Metzler European Equities Sustainability A
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,32 % | 1,69 % | 5,88 % | 2,12 % | 8,01 % | 4,21 % | 5,30 % | 4,69 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,08 % | 16,06 % | 17,22 % |
| Sharpe Ratio | -0,04 | 0,49 | 0,26 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -14,11 % | -25,27 % | -33,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Frankreich | 31,90 % | |
| Weitere Anteile | 20,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 17,10 % | |
| Schweiz | 9,20 % | |
| Niederlande | 9,20 % | |
| Spanien | 3,60 % | |
| Schweden | 2,70 % | |
| Italien | 2,60 % | |
| Dänemark | 2,50 % | |
| Deutschland | 1,00 % |
Sektorengewichtung
| Financials | 19,00 % | |
| Industrie | 14,50 % | |
| Gesundheitswesen | 14,30 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,40 % | |
| Informationstechnologie | 7,80 % | |
| Material | 7,40 % | |
| Weitere Anteile | 6,30 % | |
| Versorger | 6,20 % | |
| Energie | 6,20 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,90 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| TotalEnergies SE | 5,40 % | |
| LVMH | 4,90 % | |
| Nestle SA | 4,10 % | |
| AstraZeneca, Plc | 3,80 % | |
| ASML Holding NV | 3,30 % | |
| Vinci SA | 3,30 % | |
| BNP Paribas SA | 3,10 % | |
| L'Oreal, S.A. | 2,70 % | |
| NOVO-NORDISK NAM. B | 2,50 % | |
| Iberdrola | 2,40 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Metzler European Equities Sustainability A |
| ISIN | DE0009752220 |
| WKN | 975222 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.01.1992 |
| Fondsvermögen | 116,47 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,20 % (20.02.2023) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,43 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,77 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |