Fidelity Funds - Global Focus Fund
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds wird in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren investieren, was zu einer Portfoliokonzentration führen wird.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,18 % | 7,16 % | 5,52 % | 9,98 % | 10,70 % | 11,39 % | — | 9,23 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,63 % | 15,80 % | 15,93 % |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,49 | 0,62 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -17,50 % | -17,50 % | -26,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 72,40 % | |
| Weitere Anteile | 9,20 % | |
| Frankreich | 6,20 % | |
| Indien | 3,00 % | |
| Deutschland | 2,50 % | |
| Kanada | 1,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,40 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,40 % | |
| Niederlande | 1,30 % | |
| Schweden | 1,10 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 38,50 % | |
| Finanzwesen | 26,20 % | |
| Industrie | 9,20 % | |
| Gesundheitswesen | 7,70 % | |
| Konsumgüter | 6,00 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,60 % | |
| Weitere Anteile | 5,60 % | |
| Versorger | 0,60 % | |
| Energie | 0,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,20 % | |
| Kasse | 4,80 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 6,90 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 4,80 % | |
| Ansys inc | 4,00 % | |
| Arthur J. Callagher & Co | 3,60 % | |
| Lam Research | 3,50 % | |
| Adobe Systems Inc. | 3,20 % | |
| Nvidia Corp. | 3,00 % | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 3,00 % | |
| Broadcom Inc. | 3,00 % | |
| Intuit | 2,80 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Global Focus Fund |
| ISIN | LU1366332952 |
| WKN | A2AE6C |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 12.05.2016 |
| Fondsvermögen | 689,41 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,91 % (28.03.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,48 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,43 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |