Amundi Index MSCI Europe SRI

Anlagestrategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Europe SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI Europe Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung in 15 europäischen Industrieländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-5,52 % -14,33 % -22,18 % -18,09 % 2,90 % 4,73 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,75 % 20,11 %
Sharpe Ratio -0,94 0,18
Maximaler Verlust in Monaten 3 3
Max Drawdown -22,65 % -33,75 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Vereinigtes Königreich 18,73 %
Frankreich 16,80 %
Niederlande 13,68 %
Schweiz 13,01 %
Dänemark 10,92 %
Deutschland 10,38 %
Italien 3,30 %
Schweden 2,75 %
Irland 2,37 %
Spanien 2,24 %
Sektorengewichtung
Gesundheit 17,90 %
Industrie 16,71 %
nichtzyklische Konsumgüter 16,20 %
Finanzwesen 15,75 %
zyklische Konsumgüter 11,26 %
Grundstoffe 8,59 %
IT 4,86 %
Kommunikationsdienste 3,80 %
Öffentliche Dienstleistungen 3,52 %
Immobilien 1,42 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Novo Nordisk A/S- B 5,48 %
Roche Holdings AG 5,32 %
ASML Holding NV 4,86 %
Loreal S.A. 4,28 %
Allianz SE 3,47 %
Schneider Electric SE 3,45 %
Reckitt Benckiser 2,70 %
Prosus NV 2,59 %
RELX PLC 2,56 %
AXA S.A. 2,27 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Amundi Index MSCI Europe SRI
ISIN LU1861137484
WKN A2JSDC
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 11.09.2018
Fondsvermögen 3,14 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 0,18 % (03.05.2022)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 4,90
ESG Einstufung ESG Impact (Art. 9 OffenlegungsVO)

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