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ACATIS Fair Value Modulor

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-5,85 % -7,14 % -5,85 % -7,39 % -5,39 % 4,32 % — 5,70 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,89 % 12,14 % 12,28 %
Sharpe Ratio -1,16 -0,62 0,25
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -9,55 % -22,90 % -27,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktien 70,20 %
Anleihen 14,30 %
Absicherungsportfolio 8,70 %
Weitere Anteile 6,30 %
Kasse 0,50 %
Top Positionen
GS Infl. Linked 5Y Cum v. 2022 5,00 %
Alphabet Inc A 3,30 %
Nvidia 3,20 %
BioNTech SE 3,20 %
Infineon Technologies AG 3,10 %
Hannover Rück 3,00 %
8Y Steepener Note RLB OÖ 3,00 %
8Y Steepener Note NBC 3,00 %
SPV Aareal Note (2026) 2,90 %
Brookfield Renewable Energy 2,80 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor
ISIN LU1904802086
WKN A2N9ZR
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.02.2020
Fondsvermögen 338,81 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,43 % (21.02.2025)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,43 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 9

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