DWS Invest ESG Floating Rate Notes TFC
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest ESG Floating Rate Notes ist es, eine Rendite in Euro zu erzielen. Mindestens 70% werden in variabel verzinsliche Anleihen, sogenannte Floating Rate Notes, investiert. Mindestens 10% werden in Vermögenswerten mit einer Restlaufzeit von mehr als 24 Monaten angelegt. Bis zu 5 % dürfen in Wertpapiere investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Wertpapieren angelegt, deren Schwerpunkt auf ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie Corporate Governance (ESG) liegt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,04 % | 2,08 % | 4,38 % | 4,72 % | 2,53 % | 1,48 % | — | 1,32 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 0,19 % | 0,33 % | 0,50 % |
Sharpe Ratio | 5,68 | 0,98 | 0,76 |
Maximaler Verlust in Monaten | — | 8 | 15 |
Max Drawdown | -0,02 % | -1,49 % | -2,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
Renten | 82,10 % | |
Kasse | 17,90 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | DWS Invest ESG Floating Rate Notes TFC |
ISIN | LU1965928069 |
WKN | DWS201 |
Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 05.04.2019 |
Fondsvermögen | 533,79 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 2 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,16 % (15.08.2024) |
Performance Fee | keine |
ESG
Scope ESG Rating | 4,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag