Threadneedle American Fund
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von US-amerikanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die in den USA eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,30 % | -1,53 % | 7,49 % | -0,11 % | 11,41 % | — | — | 11,40 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,10 % | 19,81 % | — |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,57 | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | — |
| Max Drawdown | -16,65 % | -18,47 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 96,80 % | |
| Weitere Anteile | 3,20 % |
Sektorengewichtung
| IT | 25,20 % | |
| Gesundheit | 14,00 % | |
| Finanzen | 12,20 % | |
| Industrie | 10,70 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 8,90 % | |
| Konsum, zyklisch | 6,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,60 % | |
| Energie | 4,70 % | |
| Rohstoffe | 3,00 % | |
| Versorger | 2,60 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,80 % | |
| Kasse | 3,20 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 4,40 % | |
| Hilton Worldwide Holdings | 4,00 % | |
| Voya Financial Inc | 3,20 % | |
| Intuitive Surgical | 3,20 % | |
| Bristol Myers Squibb | 3,10 % | |
| State Street | 3,00 % | |
| Amazon.com | 2,90 % | |
| NOV Inc. | 2,90 % | |
| TE Connectivity Ltd. | 2,70 % | |
| AES Corp. | 2,60 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Threadneedle American Fund |
| ISIN | LU1868836161 |
| WKN | A2N4W7 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | USA |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.10.2018 |
| Fondsvermögen | 1,34 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,67 % (15.02.2023) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |