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Metzler European Equities Sustainability A

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-5,35 % -7,16 % 2,95 % 8,03 % -2,08 % 4,57 % 4,61 % 4,66 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,87 % 14,84 % 17,27 %
Sharpe Ratio 0,38 -0,28 0,20
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -8,31 % -24,63 % -33,74 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Frankreich 23,40 %
Vereinigtes Königreich 20,30 %
Niederlande 14,10 %
Schweiz 11,00 %
Weitere Anteile 9,60 %
Deutschland 6,20 %
Dänemark 4,80 %
Schweden 4,50 %
Italien 3,60 %
Norwegen 2,50 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 21,70 %
Industrie 18,30 %
Gesundheitswesen 14,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,20 %
Basiskonsumgüter 8,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,80 %
Informationstechnologie 7,20 %
Weitere Anteile 4,30 %
Energie 4,20 %
Immobilien 2,20 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Novo-Nordisk AS B 4,80 %
ASML Holding N.V. 4,40 %
AstraZeneca, PLC 3,80 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE 3,40 %
Schneider Electric SE 3,30 %
FERRARI NV 2,60 %
RELX Plc 2,50 %
LOréal S.A. 2,50 %
Hermes Internat. 2,50 %
London Stock Exchange Group PLC 2,40 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Metzler European Equities Sustainability A
ISIN DE0009752220
WKN 975222
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.1992
Fondsvermögen 122,91 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,27 % (22.11.2023)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,43 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,84 %

ESG

Scope ESG Rating 3,10
OffenlegungsVO Artikel 8

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