ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,77 % | 2,33 % | -1,67 % | -2,18 % | -0,47 % | 1,94 % | — | 5,98 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,68 % | 10,87 % | 12,20 % |
| Sharpe Ratio | -0,51 | -0,33 | 0,04 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -15,74 % | -16,27 % | -27,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Sektorengewichtung
| Industrie | 16,74 % | |
| IT | 12,80 % | |
| Gesundheit | 11,52 % | |
| Finanzen | 9,18 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,93 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,51 % | |
| Energie | 1,83 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 1,66 % | |
| Versorger | 1,50 % | |
| Aktien, sonstige Branchen | 1,16 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 66,84 % | |
| Finanzanleihen | 19,05 % | |
| Zertifikate | 4,13 % | |
| Asset Backed Securities | 3,50 % | |
| Sonstige Anleihen | 2,90 % | |
| Optionsscheine | 1,85 % | |
| Kasse | 1,52 % | |
| Weitere Anteile | 0,21 % |
Top Positionen
| Hannover Rück | 3,32 % | |
| Elis S.A. | 3,19 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,08 % | |
| Prysmian | 3,01 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,85 % | |
| Nvidia Corp. | 2,77 % | |
| Nexans | 2,70 % | |
| Alphabet Inc A | 2,51 % | |
| Nordea Bank | 2,28 % | |
| Aurubis AG | 2,18 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2018 |
| Fondsvermögen | 281,04 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,50 % (21.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,50 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |