ACATIS Fair Value Modulor

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
12,68 % -2,53 % -0,52 % -0,85 % -1,49 % 2,54 % 6,35 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,23 % 11,50 % 12,33 %
Sharpe Ratio -0,38 -0,36 0,09
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -15,74 % -21,64 % -27,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktien 64,00 %
Anleihen 15,80 %
Absicherungsportfolio 8,00 %
Weitere Anteile 7,40 %
Kasse 4,80 %
Top Positionen
8Y Steepener Note RLB OÖ 3,80 %
8Y Steepener Note NBC 3,60 %
Hannover Rück 3,30 %
SPV Aareal Note (2026) 3,30 %
Brookfield Renewable Energy 3,00 %
Elis S.A. 3,00 %
Infineon Technologies AG 2,90 %
7.875% Grenke Fin Public Ltd 4/2027 2,90 %
GS 2-Year USD Delta-I Nts 2,50 %
Fortescue Metals Group, Ltd. 2,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor
ISIN LU1904802086
WKN A2N9ZR
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 28.12.2018
Fondsvermögen 299,03 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,43 % (21.02.2025)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,43 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 9

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