Amundi Ethik Plus

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,32 % 7,67 % 6,74 % 10,34 % 2,69 % 3,45 % 2,00 % 4,34 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,13 % 7,87 % 8,86 %
Sharpe Ratio 1,01 0,14 0,31
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -5,69 % -14,68 % -22,87 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 34,04 %
Weitere Anteile 21,38 %
Frankreich 8,36 %
Deutschland 7,00 %
Spanien 6,34 %
Italien 5,38 %
Niederlande 5,15 %
Irland 4,33 %
Österreich 4,02 %
Japan 4,00 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 27,71 %
Quasi-Governments 21,61 %
Technologie 11,98 %
Unternehmensanleihen 9,90 %
Gesundheit 8,46 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 8,30 %
Telekommunikation 3,61 %
Pfandbriefe 3,06 %
Finanzdienstleistungen 2,70 %
Chemie 2,67 %
Vermögensaufteilung
Aktien 59,13 %
Renten 34,21 %
Kasse 5,93 %
Weitere Anteile 0,73 %
Top Positionen
Microsoft 3,07 %
Nvidia 2,21 %
SPANIEN 05-37 1,51 %
IRLAND 2031 1,49 %
Salesforce.com 1,23 %
1% Cassa Depositi 2020/11.02.2030 1,20 %
S&P GLOBAL INC 1,17 %
Waste Man 1,16 %
Bank of New York 1,15 %
Xylem Inc. 1,13 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Amundi Ethik Plus
ISIN DE0009792002
WKN 979200
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.10.1998
Fondsvermögen 214,10 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,26 % (02.01.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,50 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,76 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

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