ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,39 % | 10,63 % | 7,57 % | 9,85 % | 3,64 % | -1,66 % | — | 6,49 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,21 % | 9,79 % | 11,98 % |
| Sharpe Ratio | 0,75 | 0,06 | -0,30 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -8,22 % | -15,74 % | -27,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 17,69 % | |
| Frankreich | 16,03 % | |
| Deutschland | 13,02 % | |
| Österreich | 5,45 % | |
| Kanada | 5,22 % | |
| Japan | 4,58 % | |
| Dänemark | 4,19 % | |
| Schweiz | 3,46 % | |
| Italien | 3,30 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,23 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 32,31 % | |
| Gesundheit | 15,84 % | |
| Industrie | 15,48 % | |
| IT | 10,13 % | |
| Materialien | 8,16 % | |
| Finanzen | 7,76 % | |
| Konsum, zyklisch | 4,58 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,19 % | |
| Versorger | 1,55 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 67,51 % | |
| Finanzanleihen | 15,75 % | |
| Unternehmensanleihen | 11,49 % | |
| Sonstige Anleihen | 2,35 % | |
| Zertifikate | 1,81 % | |
| Kasse | 0,94 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % |
Top Positionen
| Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. FLR Pref 23(31)425 | 5,45 % | |
| National Bank of Canada FLR 2023(31) | 5,22 % | |
| Hannover Rück | 2,83 % | |
| Sika AG | 2,70 % | |
| Veeva Systems Inc. | 2,63 % | |
| Markel Corp. | 2,55 % | |
| LOreal S.A. | 2,51 % | |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | 2,46 % | |
| Nvidia Corp. | 2,42 % | |
| Nordax Group | 2,38 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2018 |
| Fondsvermögen | 186,00 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,50 % (01.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,50 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |