ACATIS Fair Value Modulor

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-3,09 % -12,21 % -17,40 % -16,83 % 9,38 % 10,50 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,09 % 13,09 %
Sharpe Ratio -1,02 0,76
Maximaler Verlust in Monaten 3 3
Max Drawdown -19,63 % -19,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktien 74,40 %
Absicherungsportfolio 18,40 %
Rohstoffe 3,40 %
Anleihen 2,90 %
Private Equity 1,30 %
Top Positionen
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 9,80 %
BioNTech SE 4,90 %
Fortescue Metals Group, Ltd. 4,30 %
SX5E 12/16/22 P3300 3,60 %
Cintas 3,40 %
Symrise 2,80 %
Zoetis 2,60 %
Nvidia 2,30 %
Danaher 2,30 %
Vestas Wind System 2,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor
ISIN LU1904802086
WKN A2N9ZR
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.02.2020
Fondsvermögen 589,90 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 5

Kosten

Laufende Kosten 1,65 % (18.02.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,65 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
ESG Einstufung ESG Impact (Art. 9 OffenlegungsVO)

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