Monega Bestinvest Europa
Anlagestrategie
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) europäischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,90 % | 10,06 % | 10,73 % | 9,46 % | 11,39 % | 7,87 % | 3,91 % | 3,04 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,14 % | 10,53 % | 10,44 % |
| Sharpe Ratio | 0,62 | 0,78 | 0,59 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 6 |
| Max Drawdown | -10,78 % | -10,78 % | -12,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| DE | 28,16 % | |
| FR | 26,14 % | |
| IT | 13,70 % | |
| NL | 12,11 % | |
| ES | 8,60 % | |
| US | 5,17 % | |
| CN | 1,71 % | |
| BE | 1,19 % | |
| FI | 1,05 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 17,56 % | |
| Technologie | 16,84 % | |
| Banken | 16,48 % | |
| Konsumgüter und Dienstleistungen | 8,06 % | |
| Versicherungen | 7,05 % | |
| Gesundheit / Pharma | 6,01 % | |
| Energie | 5,51 % | |
| Versorger | 4,02 % | |
| Chemie | 3,49 % | |
| Automobil | 3,27 % |
Vermögensaufteilung
| Aktie | 91,61 % | |
| Kasse | 18,15 % | |
| Rente | 6,23 % | |
| Absicherung Aktien | -15,98 % |
Top Positionen
| ASML Holding NV | 7,43 % | |
| ITALIEN 24/27 | 6,23 % | |
| SAP SE | 5,29 % | |
| Siemens AG | 3,93 % | |
| Allianz SE | 3,15 % | |
| Schneider Electric SE | 3,13 % | |
| Banco Santander S.A. | 3,01 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,00 % | |
| Total SA | 2,69 % | |
| Airbus SE | 2,66 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Monega Bestinvest Europa |
| ISIN | DE0007560781 |
| WKN | 756078 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 04.10.2005 |
| Fondsvermögen | 28,98 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 7 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,56 % (01.10.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,12 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,44 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |