Threadneedle American Fund

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von US-amerikanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die in den USA eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,56 % 17,17 % 17,96 % 24,77 % 10,28 % 13,76 % 14,07 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,38 % 18,06 % 22,15 %
Sharpe Ratio 1,50 0,46 0,60
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -10,69 % -18,47 % -33,02 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 99,10 %
Weitere Anteile 0,90 %
Sektorengewichtung
IT 33,40 %
Gesundheit 14,60 %
Kommunikationsdienste 11,70 %
Finanzen 9,90 %
Konsum, zyklisch 8,20 %
Konsum, nicht zyklisch 7,30 %
Industrie 5,60 %
Energie 2,90 %
Rohstoffe 2,90 %
Immobilien 2,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,10 %
Kasse 0,90 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 7,70 %
Nvidia Corp. 7,50 %
Alphabet Inc A 4,60 %
Amazon.com 4,60 %
Apple Inc. 3,20 %
Eli Lilly & Co. 3,10 %
Broadcom Inc. 2,90 %
Meta Platforms Inc 2,90 %
Procter & Gamble 2,50 %
Intuitive Surgical 2,50 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Threadneedle American Fund
ISIN LU1868836161
WKN A2N4W7
Fondsart Aktienfonds
Region USA
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.10.2018
Fondsvermögen 1,23 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,67 % (20.11.2023)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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