Amundi Index MSCI USA SRI

Anlagestrategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI USA SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI USA Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung des US-Marktes (der "Hauptindex") repräsentiert. Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,53 % -8,61 % -11,95 % 0,80 % 14,04 % 14,11 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 21,23 % 23,22 %
Sharpe Ratio 0,06 0,63
Maximaler Verlust in Monaten 3 3
Max Drawdown -19,79 % -33,43 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 100,00 %
Sektorengewichtung
Gesundheit 19,47 %
zyklische Konsumgüter 15,41 %
IT 15,34 %
Finanzwesen 14,28 %
nichtzyklische Konsumgüter 12,11 %
Industrie 10,65 %
Immobilien 4,59 %
Kommunikationsdienste 4,50 %
Grundstoffe 2,98 %
Öffentliche Dienstleistungen 0,66 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Tesla Inc. 5,77 %
Microsoft Corp. 4,67 %
Nvidia Corp. 4,44 %
Coca-Cola, Co. 4,23 %
Home Depot 4,22 %
Pepsico 3,91 %
Walt Disney Company 2,88 %
Texas Instruments 2,55 %
Adobe Systems Inc. 2,24 %
American Tower Corp. 1,97 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Amundi Index MSCI USA SRI
ISIN LU1861136247
WKN A2JSDB
Fondsart Aktienfonds
Region USA
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 11.09.2018
Fondsvermögen 4,49 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 0,18 % (03.05.2022)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 4,90
ESG Einstufung ESG Impact (Art. 9 OffenlegungsVO)

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