ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,60 % | 10,61 % | -1,83 % | -0,76 % | -2,06 % | 5,41 % | — | 7,43 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 9,68 % | 13,37 % | 12,42 % |
Sharpe Ratio | -0,55 | -0,25 | 0,38 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -14,77 % | -27,23 % | -27,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
Aktien | 72,70 % | |
Anleihen | 13,20 % | |
Absicherungsportfolio | 7,10 % | |
Weitere Anteile | 4,50 % | |
Rohstoffe | 2,50 % | |
Kasse | 0,00 % |
Top Positionen
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C | 4,80 % | |
Fortescue Metals | 3,80 % | |
BioNTech SE | 3,40 % | |
Nvidia Corp. | 3,40 % | |
Salesforce.com | 3,30 % | |
Symrise | 2,90 % | |
Vestas Wind System | 2,80 % | |
Infineon | 2,60 % | |
Danaher | 2,40 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
ISIN | LU1904802086 |
WKN | A2N9ZR |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 07.02.2020 |
Fondsvermögen | 490,06 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,43 % (23.02.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,43 % |
ESG
Scope ESG Rating | 5,00 |
OffenlegungsVO | Artikel 9 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag