Lyxor ESG EUR High Yield (DR) UCITS ETF

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index (der "Referenzindex") zu verfolgen und gleichzeitig die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf Euro lautenden hochverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden, die, basierend auf einem ESG-Rating, die Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") erfüllen. Die ESG-Rating-Methode basiert auf zentralen Themen der ESG, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wassernutzung, Kohlenstoffemissionen, Arbeitsmanagement oder Geschäftsethik. Der Referenzindex verwendet einen "Best-in-Class"-Ansatz, der eine Reduzierung des anrechnungsfähigen Universums um mindestens 20 % (ausgedrückt in der Anzahl der Emittenten) ermöglicht. Die Grenzen der Methodik des Referenzindex werden im Prospekt des Fonds anhand von Risikofaktoren beschrieben, wie dem Marktrisiko im Zusammenhang mit Kontroversen und den Risiken im Zusammenhang mit ESG-Methoden und der ESG-Score-Berechnung.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,85 % 6,03 % 0,74 % 9,56 % 0,78 % 0,45 % -0,52 % 0,94 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,14 % 3,97 % 5,93 %
Sharpe Ratio 2,67 -0,12 -0,01
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -1,43 % -14,03 % -21,77 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Italien 21,80 %
Frankreich 18,57 %
Spanien 15,31 %
USA 12,04 %
Deutschland 6,07 %
Griechenland 5,98 %
Vereinigtes Königreich 5,49 %
Schweden 3,61 %
Japan 2,77 %
Niederlande 2,32 %
Vermögensaufteilung
Renten 100,00 %
Top Positionen
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028 0,67 %
ORGANON FIN I 21/300428/2.875 0,64 %
UCGIM VAR 01/32 0,63 %
INTESA SANPAOLO SPA SUBORDINATED REGS 02/34 VAR 0,61 %
2.500 % Veolia Environnement S.A. F2F Perp. 0,61 %
3.248% Abertis Infraestruct. FLR Nts 2020(25/Und) 0,60 %
Faurecia SE 2.75% 15-02-2027 0,60 %
UNIPOL GRUPPO SPA SR UNSECURED 03/25 3 0,60 %
SOFTBANK GROUP 18/150428/5 0,59 %
Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26 0,58 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Lyxor ESG EUR High Yield (DR) UCITS ETF
ISIN LU1812090543
WKN LYX0YX
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.02.2024
Fondsvermögen 253,95 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,25 % (16.02.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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