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Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,19 % 1,22 % -1,61 % 6,41 % 5,56 % 12,14 % 7,12 % 9,56 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,60 % 11,96 % 12,77 %
Sharpe Ratio 0,37 0,25 0,81
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -7,12 % -13,72 % -15,06 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 63,64 %
Deutschland 9,30 %
Großbritannien 5,15 %
China 4,32 %
Irland 2,96 %
Kanada 2,82 %
Frankreich 2,70 %
Dänemark 2,15 %
Schweiz 2,10 %
Taiwan 1,94 %
Sektorengewichtung
Gesundheitswesen 18,17 %
Finanzen 17,21 %
Informationstechnologie 16,61 %
Basiskonsumgüter 14,69 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,11 %
Industrieunternehmen 7,34 %
Kommunikationsdienste 6,57 %
Material 4,51 %
Energie 2,78 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 83,19 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 12,34 %
Kasse 2,70 %
Mid Cap (2-10 Mrd€) 1,89 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,12 %
Top Positionen
RECKITT BENCKISER GROUP 3,01 %
MICROSOFT 2,80 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,75 %
MERCEDES-BENZ GROUP 2,53 %
ALPHABET - CLASS A 2,44 %
ABBOTT LABORATORIES 2,37 %
ALIBABA GROUP ADR 2,23 %
COCA-COLA 2,12 %
PEPSICO 2,10 %
STRYKER 2,08 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 940,23 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (01.11.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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