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Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,97 % 21,52 % 16,03 % 17,20 % 12,61 % 6,53 % 9,01 % 9,76 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,07 % 11,20 % 12,47 %
Sharpe Ratio 1,31 0,86 0,35
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 3
Max Drawdown -10,01 % -16,01 % -16,01 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 52,14 %
Deutschland 13,23 %
Frankreich 8,44 %
Irland 6,15 %
Großbritannien 4,92 %
Schweiz 4,91 %
Dänemark 3,62 %
China 1,97 %
Taiwan 1,92 %
Spanien 1,85 %
Sektorengewichtung
Finanzen 17,30 %
Basiskonsumgüter 17,12 %
Industrieunternehmen 17,05 %
Gesundheitswesen 14,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,84 %
Informationstechnologie 13,50 %
Kommunikationsdienste 3,42 %
Material 3,37 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 74,10 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 24,11 %
Mid Cap (2-10 Mrd€) 1,22 %
Kasse 0,70 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,13 %
Top Positionen
HOME DEPOT 2,99 %
HENKEL VZ 2,94 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 2,92 %
ABBOTT LABORATORIES 2,89 %
MCDONALDS 2,84 %
MEDTRONIC 2,81 %
AMERICAN EXPRESS 2,79 %
NASDAQ 2,77 %
CHARLES SCHWAB 2,73 %
LVMH 2,71 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 602,51 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (01.11.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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