ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit einhalten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Er investiert weltweit in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. Durch eine breite Streuung und der Investition in verschiedene, unterbewertete Anlageklassen wird eine stetige Wertentwicklung bei möglichst niedriger Kursschwankung angestrebt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,00 % | 15,80 % | 19,25 % | 30,40 % | — | — | — | 22,90 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,37 % | — | — |
| Sharpe Ratio | 2,72 | — | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | — | — |
| Max Drawdown | -9,23 % | — | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 30,00 % | |
| Weitere Anteile | 27,90 % | |
| Deutschland | 23,80 % | |
| Schweiz | 5,20 % | |
| Dänemark | 5,00 % | |
| China | 4,40 % | |
| Japan | 3,70 % |
| Aktien | 78,70 % | |
| Kasse | 7,20 % | |
| Rohstoffe | 4,50 % | |
| Weitere Anteile | 4,30 % | |
| Anleihen | 3,30 % | |
| Private Equity | 2,00 % |
| BioNTech SE | 7,10 % | |
| Nvidia | 3,10 % | |
| BYD | 2,90 % | |
| Genmab | 2,50 % | |
| Zoetis | 2,30 % | |
| Skyworks Solution | 2,20 % | |
| Carl Zeiss Meditec | 2,10 % | |
| Lam Research | 2,10 % | |
| Garmin | 2,00 % | |
| International Flavors & Fragr. | 2,00 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.02.2020 |
| Fondsvermögen | 303,79 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,65 % (12.02.2021) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| SRRI | 5 |
| ESG Einstufung | Art. 9 (OffenlegungsVO) |