Zurück zur Fondsauswahl

Metzler European Equities Sustainability A

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,54 % 7,04 % 6,78 % 8,95 % 0,97 % 6,42 % 5,02 % 4,83 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,21 % 14,59 % 17,18 %
Sharpe Ratio 0,54 -0,05 0,32
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -9,04 % -25,27 % -33,74 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Frankreich 23,00 %
Vereinigtes Königreich 22,80 %
Niederlande 16,00 %
Weitere Anteile 10,20 %
Schweiz 9,40 %
Dänemark 5,80 %
Deutschland 5,50 %
Schweden 2,60 %
Norwegen 2,40 %
Italien 2,30 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 18,70 %
Industrie 16,80 %
Gesundheitswesen 14,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,90 %
Basiskonsumgüter 9,90 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,40 %
Informationstechnologie 8,10 %
Energie 5,60 %
Weitere Anteile 4,20 %
Versorgungsbetriebe 3,00 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
ASML Holding NV 5,40 %
Novo Nordisk A/S- B 5,10 %
AstraZeneca, Plc 3,90 %
LVMH 3,60 %
Schneider Electric SE 3,20 %
L'Oreal, S.A. 2,40 %
SSE PLC 2,30 %
Ferrari N.V. 2,30 %
Vinci SA 2,20 %
TotalEnergies SE 2,20 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Metzler European Equities Sustainability A
ISIN DE0009752220
WKN 975222
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.1992
Fondsvermögen 127,08 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,27 % (22.11.2023)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,43 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,84 %

ESG

Scope ESG Rating 3,10
OffenlegungsVO Artikel 8

Downloads