AMUNDI MSCI WORLD SRI

Anlagestrategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World SRI Filtered PAB Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI World SRI Filtered PAB Index ist ein Aktienindex, der auf dem MSCI World Index basiert und Aktien großer und mittlerer Kapitalisierung in 23 europäischen Industrieländern repräsentiert (Stand: November 2021) (der "Hauptindex"). Der Index bietet ein Engagement in Unternehmen mit herausragenden ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und schließt Unternehmen aus, deren Produkte negative Auswirkungen auf die Umwelt und soziale Strukturen haben. Der Index soll zudem die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit der Klimawende verbundenen Chancen und Risiken neu gewichtet, um die Mindestanforderungen der am Pariser Klimaabkommen angelehnten EU-Benchmark (Paris-Aligned Benchmark, EU PAB) zu erfüllen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,03 % -11,19 % -15,21 % -6,18 % 9,52 % 10,29 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 17,47 % 19,95 %
Sharpe Ratio -0,33 0,51
Maximaler Verlust in Monaten 3 3
Max Drawdown -20,36 % -32,74 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 65,70 %
Japan 6,49 %
Kanada 4,04 %
Schweiz 3,42 %
Niederlande 3,31 %
Vereinigtes Königreich 2,97 %
Frankreich 2,83 %
Australien 2,55 %
Dänemark 2,50 %
Deutschland 1,72 %
Sektorengewichtung
Gesundheit 17,23 %
Finanzwesen 15,87 %
zyklische Konsumgüter 15,44 %
IT 14,99 %
Industrie 11,67 %
nichtzyklische Konsumgüter 10,83 %
Grundstoffe 4,92 %
Kommunikationsdienste 4,16 %
Immobilien 3,75 %
Öffentliche Dienstleistungen 1,15 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Tesla Inc. 5,91 %
Microsoft Corp. 5,02 %
Nvidia Corp. 3,26 %
Home Depot 2,58 %
Coca-Cola, Co. 2,34 %
Pepsico 2,19 %
Roche Holdings AG 2,05 %
ASML Holding NV 1,80 %
Walt Disney Company 1,76 %
Novo Nordisk A/S- B 1,62 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname AMUNDI MSCI WORLD SRI
ISIN LU1861134382
WKN A2JSDA
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 11.09.2018
Fondsvermögen 3,14 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 0,18 % (03.05.2022)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 4,90
ESG Einstufung ESG Impact (Art. 9 OffenlegungsVO)

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