Monega Bestinvest Europa

Anlagestrategie

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) europäischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-2,04 % -5,21 % -10,22 % -6,70 % 0,47 % 0,64 % 2,24 % 1,61 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,64 % 10,44 % 9,62 %
Sharpe Ratio -0,54 0,11 0,11
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max Drawdown -12,08 % -15,09 % -15,09 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
FR 32,21 %
DE 20,01 %
IT 10,54 %
NL 10,03 %
ES 4,83 %
GB 4,35 %
CN 1,73 %
IE 1,52 %
BE 1,28 %
US 0,83 %
Sektorengewichtung
Technologie 14,77 %
Industrie 12,80 %
Privater Konsum und Haushalt 12,40 %
Chemie 9,29 %
Gesundheit / Pharma 7,72 %
Banken 7,03 %
Energie 6,16 %
Versicherungen 5,56 %
Automobil 4,49 %
Nahrungsmittel und Tabak 4,30 %
Vermögensaufteilung
Aktie 80,24 %
Kasse 68,24 %
Rente 7,57 %
Absicherung Aktien -56,05 %
Top Positionen
ITALIEN 21/24 7,57 %
ASML Holding NV 6,32 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,26 %
LINDE PLC 4,35 %
Total SA 4,03 %
SAP SE 2,82 %
Sanofi 2,81 %
L'Oreal SA 2,56 %
Siemens AG 2,32 %
Schneider Electric SE 2,12 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Monega Bestinvest Europa
ISIN DE0007560781
WKN 756078
Fondsart Mischfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Monega KAG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 04.10.2005
Fondsvermögen 28,98 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 4

Kosten

Laufende Kosten 1,46 % (27.01.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,12 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,34 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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