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Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,42 % -6,17 % -2,13 % 2,09 % 5,65 % 7,82 % 8,30 % 9,19 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,58 % 11,24 % 12,51 %
Sharpe Ratio 0,02 0,26 0,50
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -16,01 % -16,01 % -16,01 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 59,28 %
Deutschland 10,28 %
China 5,57 %
Großbritannien 4,59 %
Frankreich 4,43 %
Dänemark 3,90 %
Irland 3,26 %
Taiwan 2,46 %
Indien 2,36 %
Kanada 2,27 %
Sektorengewichtung
Finanzen 18,58 %
Basiskonsumgüter 17,49 %
Gesundheitswesen 16,75 %
Informationstechnologie 15,69 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,20 %
Kommunikationsdienste 7,77 %
Material 4,81 %
Industrieunternehmen 4,55 %
Energie 1,17 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 71,81 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 16,43 %
Kasse 9,57 %
Mid Cap (2-10 Mrd€) 1,90 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,28 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Top Positionen
MICROSOFT 3,04 %
TENCENT HOLDINGS 2,91 %
ALPHABET - CLASS A 2,62 %
NIKE 2,48 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 2,29 %
RECKITT BENCKISER GROUP 2,23 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2,22 %
JOHNSON & JOHNSON 2,18 %
BECTON DICKINSON 2,17 %
HDFC BANK ADR 2,13 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 863,16 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (01.11.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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