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Metzler European Equities Sustainability A

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,67 % 1,24 % 5,67 % 2,04 % 3,44 % 10,40 % 3,54 % 4,80 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,99 % 13,09 % 14,94 %
Sharpe Ratio -0,10 0,08 0,56
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -8,31 % -16,96 % -25,27 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 20,00 %
Frankreich 18,90 %
Deutschland 12,20 %
Niederlande 12,10 %
Weitere Anteile 10,60 %
Schweiz 10,20 %
Schweden 4,30 %
Italien 4,10 %
Irland 4,00 %
Norwegen 3,60 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 23,50 %
Industrie 18,60 %
Gesundheitswesen 12,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,00 %
Informationstechnologie 9,00 %
Basiskonsumgüter 7,20 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,20 %
Weitere Anteile 5,40 %
Energie 4,00 %
Versorgungsbetriebe 2,90 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
ASML Holding N.V. 3,80 %
SAP SE 3,70 %
Novo Nordisk A/S B 3,60 %
AstraZeneca, PLC 3,60 %
Schneider Electric SE 2,70 %
Hermes Internat. 2,50 %
HSBC Holding Plc 2,10 %
RELX Plc 2,00 %
ASR Nederland NV 2,00 %
CTP B.V. 1,90 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Metzler European Equities Sustainability A
ISIN DE0009752220
WKN 975222
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.1992
Fondsvermögen 121,34 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,29 % (22.11.2024)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,43 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,86 %

ESG

Scope ESG Rating 3,10
OffenlegungsVO Artikel 8

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