Amundi Ethik Plus

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,48 % 7,34 % 2,34 % 10,79 % 4,58 % 3,89 % 2,03 % 4,43 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,74 % 7,99 % 9,03 %
Sharpe Ratio 1,08 0,25 0,29
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -3,76 % -10,38 % -22,87 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 36,42 %
Frankreich 7,54 %
Deutschland 7,16 %
Spanien 6,69 %
Niederlande 6,61 %
Italien 5,79 %
Österreich 5,14 %
Irland 4,60 %
Vereinigtes Königreich 3,62 %
Japan 3,46 %
Sektorengewichtung
Quasi-Governments 24,24 %
Weitere Anteile 22,53 %
Technologie 13,47 %
Unternehmensanleihen 10,19 %
Gesundheit 8,40 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 7,40 %
Banken 4,01 %
Pfandbriefe 3,54 %
Telekommunikation 3,47 %
Einzelhandel 2,75 %
Vermögensaufteilung
Aktien 58,33 %
Renten 36,98 %
Kasse 3,18 %
Weitere Anteile 1,51 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 3,47 %
Nvidia 3,25 %
SPANIEN 05-37 1,47 %
IRLAND 2031 1,47 %
S&P GLOBAL INC 1,32 %
RAGB 3.2 07/15/39 1,27 %
1% Cassa Depositi 2020/11.02.2030 1,20 %
Königreich Niederlande Anl. 19/40 1,13 %
Waste Management, Inc. 1,09 %
4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) 1,08 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Amundi Ethik Plus
ISIN DE0009792002
WKN 979200
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.10.1998
Fondsvermögen 224,45 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,25 % (13.12.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,50 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,75 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

Downloads