ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,88 % | 7,04 % | 5,69 % | 13,35 % | 2,53 % | 1,18 % | — | 6,54 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,78 % | 9,79 % | 12,09 % |
| Sharpe Ratio | 1,07 | -0,04 | -0,07 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -8,22 % | -15,74 % | -27,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 19,35 % | |
| Frankreich | 15,55 % | |
| USA | 12,16 % | |
| Kanada | 6,37 % | |
| Österreich | 6,05 % | |
| Italien | 5,82 % | |
| Japan | 5,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,29 % | |
| Dänemark | 3,79 % | |
| Australien | 3,04 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 25,45 % | |
| Industrie | 22,19 % | |
| IT | 14,69 % | |
| Gesundheit | 11,45 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 9,37 % | |
| Finanzen | 7,56 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 3,98 % | |
| Konsum, zyklisch | 2,72 % | |
| Versorger | 2,59 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 74,54 % | |
| Finanzanleihen | 14,53 % | |
| Unternehmensanleihen | 7,72 % | |
| Sonstige Wertpapiere | 4,17 % |
Top Positionen
| Infineon Technologies AG | 5,19 % | |
| Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. FLR Pref 23(31)425 | 5,01 % | |
| National Bank of Canada FLR 2023(31) | 4,86 % | |
| Nexans | 3,99 % | |
| Hannover Rück | 3,25 % | |
| Prysmian | 3,23 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 3,04 % | |
| X-FAB Silicon Foundries | 3,01 % | |
| ITM Power | 2,79 % | |
| SMC | 2,72 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2018 |
| Fondsvermögen | 198,13 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,50 % (01.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,50 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |