Monega Bestinvest Europa

Anlagestrategie

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) europäischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,78 % 9,86 % 3,94 % 16,61 % 7,92 % 5,96 % 2,74 % 2,68 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,25 % 10,64 % 10,30 %
Sharpe Ratio 1,11 0,63 0,53
Maximaler Verlust in Monaten 3 6 6
Max Drawdown -8,76 % -12,18 % -15,09 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
FR 30,35 %
DE 22,26 %
IT 12,77 %
NL 12,28 %
US 6,69 %
ES 6,09 %
FI 1,59 %
BE 1,32 %
CN 1,14 %
Sektorengewichtung
Technologie 17,33 %
Industrie 13,80 %
Konsumgüter und Dienstleistungen 13,04 %
Banken 11,23 %
Versicherungen 6,57 %
Gesundheit / Pharma 5,73 %
Energie 5,49 %
Automobil 5,43 %
Chemie 3,90 %
Versorger 3,71 %
Vermögensaufteilung
Aktie 87,66 %
Kasse 42,26 %
Rente 6,83 %
Absicherung Aktien -36,74 %
Top Positionen
ASML Holding NV 8,53 %
ITALIEN 21/24 6,83 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,32 %
SAP SE 4,35 %
Total SA 3,84 %
Siemens AG 3,29 %
L'Oreal SA 2,94 %
Sanofi 2,80 %
Schneider Electric SE 2,79 %
Allianz SE 2,64 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Monega Bestinvest Europa
ISIN DE0007560781
WKN 756078
Fondsart Mischfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Monega KAG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 04.10.2005
Fondsvermögen 28,98 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 7 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,54 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,12 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,42 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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