ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,70 % | 6,45 % | 0,22 % | 0,46 % | 1,86 % | 1,78 % | — | 6,16 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,92 % | 10,57 % | 12,18 % |
| Sharpe Ratio | -0,17 | -0,07 | 0,02 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -15,74 % | -16,27 % | -27,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 17,37 % | |
| USA | 13,00 % | |
| Frankreich | 9,32 % | |
| Japan | 5,58 % | |
| Dänemark | 4,77 % | |
| Österreich | 4,44 % | |
| Kanada | 4,34 % | |
| Luxemburg | 3,87 % | |
| Italien | 3,84 % | |
| Irland | 3,47 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 34,11 % | |
| Industrie | 17,27 % | |
| Gesundheit | 12,61 % | |
| IT | 11,10 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 10,88 % | |
| Finanzen | 8,28 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,82 % | |
| Versorger | 1,72 % | |
| Konsum, zyklisch | 1,21 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 65,89 % | |
| Finanzanleihen | 20,18 % | |
| Zertifikate | 4,26 % | |
| ABS | 3,87 % | |
| Anleihen sonstige | 3,63 % | |
| Optionsscheine | 1,98 % | |
| Weitere Anteile | 0,19 % |
Top Positionen
| Elis S.A. | 3,49 % | |
| Hannover Rück | 3,38 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,35 % | |
| Aurubis AG | 3,09 % | |
| Nordea Bank | 2,89 % | |
| Nexans | 2,86 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,83 % | |
| Genmab | 2,54 % | |
| Nvidia Corp. | 2,40 % | |
| Nextracker Inc. | 2,40 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2018 |
| Fondsvermögen | 256,19 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,50 % (21.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,50 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |