Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
8,53 % 8,54 % 6,48 % 10,34 % 8,69 % 10,45 % 9,66 % 9,80 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,46 % 12,76 % 15,07 %
Sharpe Ratio 0,81 0,57 0,66
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -6,28 % -15,06 % -27,19 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 60,10 %
Deutschland 8,30 %
Großbritannien 8,29 %
Frankreich 4,03 %
Dänemark 3,20 %
Kanada 3,18 %
China 3,14 %
Irland 2,28 %
Schweiz 2,13 %
Taiwan 2,06 %
Sektorengewichtung
Gesundheitswesen 22,05 %
Informationstechnologie 21,33 %
Basiskonsumgüter 21,33 %
Finanzen 13,47 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,11 %
Kommunikationsdienste 5,11 %
Material 4,39 %
Industrieunternehmen 3,74 %
Energie 2,47 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 77,91 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 14,46 %
Kasse 3,99 %
Mid Cap (2-10 Mrd€) 3,75 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,12 %
Top Positionen
RECKITT BENCKISER GROUP 4,06 %
UNILEVER 3,91 %
MICROSOFT 3,36 %
CONSTELLATION SOFTWARE 3,05 %
JOHNSON & JOHNSON 2,85 %
ALPHABET - CLASS A 2,78 %
DANAHER 2,43 %
S&P GLOBAL 2,43 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,30 %
COLGATE-PALMOLIVE 2,28 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 888,52 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (01.01.2023)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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