Metzler European Equities
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender Ausschüttung an. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend (zu mindestens 51%) um Aktien europäischer Emittenten. Daneben ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikaten und in Wertpapieren verbrieften Finanzinstrumenten europäischer Emittenten möglich. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG angelegt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,50 % | 7,93 % | 8,05 % | 0,68 % | 6,00 % | 9,25 % | 3,70 % | 4,85 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,54 % | 13,93 % | 15,07 % |
| Sharpe Ratio | -0,16 | 0,23 | 0,52 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -17,11 % | -17,11 % | -25,27 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Vereinigtes Königreich | 20,40 % | |
| Frankreich | 18,00 % | |
| Deutschland | 13,90 % | |
| Niederlande | 11,50 % | |
| Weitere Anteile | 10,20 % | |
| Schweiz | 10,10 % | |
| Italien | 4,00 % | |
| Norwegen | 4,00 % | |
| Spanien | 4,00 % | |
| Irland | 3,90 % |
Sektorengewichtung
| Finanzwesen | 25,90 % | |
| Industrie | 18,60 % | |
| Gesundheitswesen | 11,80 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,50 % | |
| Informationstechnologie | 7,90 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,10 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,90 % | |
| Weitere Anteile | 5,90 % | |
| Energie | 4,40 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,00 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| AstraZeneca, PLC | 3,70 % | |
| SAP SE | 3,40 % | |
| ASML Holding N.V. | 3,30 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 2,90 % | |
| Schneider Electric SE | 2,40 % | |
| ASR Nederland NV | 2,30 % | |
| HSBC Holding Plc | 2,20 % | |
| CTP B.V. | 2,10 % | |
| RELX Plc | 2,00 % | |
| Deutsche Telekom | 2,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Metzler European Equities |
| ISIN | DE0009752220 |
| WKN | 975222 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.01.1992 |
| Fondsvermögen | 116,61 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,29 % (22.11.2024) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,43 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,86 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |