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Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,13 % -1,56 % -2,85 % 1,82 % 6,16 % 7,87 % 7,86 % 9,10 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,49 % 11,11 % 12,34 %
Sharpe Ratio -0,05 0,28 0,51
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -16,01 % -16,01 % -16,01 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 59,18 %
Deutschland 10,33 %
China 5,01 %
Dänemark 4,66 %
Frankreich 4,57 %
Großbritannien 4,52 %
Irland 3,78 %
Taiwan 2,19 %
Indien 2,13 %
Kanada 2,05 %
Sektorengewichtung
Finanzen 18,64 %
Basiskonsumgüter 17,01 %
Informationstechnologie 16,27 %
Gesundheitswesen 15,87 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,52 %
Kommunikationsdienste 8,88 %
Industrieunternehmen 5,62 %
Material 5,02 %
Energie 1,17 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 72,57 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 16,81 %
Kasse 7,91 %
Mid Cap (2-10 Mrd€) 2,50 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,21 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Top Positionen
TENCENT HOLDINGS 3,14 %
MICROSOFT 2,98 %
APPLE 2,58 %
DEUTSCHE BÖRSE 2,53 %
ALPHABET - CLASS A 2,52 %
META PLATFORMS 2,50 %
ACCENTURE 2,49 %
NOVO NORDISK B 2,23 %
RECKITT BENCKISER GROUP 2,18 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,08 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 854,85 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (01.11.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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