Xtrackers II ESG EUR CB Sh Dur UCITS ETF
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate Sustainable and SRI Index (der Index) abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Dabei werden Anleihen von Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Die Zusammensetzung des Index wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem die Mindest-Restlaufzeit, das ausstehende Volumen, ESG-Gesichtspunkte und das Mindestrating (Investment Grade) der führenden Rating-Agenturen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,56 % | 3,37 % | 3,93 % | 6,10 % | 0,55 % | — | — | 0,59 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,65 % | 2,39 % | — |
| Sharpe Ratio | 1,41 | -0,64 | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 7 | — |
| Max Drawdown | -0,65 % | -8,38 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Frankreich | 20,61 % | |
| USA | 14,71 % | |
| Niederlande | 12,24 % | |
| Deutschland | 8,84 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,43 % | |
| Spanien | 7,57 % | |
| Schweden | 3,73 % | |
| Italien | 3,53 % | |
| Luxemburg | 3,06 % | |
| Irland | 2,56 % |
| Renten | 98,61 % | |
| Kasse | 1,06 % | |
| Aktien | 0,33 % |
| DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 0,33 % | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 | 0,18 % | |
| MSFT 3.3% 2/27 | 0,17 % | |
| RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 | 0,16 % | |
| NOVARTIS FI. 20/28 | 0,16 % | |
| AT&T | 0,14 % | |
| DEUTSCHE TEL FIN 0.625% 16-03/04/2023 | 0,14 % | |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A | 0,14 % | |
| 1,75% Sanofi 2014/10.09.2026 | 0,14 % | |
| Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/26 | 0,14 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Xtrackers II ESG EUR CB Sh Dur UCITS ETF |
| ISIN | LU2178481649 |
| WKN | A2P4XG |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 23.07.2020 |
| Fondsvermögen | 985,86 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 2 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,16 % (09.09.2024) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |