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Amundi Index MSCI Europe SRI

Anlagestrategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung in 15 europäischen Industrieländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,36 % 13,39 % 4,27 % 9,05 % 6,04 % 8,71 % — 8,75 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,61 % 14,83 % 17,40 %
Sharpe Ratio 0,49 0,33 0,47
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -9,10 % -23,89 % -33,75 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 15,31 %
Frankreich 14,29 %
Schweiz 11,35 %
Deutschland 11,03 %
Dänemark 10,79 %
Niederlande 10,49 %
USA 8,78 %
Italien 3,47 %
Spanien 2,63 %
Schweden 2,55 %
Sektorengewichtung
Industrie 18,41 %
Finanzwesen 17,64 %
Nicht-zyklische Konsumgüter 13,56 %
Verbrauchsgüter 12,66 %
Gesundheitswesen 11,01 %
Technologie 10,87 %
Materialien 7,95 %
Versorger 3,47 %
Kommunikationsdienste 2,62 %
Real Estate 1,81 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
ASML NV 6,25 %
Novo Nordisk A/S- B 5,27 %
Schneider Electric SA 5,20 %
L´Oreal 4,45 %
Hermes Internat. 3,30 %
Relxx 3,15 %
Zürich Versicherung 2,97 %
AXA S.A. 2,45 %
Münchner Rück 2,40 %
CRH 2,20 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Amundi Index MSCI Europe SRI
ISIN LU1861137484
WKN A2JSDC
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 11.09.2018
Fondsvermögen 3,55 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,18 % (12.01.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

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