ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,32 % | 3,79 % | 1,82 % | 3,26 % | -0,94 % | 4,15 % | — | 7,21 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 8,33 % | 12,45 % | 12,40 % |
Sharpe Ratio | 0,03 | -0,26 | 0,26 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -5,93 % | -22,90 % | -27,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Sektorengewichtung
Weitere Anteile | 32,36 % | |
Gesundheit | 19,83 % | |
IT | 13,91 % | |
Industrie | 11,42 % | |
Finanzen | 8,72 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,92 % | |
Kommunikationsdienste | 3,49 % | |
Aktien, sonstige Branchen | 3,27 % | |
Energie | 1,08 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 67,64 % | |
Finanzanleihen | 17,33 % | |
Kasse | 4,21 % | |
Unternehmensanleihen | 2,68 % | |
ABS | 2,66 % | |
Zertifikate | 1,93 % | |
Optionsscheine | 1,61 % | |
Sovereigns | 1,34 % | |
Weitere Anteile | 0,60 % |
Top Positionen
Alphabet Inc A | 3,49 % | |
Nvidia | 3,33 % | |
BioNTech SE | 3,08 % | |
Hannover Rück | 2,72 % | |
Brookfield Renewable Energy | 2,62 % | |
Infineon Technologies AG | 2,59 % | |
Fortescue Metals | 2,50 % | |
Skyworks Solutions, Inc. | 2,48 % | |
Zoetis Inc | 2,39 % | |
Microsoft Corp. | 2,35 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
ISIN | LU1904802086 |
WKN | A2N9ZR |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 07.02.2020 |
Fondsvermögen | 360,52 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,43 % (23.02.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,43 % |
ESG
Scope ESG Rating | 5,00 |
OffenlegungsVO | Artikel 9 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag