Metzler European Equities Sustainability

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,02 % 14,32 % 20,11 % 27,88 % 10,74 % 8,77 % 9,46 % 5,28 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,39 % 17,82 % 14,97 %
Sharpe Ratio 2,18 0,63 0,61
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -8,96 % -33,74 % -33,74 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Euroland 63,55 %
Vereinigtes Königreich 11,45 %
Schweiz 9,25 %
Schweden 6,14 %
Dänemark 4,45 %
Norwegen 3,15 %
Färöer Inseln 1,07 %
Weitere Anteile 0,94 %
Sektorengewichtung
Industriegüter u. Dienstleistungen 11,25 %
Gesundheitswesen 10,71 %
Technologie 8,67 %
Finanzdienstleistungen 8,17 %
Banken 7,93 %
Versicherungen 6,27 %
Immobilien 5,88 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak 5,73 %
Konsumgüter und -dienstleist. 5,46 %
Energie 4,99 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,06 %
Kasse 1,05 %
Top Positionen
TotalEnergies SE 2,84 %
ASML NV 2,80 %
BNP Paribas 2,62 %
Allianz 2,57 %
Vinci SA 2,52 %
LVMH 2,50 %
Straumann Holdings 2,41 %
Partners Group 2,39 %
Ing Groep NV 2,27 %
Vgp 2,24 %

Stammdaten

Fondsname Metzler European Equities Sustainability
ISIN DE0009752220
WKN 975222
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.1992
Fondsvermögen 120,49 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,20 % (15.06.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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