ACATIS Fair Value Modulor

Anlagestrategie

In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Es werden nur Emittenten ausgewählt, die ethisch-nachhaltige Kriterien erfüllen, sowie hohe Standards in Bezug auf soziale, unternehmerische und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit einhalten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Er investiert weltweit in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. Durch eine breite Streuung und der Investition in verschiedene, unterbewertete Anlageklassen wird eine stetige Wertentwicklung bei möglichst niedriger Kursschwankung angestrebt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
10,00 % 15,80 % 19,25 % 30,40 % 22,90 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,37 %
Sharpe Ratio 2,72
Maximaler Verlust in Monaten 1
Max Drawdown -9,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 30,00 %
Weitere Anteile 27,90 %
Deutschland 23,80 %
Schweiz 5,20 %
Dänemark 5,00 %
China 4,40 %
Japan 3,70 %
Vermögensaufteilung
Aktien 78,70 %
Kasse 7,20 %
Rohstoffe 4,50 %
Weitere Anteile 4,30 %
Anleihen 3,30 %
Private Equity 2,00 %
Top Positionen
BioNTech SE 7,10 %
Nvidia 3,10 %
BYD 2,90 %
Genmab 2,50 %
Zoetis 2,30 %
Skyworks Solution 2,20 %
Carl Zeiss Meditec 2,10 %
Lam Research 2,10 %
Garmin 2,00 %
International Flavors & Fragr. 2,00 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor
ISIN LU1904802086
WKN A2N9ZR
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.02.2020
Fondsvermögen 303,79 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,65 % (12.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 9 (OffenlegungsVO)

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