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DWS Invest ESG Floating Rate Notes TFC

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest ESG Floating Rate Notes ist es, eine Rendite in Euro zu erzielen. Mindestens 70% werden in variabel verzinsliche Anleihen, sogenannte Floating Rate Notes, investiert. Mindestens 10% werden in Vermögenswerten mit einer Restlaufzeit von mehr als 24 Monaten angelegt. Bis zu 5 % dürfen in Wertpapiere investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Wertpapieren angelegt, deren Schwerpunkt auf ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie Corporate Governance (ESG) liegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,11 % 2,39 % 2,81 % 4,88 % 1,95 % 1,17 % — 1,12 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,22 % 0,33 % 0,50 %
Sharpe Ratio 4,76 0,69 0,69
Maximaler Verlust in Monaten — 13 15
Max Drawdown -0,05 % -1,67 % -2,76 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Renten 90,90 %
Kasse 9,10 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname DWS Invest ESG Floating Rate Notes TFC
ISIN LU1965928069
WKN DWS201
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Global
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 05.04.2019
Fondsvermögen 378,48 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 2
Empfohlene Haltedauer nach KID —

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,16 % (03.06.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 4,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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