ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,26 % | -0,60 % | -2,30 % | 3,88 % | -0,36 % | -0,15 % | — | 5,53 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,14 % | 9,47 % | 11,97 % |
| Sharpe Ratio | 0,11 | -0,34 | -0,15 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -10,28 % | -15,74 % | -27,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 16,87 % | |
| Frankreich | 14,29 % | |
| USA | 10,76 % | |
| Japan | 6,64 % | |
| Luxemburg | 6,35 % | |
| Österreich | 6,17 % | |
| Kanada | 5,27 % | |
| Italien | 4,99 % | |
| Dänemark | 3,36 % | |
| Australien | 3,02 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 30,73 % | |
| Industrie | 18,15 % | |
| IT | 13,19 % | |
| Materialien | 11,37 % | |
| Gesundheit | 9,73 % | |
| Finanzen | 7,68 % | |
| Konsum, zyklisch | 3,98 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,70 % | |
| Versorger | 2,47 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 69,29 % | |
| Finanzanleihen | 15,14 % | |
| Unternehmensanleihen | 7,61 % | |
| Asset Backed Securities | 4,87 % | |
| Sonstige Anleihen | 2,20 % | |
| Zertifikate | 1,51 % |
Top Positionen
| Infineon Technologies AG | 3,89 % | |
| Hannover Rück | 3,12 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 3,02 % | |
| Nexans | 2,98 % | |
| Markel Corp. | 2,60 % | |
| SMC | 2,57 % | |
| Prysmian | 2,52 % | |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 2,47 % | |
| Elis S.A. | 2,34 % | |
| Nvidia Corp. | 2,28 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2018 |
| Fondsvermögen | 208,60 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,50 % (18.02.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,50 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |