Amundi Index MSCI Europe SRI

Anlagestrategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung in 15 europäischen Industrieländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,89 % 6,12 % 9,87 % 6,33 % 10,45 % 7,97 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,95 % 16,31 %
Sharpe Ratio 0,23 0,63
Maximaler Verlust in Monaten 2 3
Max Drawdown -14,71 % -23,89 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Frankreich 20,66 %
Vereinigtes Königreich 16,15 %
Niederlande 13,74 %
Schweiz 12,07 %
Deutschland 10,68 %
Dänemark 10,31 %
Italien 3,70 %
Spanien 2,64 %
Schweden 2,45 %
Irland 2,28 %
Sektorengewichtung
Gesundheit 19,02 %
Finanzwesen 17,33 %
Industrie 15,80 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 15,42 %
zyklische Konsumgüter 12,17 %
Grundstoffe 7,24 %
IT 5,05 %
Kommunikationsdienste 3,69 %
Öffentliche Dienstleistungen 3,15 %
Immobilien 1,12 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Novo Nordisk A/S- B 5,62 %
ASML Holding NV 5,05 %
Roche Hldg. Genusssch. 4,74 %
L'Oreal 4,56 %
Allianz SE 3,98 %
Schneider Electric SE 3,88 %
Hermes Internat. 2,70 %
Prosus NV 2,67 %
RELX PLC 2,64 %
AXA S.A. 2,48 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Amundi Index MSCI Europe SRI
ISIN LU1861137484
WKN A2JSDC
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 11.09.2018
Fondsvermögen 2,79 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,18 % (18.01.2023)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 4,90
OffenlegungsVO Artikel 8

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