ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,31 % | -3,99 % | 2,16 % | -4,30 % | 5,47 % | — | — | 9,51 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,54 % | 13,81 % | — |
| Sharpe Ratio | -0,37 | 0,39 | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | — |
| Max Drawdown | -17,73 % | -23,60 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 33,05 % | |
| Deutschland | 17,80 % | |
| Dänemark | 7,08 % | |
| Jersey | 5,28 % | |
| Schweiz | 4,41 % | |
| Australien | 4,19 % | |
| Kanada | 3,75 % | |
| Japan | 3,69 % | |
| Niederlande | 2,63 % | |
| Österreich | 2,49 % |
Sektorengewichtung
| Gesundheit | 22,86 % | |
| Weitere Anteile | 21,19 % | |
| IT | 17,46 % | |
| Industrie | 15,78 % | |
| Materialien | 11,11 % | |
| Konsum, zyklisch | 4,86 % | |
| Finanzen | 3,89 % | |
| Versorger | 2,85 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 75,70 % | |
| Absicherungsportfolio | 8,00 % | |
| Anleihen | 6,80 % | |
| Weitere Anteile | 3,30 % | |
| Rohstoffe | 2,90 % | |
| Kasse | 2,10 % | |
| Private Equity | 1,20 % |
Top Positionen
| Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C | 6,30 % | |
| Fortescue Metals | 4,20 % | |
| Nvidia Corp. | 3,80 % | |
| Biontech | 3,50 % | |
| Cintas | 3,40 % | |
| Symrise | 2,90 % | |
| Zoetis | 2,70 % | |
| Belimo Holding AG | 2,40 % | |
| Vestas Wind System | 2,40 % | |
| Sumitomo Forestry | 2,30 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.02.2020 |
| Fondsvermögen | 599,24 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,40 % (06.03.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |