Fidelity Funds - Global Focus Fund
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds wird in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren investieren, was zu einer Portfoliokonzentration führen wird.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,37 % | -0,24 % | -1,76 % | 3,30 % | 3,79 % | 12,43 % | — | 8,48 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,31 % | 14,79 % | 15,62 % |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,08 | 0,71 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -8,19 % | -20,83 % | -26,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 71,30 % | |
| Weitere Anteile | 8,20 % | |
| Frankreich | 7,70 % | |
| Deutschland | 2,80 % | |
| Indien | 2,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,90 % | |
| Kanada | 1,60 % | |
| Niederlande | 1,30 % | |
| China | 1,30 % | |
| Japan | 1,20 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 36,60 % | |
| Finanzwesen | 25,10 % | |
| Industrie | 10,30 % | |
| Gesundheitswesen | 9,10 % | |
| Konsumgüter | 7,20 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,00 % | |
| Weitere Anteile | 4,50 % | |
| Versorger | 0,60 % | |
| zyklische Konsumgüter | 0,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,60 % | |
| Kasse | 3,40 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 7,00 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 5,10 % | |
| Nvidia | 3,80 % | |
| Ansys inc | 3,70 % | |
| Airbus SE | 3,70 % | |
| Adobe Systems Inc. | 3,60 % | |
| Arthur J. Callagher & Co | 3,40 % | |
| Broadcom Inc. | 3,00 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,90 % | |
| Amazon.com | 2,80 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - Global Focus Fund |
| ISIN | LU1366332952 |
| WKN | A2AE6C |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 12.05.2016 |
| Fondsvermögen | 738,52 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,91 % (28.03.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,48 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,43 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |