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Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI

Anlagestrategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI EM (Emerging Markets) SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Emerging Markets Index basiert und die Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung von 26 Schwellenländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,58 % 5,27 % -3,19 % -1,94 % -8,64 % -0,71 % — 0,37 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,95 % 16,55 % 18,76 %
Sharpe Ratio -0,38 -0,60 -0,08
Maximaler Verlust in Monaten 3 4 4
Max Drawdown -14,95 % -36,12 % -38,73 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
China 22,17 %
Taiwan 15,79 %
Indien 13,64 %
Korea, Republik (Südkorea) 9,66 %
Südafrika 9,11 %
Mexiko 5,83 %
Thailand 4,49 %
Brasilien 3,61 %
Malaysia 3,10 %
Indonesien 2,72 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 25,05 %
Verbrauchsgüter 19,46 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 12,22 %
Industrie 9,63 %
Kommunikationsdienste 8,73 %
Materialien 7,79 %
Technologie 6,49 %
Gesundheitswesen 5,15 %
Real Estate 2,89 %
Versorger 2,59 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Taiwan Semicon Man 6,06 %
Meituan Dianping 3,56 %
NETEASE INC. 2,99 %
Naspers Ltd.-N SHS 2,38 %
Bank Central Asia 2,22 %
Hindustan Lever 2,10 %
Fomento Economico 2,02 %
Li Auto Inc -A- 1,97 %
Byd Co Ltd 1,96 %
Grupo FIM Banorte 1,89 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI
ISIN LU1861138961
WKN A2JSDD
Fondsart Aktienfonds
Region Emerging Markets
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung USD
Auflagedatum 16.01.2019
Fondsvermögen 2,02 Mrd. USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,25 % (10.11.2023)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

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