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Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,44 % -2,00 % -2,00 % 4,07 % 5,51 % 4,53 % 7,59 % 8,69 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,51 % 10,28 % 12,06 %
Sharpe Ratio 0,33 0,26 0,22
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -10,01 % -16,01 % -16,01 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 57,02 %
Deutschland 11,90 %
Großbritannien 5,44 %
Dänemark 5,24 %
Schweiz 4,92 %
Frankreich 4,75 %
Irland 4,50 %
Kanada 2,11 %
Niederlande 1,56 %
Taiwan 1,35 %
Sektorengewichtung
Finanzen 21,87 %
Informationstechnologie 17,73 %
Basiskonsumgüter 17,61 %
Gesundheitswesen 15,85 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,07 %
Industrieunternehmen 6,19 %
Kommunikationsdienste 5,94 %
Material 3,74 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 72,75 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 21,92 %
Mid Cap (2-10 Mrd€) 2,82 %
Kasse 2,65 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,14 %
Top Positionen
DEUTSCHE BÖRSE 3,32 %
MICROSOFT 3,27 %
UNILEVER 3,14 %
SAP 2,96 %
NOVO NORDISK B 2,79 %
CHARLES SCHWAB 2,77 %
ALLIANZ 2,64 %
META PLATFORMS 2,54 %
PROCTER & GAMBLE 2,51 %
COLGATE-PALMOLIVE 2,36 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 606,96 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (01.11.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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