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Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-6,38 % -2,91 % -6,38 % -5,11 % 4,53 % 4,66 % 7,24 % 8,50 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,42 % 10,14 % 11,98 %
Sharpe Ratio -0,56 0,18 0,24
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -11,19 % -16,01 % -16,01 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 61,52 %
Deutschland 8,74 %
Großbritannien 5,53 %
Dänemark 4,25 %
China 3,63 %
Irland 3,60 %
Frankreich 3,54 %
Taiwan 2,60 %
Kanada 2,23 %
Schweiz 2,23 %
Sektorengewichtung
Basiskonsumgüter 22,89 %
Informationstechnologie 18,23 %
Finanzen 16,93 %
Gesundheitswesen 13,55 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,98 %
Kommunikationsdienste 5,47 %
Industrieunternehmen 5,22 %
Material 3,56 %
Energie 3,18 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 67,38 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 19,38 %
Kasse 9,04 %
Mid Cap (2-10 Mrd€) 4,14 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,05 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Top Positionen
MICROSOFT 3,12 %
COLGATE-PALMOLIVE 3,04 %
UNILEVER 3,03 %
JOHNSON & JOHNSON 3,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2,36 %
ALIBABA GROUP ADR 2,31 %
COLOPLAST 2,28 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,24 %
CHURCH & DWIGHT 2,14 %
COCA-COLA 2,10 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 708,14 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (01.11.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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