ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,46 % | -3,57 % | -3,39 % | -5,39 % | -2,21 % | 3,29 % | — | 6,02 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,16 % | 12,20 % | 12,39 % |
| Sharpe Ratio | -0,82 | -0,40 | 0,15 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -15,74 % | -21,64 % | -27,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Aktien | 67,40 % | |
| Anleihen | 15,60 % | |
| Absicherungsportfolio | 9,30 % | |
| Weitere Anteile | 7,10 % | |
| Kasse | 0,60 % |
Top Positionen
| GS Infl. Linked Note 5Y 2022 | 5,80 % | |
| 8Y Steepener Note RLB OÖ | 3,60 % | |
| 8Y Steepener Note NBC | 3,40 % | |
| Alphabet Inc A | 3,20 % | |
| SPV Aareal Note (2026) | 3,20 % | |
| Hannover Rück | 3,10 % | |
| Nvidia Corp. | 2,90 % | |
| Brookfield Renewable Energy | 2,90 % | |
| 7.875% Grenke Fin Public Ltd 4/2027 | 2,80 % | |
| BioNTech SE | 2,70 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.02.2020 |
| Fondsvermögen | 307,94 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,43 % (21.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,43 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |