Amundi Ethik Plus

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,62 % 7,44 % 2,02 % 8,18 % 2,30 % 2,61 % 1,96 % 4,21 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,52 % 7,95 % 8,80 %
Sharpe Ratio 0,73 0,12 0,24
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -5,69 % -14,68 % -22,87 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 33,19 %
Frankreich 8,53 %
Deutschland 7,74 %
Italien 6,50 %
Spanien 6,25 %
Niederlande 5,22 %
Irland 4,62 %
Japan 4,61 %
Österreich 3,82 %
Vereinigtes Königreich 3,09 %
Sektorengewichtung
Quasi-Governments 24,23 %
Technologie 11,53 %
Unternehmensanleihen 9,99 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 8,94 %
Gesundheit 8,54 %
Versorger 3,48 %
Pfandbriefe 3,40 %
Telekommunikation 3,28 %
Energie 2,98 %
Nahrungsm./Getränke/Tabak 2,89 %
Vermögensaufteilung
Aktien 59,79 %
Renten 36,92 %
Kasse 2,59 %
Weitere Anteile 0,70 %
Top Positionen
Microsoft 3,16 %
IRLAND 2031 1,49 %
First Solar Inc 1,44 %
Waste Man 1,36 %
S&P GLOBAL INC 1,20 %
Linde PLC Reg.Shares 1,16 %
1% Cassa Depositi 2020/11.02.2030 1,16 %
Spanien EO-Obl. 1,10 %
Salesforce.com 1,04 %
Xylem Inc. 1,01 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Amundi Ethik Plus
ISIN DE0009792002
WKN 979200
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.10.1998
Fondsvermögen 222,85 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,26 % (02.01.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,50 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,76 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

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