Threadneedle L-European Select Fund

Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Europa, ohne das Vereinigte Königreich, oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Select-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE World Europe ex UK Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
11,60 % 13,94 % 6,70 % 15,88 % 7,00 % 10,29 % 10,17 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,13 % 17,82 % 18,36 %
Sharpe Ratio 0,92 0,30 0,54
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -11,49 % -30,80 % -30,80 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Frankreich 28,40 %
Deutschland 15,80 %
Niederlande 12,50 %
Schweiz 10,40 %
Spanien 7,70 %
Dänemark 7,20 %
Schweden 5,90 %
Italien 3,00 %
Norwegen 2,90 %
Vereinigtes Königreich 2,50 %
Sektorengewichtung
zyklische Konsumgüter 20,80 %
Industrie 19,70 %
Technologie 18,20 %
Finanzen 17,20 %
Grundstoffe 8,50 %
Gesundheit 8,00 %
nichtzyklische Konsumgüter 6,10 %
Weitere Anteile 1,50 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,50 %
Kasse 1,50 %
Top Positionen
Novo Nordisk A/S- B 5,10 %
Schneider Electric SE 5,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,90 %
ASML Holding NV 4,90 %
Industria De Diseno Textil 4,20 %
Munich Reinsurance 4,10 %
SAP SE 4,00 %
Nestle SA 3,60 %
Amadeus It Group Sa 3,50 %
Atlas Copco, AB Class A 3,40 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Threadneedle L-European Select Fund
ISIN LU1868839181
WKN A2N4WU
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.10.2018
Fondsvermögen 1,63 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,65 % (20.11.2023)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,60
OffenlegungsVO Artikel 8

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