Amundi Ethik Plus
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,95 % | 1,35 % | 0,29 % | 12,99 % | 6,44 % | 3,02 % | 3,13 % | 4,29 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,16 % | 7,82 % | 8,12 % |
| Sharpe Ratio | 1,41 | 0,44 | 0,14 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -5,83 % | -12,84 % | -14,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 25,72 % | |
| Weitere Anteile | 24,09 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,04 % | |
| Deutschland | 9,59 % | |
| Spanien | 6,69 % | |
| Frankreich | 6,44 % | |
| Niederlande | 4,81 % | |
| Italien | 4,40 % | |
| Japan | 4,19 % | |
| Österreich | 4,03 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 26,53 % | |
| Unternehmensanleihen | 17,65 % | |
| Quasi-Governments | 17,49 % | |
| Gesundheit | 12,50 % | |
| Technologie | 10,27 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 6,32 % | |
| Banken | 3,54 % | |
| Pfandbriefe | 3,32 % | |
| Telekommunikation | 2,38 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 52,02 % | |
| Renten | 37,29 % | |
| Kasse | 7,06 % | |
| Weitere Anteile | 2,91 % | |
| Derivate | 0,72 % |
Top Positionen
| Nvidia Corp. | 3,47 % | |
| Microsoft Corp. | 2,70 % | |
| IRLAND 2031 | 1,66 % | |
| SPANIEN 05-37 | 1,63 % | |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) | 1,48 % | |
| RAGB 3.2 07/15/39 | 1,14 % | |
| Königreich Niederlande Anl. 19/40 | 1,09 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 1,06 % | |
| Spanien EO-Bonos 2021(42) | 1,02 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) | 1,02 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Amundi Ethik Plus |
| ISIN | DE0009792002 |
| WKN | 979200 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.10.1998 |
| Fondsvermögen | 201,30 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,25 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,50 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,75 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |