Amundi Funds US Pioneer Fund
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Vermögens (zum Zeitpunkt des Kaufs) in Wertpapiere von Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Teilfonds strebt eine Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks und des Nachhaltigkeitsprofils im Vergleich zum Referenzindex an, indem er ESG-Faktoren (Environmental, Social, Corporate Governance - Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriert. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein. Referenzindex: Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der in Emittenten investiert, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,12 % | 1,14 % | 8,93 % | -2,77 % | 12,52 % | 11,89 % | 12,31 % | 5,64 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 22,47 % | 20,24 % | 22,03 % |
Sharpe Ratio | -0,11 | 0,62 | 0,54 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -17,57 % | -18,91 % | -30,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
USA | 97,58 % | |
Weitere Anteile | 1,36 % | |
Australien | 1,06 % |
IT | 30,57 % | |
Finanzwesen | 12,97 % | |
Gesundheit | 12,24 % | |
zyklische Konsumgüter | 8,69 % | |
Grundstoffe | 8,66 % | |
Kommunikationsdienste | 7,82 % | |
Industrie | 7,65 % | |
Energie | 5,03 % | |
Nicht-zyklische Konsumgüter | 5,01 % | |
Weitere Anteile | 1,36 % |
Aktien | 98,64 % | |
Kasse | 1,36 % |
Apple Inc. | 6,11 % | |
Microsoft Corp. | 5,48 % | |
Chevron Corp. | 4,85 % | |
Truist Financial | 4,27 % | |
Martin Marietta Materials | 3,69 % | |
Analog Devices | 3,68 % | |
Citizens Financial Group | 3,56 % | |
Alphabet Inc | 3,45 % | |
KLA Corp. | 3,24 % | |
Eli Lilly | 3,15 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Amundi Funds US Pioneer Fund |
ISIN | LU1883872332 |
WKN | A2PDAE |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | USA |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 14.06.2019 |
Fondsvermögen | 3,44 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 5 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,75 % (14.04.2023) |
Performance Fee | ja |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,54 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,21 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |