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Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,62 % 5,47 % 8,10 % 8,33 % 4,27 % 8,80 % 8,60 % 9,58 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,69 % 12,47 % 15,05 %
Sharpe Ratio 0,66 0,23 0,52
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -6,28 % -15,06 % -27,19 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 63,62 %
Deutschland 8,14 %
China 4,89 %
Großbritannien 4,11 %
Dänemark 3,12 %
Kanada 3,07 %
Frankreich 3,04 %
Taiwan 2,72 %
Indien 2,18 %
Schweiz 2,10 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 19,15 %
Gesundheitswesen 16,28 %
Finanzen 16,18 %
Basiskonsumgüter 14,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,61 %
Kommunikationsdienste 8,34 %
Industrieunternehmen 7,89 %
Material 4,93 %
Energie 4,01 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 84,46 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 10,21 %
Kasse 3,47 %
Mid Cap (2-10 Mrd€) 1,98 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,12 %
Top Positionen
MICROSOFT 3,56 %
ALPHABET - CLASS A 3,22 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,96 %
UNILEVER 2,95 %
TENCENT HOLDINGS 2,93 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2,63 %
APPLE 2,25 %
COLGATE-PALMOLIVE 2,22 %
3M 2,20 %
AMAZON.COM 2,12 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 901,47 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (30.09.2023)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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