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Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,31 % 10,56 % 5,46 % 6,29 % 5,79 % 8,60 % 9,13 % 9,55 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,88 % 12,53 % 15,09 %
Sharpe Ratio 0,43 0,35 0,52
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -6,28 % -15,06 % -27,19 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 60,74 %
Deutschland 11,94 %
Frankreich 4,33 %
Dänemark 3,45 %
China 3,35 %
Taiwan 3,17 %
Großbritannien 2,99 %
Kanada 2,92 %
Niederlande 2,18 %
Irland 2,16 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 20,81 %
Finanzen 17,53 %
Gesundheitswesen 17,18 %
Basiskonsumgüter 14,79 %
Industrieunternehmen 8,59 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,90 %
Material 5,60 %
Kommunikationsdienste 5,37 %
Energie 3,23 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 77,03 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 17,20 %
Mid Cap (2-10 Mrd€) 3,21 %
Kasse 2,69 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,12 %
Top Positionen
MICROSOFT 3,33 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 3,09 %
VISA - CLASS A 2,92 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,85 %
DANAHER 2,37 %
STRYKER 2,36 %
COLOPLAST 2,30 %
TENCENT HOLDINGS 2,29 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,26 %
MASTERCARD 2,21 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 886,15 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (30.09.2023)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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