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Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,98 % 6,80 % 15,25 % 19,15 % 4,35 % 9,67 % 8,74 % 9,89 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,75 % 12,59 % 15,05 %
Sharpe Ratio 1,70 0,17 0,57
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -4,56 % -15,06 % -27,19 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 64,33 %
Deutschland 8,00 %
Großbritannien 5,40 %
China 4,73 %
Kanada 3,19 %
Irland 3,19 %
Frankreich 2,46 %
Taiwan 2,31 %
Indien 2,07 %
Schweiz 1,99 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 19,86 %
Finanzen 17,71 %
Gesundheitswesen 17,04 %
Basiskonsumgüter 14,45 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,02 %
Industrieunternehmen 7,56 %
Kommunikationsdienste 6,75 %
Material 4,80 %
Energie 3,81 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 83,49 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 11,76 %
Kasse 2,99 %
Mid Cap (2-10 Mrd€) 1,90 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,13 %
Top Positionen
UNILEVER 3,17 %
ALPHABET - CLASS A 3,16 %
MICROSOFT 3,16 %
CONSTELLATION SOFTWARE 3,10 %
ALIBABA GROUP ADR 2,36 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 2,33 %
AMPHENOL 2,29 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING 2,28 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 2,24 %
TENCENT HOLDINGS 2,23 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 949,07 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (30.09.2023)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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