ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,09 % | -12,21 % | -17,40 % | -16,83 % | 9,38 % | — | — | 10,50 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,09 % | 13,09 % | — |
| Sharpe Ratio | -1,02 | 0,76 | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | — |
| Max Drawdown | -19,63 % | -19,63 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Aktien | 74,40 % | |
| Absicherungsportfolio | 18,40 % | |
| Rohstoffe | 3,40 % | |
| Anleihen | 2,90 % | |
| Private Equity | 1,30 % |
Top Positionen
| Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C | 9,80 % | |
| BioNTech SE | 4,90 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 4,30 % | |
| SX5E 12/16/22 P3300 | 3,60 % | |
| Cintas | 3,40 % | |
| Symrise | 2,80 % | |
| Zoetis | 2,60 % | |
| Nvidia | 2,30 % | |
| Danaher | 2,30 % | |
| Vestas Wind System | 2,30 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.02.2020 |
| Fondsvermögen | 589,90 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRRI) | 5 |
Kosten
| Laufende Kosten | 1,65 % (18.02.2022) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,65 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| ESG Einstufung | ESG Impact (Art. 9 OffenlegungsVO) |