1% Cassa Depositi 2020/11.02.2030 | 1,09 % | |
| Spanien EO-Obl. | 1,07 % | |
| Linde PLC Reg.Shares | 1,06 % | |
| Gilead Sciences | 0,99 % | |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl. 15(26) | 0,99 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Amundi Ethik Plus |
| ISIN | DE0009792002 |
| WKN | 979200 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.10.1998 |
| Fondsvermögen | 221,32 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,25 % (19.05.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,50 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,75 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |