AMUNDI MSCI WORLD SRI
Anlagestrategie
Der ETF zielt darauf ab, die Performance des MSCI World SRI Filtered PAB Index (Total Return Index) so genau wie möglich nachzubilden. Dieser ETF ist in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Industrieländern engagiert, wobei ein Best-in-Class-Ansatz verfolgt wird, indem nur Unternehmen ausgewählt werden, die ein hohes MSCI ESG-Rating aufweisen. Er enthält Ausschlusskriterien für Atomkraft, Atomwaffen, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Öl und Gas, thermische Kohle, Reserven an fossilen Brennstoffen, gentechnisch veränderte Organismen (GVO) und Unterhaltung für Erwachsene, und das Gewicht jedes Bestandteils ist auf 5 % begrenzt. Im Hinblick auf den Klimawandel erfüllt der Fonds die Mindestanforderungen der EU-Benchmark-Verordnung (EU PAB).
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,38 % | 2,30 % | 10,70 % | 4,67 % | 12,23 % | — | — | 10,62 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,57 % | 15,18 % | — |
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,81 | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | — |
| Max Drawdown | -14,31 % | -20,36 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 63,46 % | |
| Japan | 6,27 % | |
| Kanada | 4,23 % | |
| Niederlande | 3,88 % | |
| Frankreich | 3,81 % | |
| Dänemark | 2,99 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,98 % | |
| Schweiz | 2,95 % | |
| Australien | 2,46 % | |
| Deutschland | 1,85 % |
| IT | 17,83 % | |
| Gesundheit | 17,36 % | |
| Finanzwesen | 15,48 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,03 % | |
| Industrie | 12,43 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 10,29 % | |
| Grundstoffe | 4,17 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,92 % | |
| Immobilien | 3,57 % | |
| Öffentliche Dienstleistungen | 1,94 % |
| Aktien | 100,00 % |
| Microsoft Corp. | 5,44 % | |
| Nvidia Corp. | 5,36 % | |
| Tesla Inc. | 4,16 % | |
| Home Depot | 2,29 % | |
| ASML Holding NV | 2,19 % | |
| Coca-Cola, Co. | 2,14 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,10 % | |
| Pepsico | 2,06 % | |
| Roche Hldg. Genusssch. | 1,60 % | |
| Walt Disney | 1,42 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | AMUNDI MSCI WORLD SRI |
| ISIN | LU1861134382 |
| WKN | A2JSDA |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 11.09.2018 |
| Fondsvermögen | 3,35 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,18 % (18.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,90 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |