Metzler European Equities Sustainability A

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-6,92 % -13,72 % -22,99 % -19,95 % 2,09 % 1,57 % 5,00 % 4,30 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 19,08 % 19,97 % 16,85 %
Sharpe Ratio -1,03 0,14 0,12
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -24,12 % -33,74 % -33,74 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Frankreich 27,10 %
Vereinigtes Königreich 16,60 %
Deutschland 11,50 %
Weitere Anteile 9,70 %
Niederlande 9,00 %
Schweiz 9,00 %
Norwegen 5,10 %
Dänemark 5,00 %
Spanien 4,10 %
Belgien 2,90 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 16,80 %
Basiskonsumgüter 13,30 %
Gesundheitswesen 13,00 %
Industrie 12,60 %
Weitere Anteile 9,10 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,60 %
Informationstechnologie 7,90 %
Energie 7,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,90 %
Versorgungsbetriebe 5,30 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
TotalEnergies SE 5,00 %
Nestle 4,80 %
AstraZeneca, Plc 3,80 %
LVMH 3,30 %
ASML Holding NV 2,90 %
Vinci SA 2,80 %
Allianz SE 2,60 %
Iberdrola 2,60 %
Equinor ASA 2,50 %
BNP Paribas 2,50 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Metzler European Equities Sustainability A
ISIN DE0009752220
WKN 975222
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.1992
Fondsvermögen 118,16 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 2,20 % (30.06.2022)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,43 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,77 %

ESG

Scope ESG Rating 3,10
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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