ACATIS Fair Value Modulor

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,31 % -3,99 % 2,16 % -4,30 % 5,47 % 9,51 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,54 % 13,81 %
Sharpe Ratio -0,37 0,39
Maximaler Verlust in Monaten 2 3
Max Drawdown -17,73 % -23,60 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 33,05 %
Deutschland 17,80 %
Dänemark 7,08 %
Jersey 5,28 %
Schweiz 4,41 %
Australien 4,19 %
Kanada 3,75 %
Japan 3,69 %
Niederlande 2,63 %
Österreich 2,49 %
Sektorengewichtung
Gesundheit 22,86 %
Weitere Anteile 21,19 %
IT 17,46 %
Industrie 15,78 %
Materialien 11,11 %
Konsum, zyklisch 4,86 %
Finanzen 3,89 %
Versorger 2,85 %
Vermögensaufteilung
Aktien 75,70 %
Absicherungsportfolio 8,00 %
Anleihen 6,80 %
Weitere Anteile 3,30 %
Rohstoffe 2,90 %
Kasse 2,10 %
Private Equity 1,20 %
Top Positionen
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 6,30 %
Fortescue Metals 4,20 %
Nvidia Corp. 3,80 %
Biontech 3,50 %
Cintas 3,40 %
Symrise 2,90 %
Zoetis 2,70 %
Belimo Holding AG 2,40 %
Vestas Wind System 2,40 %
Sumitomo Forestry 2,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor
ISIN LU1904802086
WKN A2N9ZR
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.02.2020
Fondsvermögen 599,24 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,40 % (06.03.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,40 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 9

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