Flossbach von Storch - Global Quality

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Global Quality ist ein global diversifizierter Aktienfonds mit aktivem und fokussiertem Investmentansatz. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% direkt in Aktien und Aktienfonds investiert. Der Anlageschwerpunkt liegt auf erstklassigen, hochkapitalisierten Geschäftsmodellen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Die Qualitätsprüfung der Geschäftsmodelle und die Abwägung des Chance-Risiko-Verhältnisses im Rahmen der Unternehmensbewertung sind maßgeblich für jede Anlageentscheidung. Das Fonds- Management verfolgt einen langfristigen Investitionszeitraum und versteht Risiko als ökonomische Dimension. Investiert wird in der Regel in höchstens 50 Unternehmen. Ferner umfasst die Anlagestrategie hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes MSCI World Net Total Return Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
10,19 % 13,43 % 6,65 % 20,23 % 10,81 % 12,60 % 10,22 % 6,81 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,58 % 14,51 % 16,70 %
Sharpe Ratio 1,57 0,63 0,72
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -8,03 % -16,40 % -27,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 61,11 %
Schweiz 6,56 %
Großbritannien 6,31 %
Deutschland 5,39 %
Kanada 4,54 %
Frankreich 3,68 %
Irland 3,68 %
Indien 2,28 %
Dänemark 2,16 %
Schweden 1,67 %
Sektorengewichtung
Finanzen 24,76 %
Informationstechnologie 22,46 %
Gesundheitswesen 17,43 %
Basiskonsumgüter 14,14 %
Industrieunternehmen 12,57 %
Kommunikationsdienste 4,98 %
Nicht-Basiskonsumgüter 2,61 %
Material 1,06 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 73,34 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 24,05 %
Kasse 2,69 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,08 %
Top Positionen
BERKSHIRE HATHAWAY B 5,15 %
CONSTELLATION SOFTWARE 4,42 %
MICROSOFT 3,81 %
RECKITT BENCKISER GROUP 3,50 %
ALPHABET - CLASS A 3,32 %
AMPHENOL 3,05 %
DANAHER 2,88 %
SAP 2,65 %
UNILEVER 2,64 %
DEUTSCHE BÖRSE 2,61 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Global Quality
ISIN LU2423020796
WKN A3C9HA
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 18.01.2022
Fondsvermögen 927,43 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (01.01.2023)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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