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Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
12,87 % 6,58 % 7,11 % 10,78 % 8,37 % 5,59 % 7,98 % 9,31 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,69 % 10,73 % 12,26 %
Sharpe Ratio 0,85 0,51 0,29
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -10,01 % -16,01 % -16,01 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 55,53 %
Deutschland 13,99 %
Frankreich 6,45 %
Großbritannien 5,80 %
Schweiz 5,77 %
Dänemark 5,35 %
Irland 4,21 %
China 1,75 %
Taiwan 1,16 %
Kanada 0,00 %
Sektorengewichtung
Finanzen 20,75 %
Basiskonsumgüter 18,13 %
Gesundheitswesen 17,83 %
Informationstechnologie 14,44 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,57 %
Industrieunternehmen 8,27 %
Kommunikationsdienste 4,14 %
Material 3,88 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 66,87 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 28,22 %
Kasse 5,05 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,14 %
Top Positionen
DEUTSCHE BÖRSE 3,02 %
CHARLES SCHWAB 3,01 %
RECKITT BENCKISER GROUP 2,98 %
STRYKER 2,76 %
COLOPLAST 2,74 %
MICROSOFT 2,73 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 2,69 %
HENKEL VZ 2,62 %
BECTON DICKINSON 2,60 %
UNILEVER 2,54 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 606,02 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (01.11.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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