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Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
8,31 % -4,16 % -4,22 % 3,04 % 5,45 % 7,78 % 7,46 % 9,12 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,05 % 11,68 % 12,54 %
Sharpe Ratio 0,00 0,22 0,51
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -16,01 % -16,01 % -16,01 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 59,34 %
Deutschland 10,54 %
China 4,68 %
Dänemark 4,04 %
Großbritannien 3,94 %
Frankreich 3,84 %
Irland 3,00 %
Taiwan 2,67 %
Indien 2,13 %
Kanada 2,11 %
Sektorengewichtung
Gesundheitswesen 19,39 %
Finanzen 18,11 %
Informationstechnologie 16,57 %
Basiskonsumgüter 13,82 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,84 %
Kommunikationsdienste 7,81 %
Industrieunternehmen 5,21 %
Material 5,19 %
Energie 1,07 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 82,33 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 12,94 %
Mid Cap (2-10 Mrd€) 2,19 %
Kasse 2,04 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,50 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Top Positionen
MICROSOFT 3,57 %
META PLATFORMS 2,78 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2,60 %
TENCENT HOLDINGS 2,58 %
AMAZON.COM 2,43 %
NIKE 2,37 %
ALPHABET - CLASS A 2,25 %
FUCHS PETROLUB 2,19 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 2,17 %
BLACKROCK FUNDING 2,14 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 873,86 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (01.11.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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