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Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,39 % 8,04 % 0,25 % 2,07 % 8,25 % 9,17 % 7,36 % 9,28 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,54 % 10,69 % 12,20 %
Sharpe Ratio -0,02 0,48 0,63
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -16,01 % -16,01 % -16,01 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 62,50 %
Deutschland 9,30 %
China 6,20 %
Frankreich 4,39 %
Dänemark 4,29 %
Großbritannien 4,03 %
Taiwan 3,06 %
Irland 2,67 %
Indien 1,98 %
Niederlande 1,57 %
Sektorengewichtung
Finanzen 18,57 %
Informationstechnologie 16,97 %
Basiskonsumgüter 15,81 %
Gesundheitswesen 15,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,24 %
Kommunikationsdienste 9,98 %
Industrieunternehmen 5,34 %
Material 4,61 %
Energie 1,14 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 78,17 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 15,18 %
Kasse 4,36 %
Mid Cap (2-10 Mrd€) 2,45 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,15 %
Top Positionen
MICROSOFT 4,11 %
ALPHABET - CLASS A 3,92 %
APPLE 3,22 %
TENCENT HOLDINGS 3,14 %
JOHNSON & JOHNSON 3,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2,93 %
ALIBABA GROUP ADR 2,80 %
META PLATFORMS 2,50 %
NOVO NORDISK B 2,22 %
LVMH 2,12 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 860,15 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (01.11.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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