ACATIS Fair Value Modulor

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,32 % 3,79 % 1,82 % 3,26 % -0,94 % 4,15 % 7,21 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,33 % 12,45 % 12,40 %
Sharpe Ratio 0,03 -0,26 0,26
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -5,93 % -22,90 % -27,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Sektorengewichtung
Weitere Anteile 32,36 %
Gesundheit 19,83 %
IT 13,91 %
Industrie 11,42 %
Finanzen 8,72 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,92 %
Kommunikationsdienste 3,49 %
Aktien, sonstige Branchen 3,27 %
Energie 1,08 %
Vermögensaufteilung
Aktien 67,64 %
Finanzanleihen 17,33 %
Kasse 4,21 %
Unternehmensanleihen 2,68 %
ABS 2,66 %
Zertifikate 1,93 %
Optionsscheine 1,61 %
Sovereigns 1,34 %
Weitere Anteile 0,60 %
Top Positionen
Alphabet Inc A 3,49 %
Nvidia 3,33 %
BioNTech SE 3,08 %
Hannover Rück 2,72 %
Brookfield Renewable Energy 2,62 %
Infineon Technologies AG 2,59 %
Fortescue Metals 2,50 %
Skyworks Solutions, Inc. 2,48 %
Zoetis Inc 2,39 %
Microsoft Corp. 2,35 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor
ISIN LU1904802086
WKN A2N9ZR
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.02.2020
Fondsvermögen 360,52 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,43 % (23.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,43 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 9

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