Tareno Global Water Solutions Fund I
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit in zukunftsfähige Unternehmen, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Der auf internationale Ausrichtung angelegte Aktienfonds will aus Möglichkeiten der Marktdynamik, dem Wachstumspotential und den Investitionsmöglichkeiten Nutzen ziehen und ist entsprechend positioniert.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,11 % | 3,22 % | 2,19 % | 5,03 % | 7,95 % | 10,13 % | — | 9,10 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,50 % | 13,25 % | 14,32 % |
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,37 | 0,61 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -16,14 % | -16,14 % | -28,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 36,00 % | |
| Weitere Anteile | 22,90 % | |
| Schweiz | 10,90 % | |
| Japan | 7,70 % | |
| Italien | 5,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,50 % | |
| Kanada | 4,40 % | |
| Österreich | 4,30 % | |
| Frankreich | 3,90 % |
Sektorengewichtung
| Versorgungsbetriebe | 34,80 % | |
| Industrie | 30,30 % | |
| Baugewerbe | 26,10 % | |
| Weitere Anteile | 8,80 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 91,20 % | |
| Kasse | 8,80 % |
Top Positionen
| Veolia Environnement | 3,90 % | |
| Georg Fischer | 3,80 % | |
| Geberit | 3,40 % | |
| ACEA | 3,20 % | |
| Pentair Finance | 3,20 % | |
| AO Smith Corp. | 3,10 % | |
| Tetra Tech | 3,00 % | |
| Andritz | 3,00 % | |
| GEA Group AG | 3,00 % | |
| American State Water Co | 2,80 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Tareno Global Water Solutions Fund I |
| ISIN | LU2001709976 |
| WKN | A2PP7G |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.09.2019 |
| Fondsvermögen | 225,18 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,11 % (20.05.2025) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |