FvS - Multiple Opportunities

Anlagestrategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,37 % 7,96 % 4,22 % 8,93 % 1,75 % 4,57 % 5,84 % 7,47 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,78 % 10,56 % 10,28 %
Sharpe Ratio 0,87 0,06 0,38
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -5,80 % -15,73 % -15,73 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 50,92 %
Deutschland 24,54 %
Großbritannien 10,98 %
Schweiz 7,33 %
Kanada 2,19 %
Frankreich 2,05 %
Indien 1,24 %
China 0,74 %
Sektorengewichtung
Finanzen 21,62 %
Nicht-Basiskonsumgüter 20,31 %
Basiskonsumgüter 19,40 %
Gesundheitswesen 13,51 %
Informationstechnologie 12,02 %
Industrieunternehmen 9,12 %
Kommunikationsdienste 4,02 %
Vermögensaufteilung
Aktien 66,42 %
Renten 13,03 %
Edelmetalle 11,14 %
Kasse 7,95 %
Gold (indirekt) 1,90 %
Wandelanleihen 0,16 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,61 %
Top Positionen
BERKSHIRE HATHAWAY B 4,29 %
MERCEDES-BENZ GROUP 3,39 %
DEUTSCHE BÖRSE 3,33 %
RECKITT BENCKISER GROUP 3,26 %
NESTLE 3,05 %
ADIDAS 2,98 %
ALPHABET - CLASS A 2,67 %
BMW ST 2,59 %
UNILEVER 2,28 %
CHARLES SCHWAB 2,13 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname FvS - Multiple Opportunities
ISIN LU0323578657
WKN A0M430
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvermögen 25,35 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,61 % (15.01.2024)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,36 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,25 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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