ACATIS Fair Value Modulor

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,13 % 0,28 % -0,78 % -1,77 % -1,55 % 2,08 % 6,16 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,81 % 11,01 % 12,30 %
Sharpe Ratio -0,43 -0,41 0,05
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -15,74 % -16,78 % -27,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Sektorengewichtung
Industrie 16,74 %
IT 12,80 %
Gesundheit 11,52 %
Finanzen 9,18 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,93 %
Kommunikationsdienste 2,51 %
Energie 1,83 %
Konsum, nicht zyklisch 1,66 %
Versorger 1,50 %
Aktien, sonstige Branchen 1,16 %
Vermögensaufteilung
Aktien 66,84 %
Finanzanleihen 19,05 %
Zertifikate 4,13 %
Asset Backed Securities 3,50 %
Sonstige Anleihen 2,90 %
Optionsscheine 1,85 %
Kasse 1,52 %
Weitere Anteile 0,21 %
Top Positionen
Hannover Rück 3,32 %
Elis S.A. 3,19 %
Infineon Technologies AG 3,08 %
Prysmian 3,01 %
Fortescue Metals Group, Ltd. 2,85 %
Nvidia Corp. 2,77 %
Nexans 2,70 %
Alphabet Inc A 2,51 %
Nordea Bank 2,28 %
Aurubis AG 2,18 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor
ISIN LU1904802086
WKN A2N9ZR
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 28.12.2018
Fondsvermögen 281,04 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,43 % (21.02.2025)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,43 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 9

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