Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Gesamtrendite-Performance des S&P 500 ESG Index (der "Index") abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ("Swaps"). Der Index ist ein breit angelegter nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Entwicklung von Wertpapieren zu messen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, während gleichzeitig ähnliche Branchengruppengewichtungen aufrecht erhalten werden wie im S&P 500 Index (der "Hauptindex"). Der Referenzindex wurde entsprechend zusammengestellt, um ein Risiko- und Ertragsprofil zu bieten, das dem des Hauptindexes ähnlich ist, während gleichzeitig die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) verbessert werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -9,46 % | -0,98 % | -6,06 % | 8,64 % | 11,10 % | 17,44 % | — | 15,90 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,57 % | 17,26 % | 20,69 % |
| Sharpe Ratio | 0,38 | 0,46 | 0,72 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -9,58 % | -22,75 % | -24,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 98,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,90 % | |
| Irland | 0,20 % |
| Informationstechnologie | 35,10 % | |
| Finanzinstitute | 14,80 % | |
| Gesundheitswesen | 10,40 % | |
| Konsumgüter | 8,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,80 % | |
| Industrie | 7,50 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,40 % | |
| Energie | 3,80 % | |
| Weitere Anteile | 3,30 % | |
| Immobilien | 2,20 % |
| Aktien | 100,00 % |
| Apple Inc. | 10,00 % | |
| Microsoft Corp. | 8,70 % | |
| Nvidia | 8,30 % | |
| Alphabet Inc A | 3,40 % | |
| Tesla Inc. | 3,20 % | |
| Alphabet Inc C | 2,80 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,10 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,80 % | |
| VISA Inc. | 1,70 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 1,40 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc |
| ISIN | IE00BKS7L097 |
| WKN | A2PX8A |
| Fondsgesellschaft | INVESCO Investment Management Ltd |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 09.03.2020 |
| Fondsvermögen | 3,75 Mrd. USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,09 % (10.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |