ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,68 % | -2,53 % | -0,52 % | -0,85 % | -1,49 % | 2,54 % | — | 6,35 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,23 % | 11,50 % | 12,33 % |
Sharpe Ratio | -0,38 | -0,36 | 0,09 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -15,74 % | -21,64 % | -27,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
Aktien | 64,00 % | |
Anleihen | 15,80 % | |
Absicherungsportfolio | 8,00 % | |
Weitere Anteile | 7,40 % | |
Kasse | 4,80 % |
Top Positionen
8Y Steepener Note RLB OÖ | 3,80 % | |
8Y Steepener Note NBC | 3,60 % | |
Hannover Rück | 3,30 % | |
SPV Aareal Note (2026) | 3,30 % | |
Brookfield Renewable Energy | 3,00 % | |
Elis S.A. | 3,00 % | |
Infineon Technologies AG | 2,90 % | |
7.875% Grenke Fin Public Ltd 4/2027 | 2,90 % | |
GS 2-Year USD Delta-I Nts | 2,50 % | |
Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,30 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
ISIN | LU1904802086 |
WKN | A2N9ZR |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 28.12.2018 |
Fondsvermögen | 299,03 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,43 % (21.02.2025) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,43 % |
ESG
Scope ESG Rating | 5,00 |
OffenlegungsVO | Artikel 9 |