DWS Invest ESG Floating Rate Notes TFC
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest ESG Floating Rate Notes ist es, eine Rendite in Euro zu erzielen. Mindestens 70% werden in variabel verzinsliche Anleihen, sogenannte Floating Rate Notes, investiert. Mindestens 10% werden in Vermögenswerten mit einer Restlaufzeit von mehr als 24 Monaten angelegt. Bis zu 5 % dürfen in Wertpapiere investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Wertpapieren angelegt, deren Schwerpunkt auf ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie Corporate Governance (ESG) liegt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 % | 1,86 % | 1,72 % | 1,48 % | 0,47 % | — | — | 0,14 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,42 % | 0,30 % | — |
| Sharpe Ratio | 0,16 | 1,29 | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 15 | — |
| Max Drawdown | -0,71 % | -1,78 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Renten | 82,10 % | |
| Kasse | 17,90 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | DWS Invest ESG Floating Rate Notes TFC |
| ISIN | LU1965928069 |
| WKN | DWS201 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 05.04.2019 |
| Fondsvermögen | 306,36 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 2 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,16 % (17.02.2023) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,60 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |