Fidelity Funds - Global Focus Fund

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds wird in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren investieren, was zu einer Portfoliokonzentration führen wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,29 % 10,99 % 13,48 % 15,40 % 14,33 % 9,13 % 9,77 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,09 % 14,78 % 15,56 %
Sharpe Ratio 0,73 0,70 0,49
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -17,50 % -17,50 % -26,80 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 72,40 %
Weitere Anteile 11,50 %
Frankreich 4,80 %
Taiwan 1,80 %
Niederlande 1,70 %
Japan 1,60 %
Vereinigtes Königreich 1,60 %
Schweden 1,60 %
Deutschland 1,50 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,50 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 39,60 %
Finanzwesen 21,70 %
Gesundheitswesen 9,40 %
Weitere Anteile 8,10 %
Konsumgüter 6,60 %
Industrie 6,50 %
Kommunikationsdienstleist. 5,10 %
zyklische Konsumgüter 1,70 %
Immobilien 1,30 %
Vermögensaufteilung
Aktien 92,90 %
Kasse 7,10 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 5,30 %
Berkshire Hathaway, Inc. B 4,00 %
Amazon.com Inc. 3,60 %
Nvidia Corp. 3,60 %
Broadcom Inc. 3,60 %
Intuit 3,50 %
Adobe Systems Inc. 3,00 %
Salesforce.com 2,80 %
Danaher Corp. 2,50 %
Alphabet Inc C 2,40 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Global Focus Fund
ISIN LU1366332952
WKN A2AE6C
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.05.2016
Fondsvermögen 989,01 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,90 % (28.03.2025)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,48 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,42 %

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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