ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,13 % | 0,28 % | -0,78 % | -1,77 % | -1,55 % | 2,08 % | — | 6,16 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 9,81 % | 11,01 % | 12,30 % |
Sharpe Ratio | -0,43 | -0,41 | 0,05 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -15,74 % | -16,78 % | -27,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Sektorengewichtung
Industrie | 16,74 % | |
IT | 12,80 % | |
Gesundheit | 11,52 % | |
Finanzen | 9,18 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,93 % | |
Kommunikationsdienste | 2,51 % | |
Energie | 1,83 % | |
Konsum, nicht zyklisch | 1,66 % | |
Versorger | 1,50 % | |
Aktien, sonstige Branchen | 1,16 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 66,84 % | |
Finanzanleihen | 19,05 % | |
Zertifikate | 4,13 % | |
Asset Backed Securities | 3,50 % | |
Sonstige Anleihen | 2,90 % | |
Optionsscheine | 1,85 % | |
Kasse | 1,52 % | |
Weitere Anteile | 0,21 % |
Top Positionen
Hannover Rück | 3,32 % | |
Elis S.A. | 3,19 % | |
Infineon Technologies AG | 3,08 % | |
Prysmian | 3,01 % | |
Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,85 % | |
Nvidia Corp. | 2,77 % | |
Nexans | 2,70 % | |
Alphabet Inc A | 2,51 % | |
Nordea Bank | 2,28 % | |
Aurubis AG | 2,18 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
ISIN | LU1904802086 |
WKN | A2N9ZR |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 28.12.2018 |
Fondsvermögen | 281,04 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,43 % (21.02.2025) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,43 % |
ESG
Scope ESG Rating | 5,00 |
OffenlegungsVO | Artikel 9 |