Monega Bestinvest Europa

Anlagestrategie

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) europäischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,16 % 6,14 % 10,28 % 10,69 % 5,02 % 4,16 % 3,34 % 2,16 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,34 % 9,45 % 8,59 %
Sharpe Ratio 1,38 0,58 0,53
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 4
Max Drawdown -4,48 % -15,09 % -15,09 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
FR 35,94 %
DE 27,94 %
NL 15,38 %
ES 5,68 %
GB 4,48 %
IT 4,19 %
IE 2,01 %
BE 1,42 %
CN 1,08 %
FI 0,92 %
Sektorengewichtung
Technologie 20,26 %
Industrie 11,97 %
Privater Konsum und Haushalt 11,59 %
Banken 6,79 %
Gesundheit / Pharma 6,39 %
Versicherungen 5,46 %
Finanzdienstleister 5,43 %
Versorger 4,76 %
Chemie 4,32 %
Oel und Gas 4,10 %
Vermögensaufteilung
Aktie 99,04 %
Kasse 14,76 %
Absicherung Aktien -13,80 %
Top Positionen
ASML Holding NV 9,27 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,39 %
SAP SE 4,52 %
LINDE PLC 4,48 %
Siemens AG 3,41 %
Sanofi 3,24 %
Total SA 3,21 %
L'Oreal SA 3,13 %
Schneider Electric SE 2,70 %
Allianz SE 2,69 %

Stammdaten

Fondsname Monega Bestinvest Europa
ISIN DE0007560781
WKN 756078
Fondsart Mischfonds
Fondsgesellschaft Monega KAG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 04.10.2005
Fondsvermögen 28,98 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,48 % (02.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 4
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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