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Flossbach von Storch - Dividend IT

Anlagestrategie

Dividenden

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,13 % 4,79 % 1,23 % -0,34 % 7,23 % 7,91 % 7,78 % 9,27 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,51 % 10,24 % 12,11 %
Sharpe Ratio -0,16 0,40 0,51
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -16,01 % -16,01 % -16,01 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 62,37 %
Deutschland 8,14 %
Frankreich 5,95 %
Dänemark 5,12 %
Großbritannien 4,01 %
China 3,85 %
Taiwan 3,82 %
Irland 3,67 %
Niederlande 1,99 %
Indien 1,09 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 20,67 %
Finanzen 17,84 %
Gesundheitswesen 16,21 %
Basiskonsumgüter 15,83 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,76 %
Kommunikationsdienste 8,33 %
Industrieunternehmen 8,29 %
Material 3,04 %
Energie 1,02 %
Vermögensaufteilung
Mega Cap (>50 Mrd€) 80,28 %
Large Cap (10-50 Mrd€) 17,31 %
Mid Cap (2-10 Mrd€) 1,99 %
Kasse 0,68 %
Small Cap (<2 Mrd€) 0,00 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,27 %
Top Positionen
ALPHABET - CLASS A 4,52 %
MICROSOFT 3,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR 3,81 %
APPLE 3,50 %
JOHNSON & JOHNSON 3,47 %
NOVO NORDISK B 3,12 %
TENCENT HOLDINGS 2,84 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2,44 %
AMPHENOL 2,22 %
COCA-COLA 2,17 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Dividend IT
ISIN LU2312730000
WKN A2QQ1B
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.03.2021
Fondsvermögen 840,64 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (01.11.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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