Amundi Funds US Pioneer Fund

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA. Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Vermögens (zum Zeitpunkt des Kaufs) in Wertpapiere von Nicht-US-Unternehmen investieren. Der Teilfonds strebt eine Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks und des Nachhaltigkeitsprofils im Vergleich zum Referenzindex an, indem er ESG-Faktoren (Environmental, Social, Corporate Governance - Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriert. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein. Referenzindex: Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der in Emittenten investiert, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,12 % 1,14 % 8,93 % -2,77 % 12,52 % 11,89 % 12,31 % 5,64 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 22,47 % 20,24 % 22,03 %
Sharpe Ratio -0,11 0,62 0,54
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -17,57 % -18,91 % -30,89 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 97,58 %
Weitere Anteile 1,36 %
Australien 1,06 %
Sektorengewichtung
IT 30,57 %
Finanzwesen 12,97 %
Gesundheit 12,24 %
zyklische Konsumgüter 8,69 %
Grundstoffe 8,66 %
Kommunikationsdienste 7,82 %
Industrie 7,65 %
Energie 5,03 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 5,01 %
Weitere Anteile 1,36 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,64 %
Kasse 1,36 %
Top Positionen
Apple Inc. 6,11 %
Microsoft Corp. 5,48 %
Chevron Corp. 4,85 %
Truist Financial 4,27 %
Martin Marietta Materials 3,69 %
Analog Devices 3,68 %
Citizens Financial Group 3,56 %
Alphabet Inc 3,45 %
KLA Corp. 3,24 %
Eli Lilly 3,15 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Amundi Funds US Pioneer Fund
ISIN LU1883872332
WKN A2PDAE
Fondsart Aktienfonds
Region USA
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.06.2019
Fondsvermögen 3,44 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,75 % (14.04.2023)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,54 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,21 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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