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Xtrackers II ESG EUR CB Sh Dur UCITS ETF

Anlagestrategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate Sustainable and SRI Index (der Index) abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Dabei werden Anleihen von Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Die Zusammensetzung des Index wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem die Mindest-Restlaufzeit, das ausstehende Volumen, ESG-Gesichtspunkte und das Mindestrating (Investment Grade) der führenden Rating-Agenturen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,61 % 1,81 % 3,02 % 3,65 % 4,69 % 1,05 % — 1,13 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,21 % 1,86 % 1,94 %
Sharpe Ratio 1,12 0,91 -0,27
Maximaler Verlust in Monaten 1 1 7
Max Drawdown -0,68 % -1,67 % -8,84 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Frankreich 20,44 %
USA 14,90 %
Niederlande 12,32 %
Deutschland 8,09 %
Vereinigtes Königreich 7,97 %
Spanien 7,23 %
Schweden 3,96 %
Italien 3,18 %
Luxemburg 2,96 %
Irland 2,22 %
Vermögensaufteilung
Renten 98,03 %
Aktien 1,13 %
Kasse 0,84 %
Top Positionen
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 1,13 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029 0,18 %
AT&T 0,16 %
SANOFI SA 1.375% 2030-03-21 0,16 %
BBG01211Q9D8 JPM V0.768 08/09/25 8/25 0,15 %
NOVARTIS FI. 20/28 0,15 %
EssilorLuxottica SA 0,14 %
2.5% Alphabet Inc. 25/29 5/2029 0,14 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A 0,14 %
MSFT 3.3% 2/27 0,14 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Xtrackers II ESG EUR CB Sh Dur UCITS ETF
ISIN LU2178481649
WKN A2P4XG
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.07.2020
Fondsvermögen 1,62 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 2
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,16 % (12.02.2025)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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