Metzler European Equities Sustainability A

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,95 % 9,91 % 9,65 % 12,27 % 3,08 % 7,07 % 5,16 % 4,93 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,27 % 14,67 % 17,13 %
Sharpe Ratio 0,69 0,10 0,37
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -9,04 % -25,27 % -33,74 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Frankreich 23,60 %
Vereinigtes Königreich 21,60 %
Niederlande 16,60 %
Weitere Anteile 9,80 %
Schweiz 9,50 %
Deutschland 5,90 %
Dänemark 5,70 %
Italien 2,50 %
Schweden 2,40 %
Norwegen 2,40 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 18,50 %
Industrie 16,60 %
Gesundheitswesen 13,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,00 %
Basiskonsumgüter 10,00 %
Informationstechnologie 8,60 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 8,20 %
Energie 5,20 %
Weitere Anteile 4,00 %
Versorgungsbetriebe 3,00 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
ASML Holding NV 5,60 %
Novo Nordisk A/S- B 4,90 %
LVMH 4,10 %
AstraZeneca, Plc 3,50 %
Schneider Electric SE 3,00 %
FERRARI NV 2,50 %
Vinci SA 2,30 %
ASR Nederland 2,30 %
L'Oreal, S.A. 2,30 %
SSE PLC 2,20 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Metzler European Equities Sustainability A
ISIN DE0009752220
WKN 975222
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.1992
Fondsvermögen 124,61 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,27 % (22.11.2023)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,43 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,84 %

ESG

Scope ESG Rating 3,10
OffenlegungsVO Artikel 8

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