ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,48 % | 3,10 % | 0,61 % | -1,80 % | -3,50 % | 5,96 % | — | 7,56 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 9,36 % | 13,21 % | 12,38 % |
Sharpe Ratio | -0,47 | -0,39 | 0,42 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -14,77 % | -27,23 % | -27,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
Aktien | 70,90 % | |
Anleihen | 13,50 % | |
Absicherungsportfolio | 7,40 % | |
Weitere Anteile | 4,50 % | |
Rohstoffe | 2,40 % | |
Kasse | 1,30 % |
Top Positionen
Nvidia Corp. | 4,60 % | |
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C | 4,30 % | |
Symrise | 3,10 % | |
BioNTech SE | 3,10 % | |
Fortescue Metals | 3,00 % | |
Alphabet Inc | 2,90 % | |
Intuitive Surgical, Inc. | 2,70 % | |
Salesforce, Inc. | 2,70 % | |
Infineon | 2,60 % | |
Belimo Holding AG | 2,60 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
ISIN | LU1904802086 |
WKN | A2N9ZR |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 07.02.2020 |
Fondsvermögen | 439,40 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,43 % (23.02.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,43 % |
ESG
Scope ESG Rating | 5,00 |
OffenlegungsVO | Artikel 9 |
Downloads
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- Jahresbericht
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