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Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-5,57 % -4,83 % -5,10 % -1,61 % 4,28 % 4,92 % 7,63 % 8,53 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,98 % 10,20 % 12,01 %
Sharpe Ratio -0,04 0,13 0,25
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -10,01 % -16,01 % -16,01 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 57,28 %
Deutschland 11,98 %
Irland 5,23 %
Dänemark 4,84 %
Großbritannien 4,66 %
Schweiz 4,44 %
Frankreich 4,43 %
Kanada 2,31 %
Taiwan 1,64 %
China 1,27 %
Sektorengewichtung
Finanzen 22,85 %
Informationstechnologie 18,81 %
Basiskonsumgüter 16,71 %
Gesundheitswesen 14,19 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,09 %
Industrieunternehmen 7,43 %
Kommunikationsdienste 6,28 %
Material 3,64 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 69,21 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 23,92 %
Kasse 4,59 %
Mid Cap (2-10 Mrd€) 2,39 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,12 %
Top Positionen
MICROSOFT 3,83 %
DEUTSCHE BÖRSE 3,56 %
SAP 2,89 %
UNILEVER 2,76 %
CHARLES SCHWAB 2,57 %
ALLIANZ 2,50 %
NOVO NORDISK B 2,45 %
ALPHABET - CLASS A 2,42 %
META PLATFORMS 2,36 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 2,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 665,32 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 2
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (01.11.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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