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Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,05 % 8,45 % 2,89 % 6,67 % 7,55 % 4,89 % 7,57 % 8,92 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,24 % 10,90 % 12,34 %
Sharpe Ratio 0,42 0,42 0,22
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 3
Max Drawdown -10,01 % -16,01 % -16,01 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 54,94 %
Deutschland 14,42 %
Frankreich 7,16 %
Großbritannien 5,58 %
Schweiz 5,56 %
Dänemark 4,97 %
Irland 4,46 %
China 1,62 %
Taiwan 1,30 %
Kanada 0,00 %
Sektorengewichtung
Finanzen 20,46 %
Basiskonsumgüter 17,53 %
Gesundheitswesen 16,07 %
Informationstechnologie 14,99 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,20 %
Industrieunternehmen 10,17 %
Kommunikationsdienste 4,23 %
Material 3,35 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 70,08 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 27,04 %
Kasse 3,02 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,14 %
Top Positionen
CHARLES SCHWAB 3,16 %
DEUTSCHE BÖRSE 3,06 %
BECTON DICKINSON 2,96 %
RECKITT BENCKISER GROUP 2,90 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 2,78 %
HENKEL VZ 2,73 %
COLOPLAST 2,71 %
MEDTRONIC 2,70 %
MICROSOFT 2,65 %
MCDONALDS 2,62 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 557,14 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (01.11.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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