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Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,78 % 4,39 % 0,49 % -3,02 % 6,74 % 7,03 % 9,35 % 9,15 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,50 % 10,18 % 12,07 %
Sharpe Ratio -0,43 0,38 0,43
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -16,01 % -16,01 % -16,01 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 61,70 %
China 6,58 %
Deutschland 6,39 %
Dänemark 6,11 %
Großbritannien 5,10 %
Irland 4,05 %
Frankreich 3,61 %
Taiwan 2,70 %
Niederlande 1,10 %
Indien 1,08 %
Sektorengewichtung
Basiskonsumgüter 18,41 %
Gesundheitswesen 17,30 %
Finanzen 16,88 %
Informationstechnologie 12,95 %
Kommunikationsdienste 10,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,80 %
Industrieunternehmen 7,41 %
Material 3,89 %
Energie 2,96 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 70,93 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 16,70 %
Kasse 8,85 %
Mid Cap (2-10 Mrd€) 3,40 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,12 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Top Positionen
ALPHABET - CLASS A 4,30 %
TENCENT HOLDINGS 3,95 %
JOHNSON & JOHNSON 3,31 %
NOVO NORDISK B 3,07 %
UNILEVER 2,64 %
COLGATE-PALMOLIVE 2,54 %
COLOPLAST 2,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2,45 %
COCA-COLA 2,22 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 2,13 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 799,54 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (01.11.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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