ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1,31 % | -3,99 % | 2,16 % | -4,30 % | 5,47 % | — | — | 9,51 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 15,54 % | 13,81 % | — |
Sharpe Ratio | -0,37 | 0,39 | — |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | — |
Max Drawdown | -17,73 % | -23,60 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 33,05 % | |
Deutschland | 17,80 % | |
Dänemark | 7,08 % | |
Jersey | 5,28 % | |
Schweiz | 4,41 % | |
Australien | 4,19 % | |
Kanada | 3,75 % | |
Japan | 3,69 % | |
Niederlande | 2,63 % | |
Österreich | 2,49 % |
Sektorengewichtung
Gesundheit | 22,86 % | |
Weitere Anteile | 21,19 % | |
IT | 17,46 % | |
Industrie | 15,78 % | |
Materialien | 11,11 % | |
Konsum, zyklisch | 4,86 % | |
Finanzen | 3,89 % | |
Versorger | 2,85 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 75,70 % | |
Absicherungsportfolio | 8,00 % | |
Anleihen | 6,80 % | |
Weitere Anteile | 3,30 % | |
Rohstoffe | 2,90 % | |
Kasse | 2,10 % | |
Private Equity | 1,20 % |
Top Positionen
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C | 6,30 % | |
Fortescue Metals | 4,20 % | |
Nvidia Corp. | 3,80 % | |
Biontech | 3,50 % | |
Cintas | 3,40 % | |
Symrise | 2,90 % | |
Zoetis | 2,70 % | |
Belimo Holding AG | 2,40 % | |
Vestas Wind System | 2,40 % | |
Sumitomo Forestry | 2,30 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
ISIN | LU1904802086 |
WKN | A2N9ZR |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 07.02.2020 |
Fondsvermögen | 599,24 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,40 % (06.03.2023) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
Scope ESG Rating | 5,00 |
OffenlegungsVO | Artikel 9 |