ÖkoWorld ÖkoVision Classic
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,51 % | 4,88 % | 10,09 % | 11,69 % | 6,15 % | -1,08 % | — | 4,30 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,85 % | 14,33 % | 14,14 % |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 0,23 | -0,21 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -10,25 % | -21,75 % | -36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 29,70 % | |
| Weitere Anteile | 28,04 % | |
| Japan | 11,37 % | |
| Niederlande | 7,11 % | |
| Brasilien | 6,76 % | |
| Taiwan | 6,56 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,40 % | |
| Dänemark | 5,06 % |
Sektorengewichtung
| Halbleiter & Geräte zur -produktion | 22,60 % | |
| Investitionsgüter | 20,50 % | |
| Gesundheit: Anbieter & Dienste | 7,50 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 7,30 % | |
| Banken | 6,50 % | |
| Versicherungen | 6,20 % | |
| Versorger | 4,70 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,60 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,10 % | |
| Aktienkapital-Immobilien-Anlagefonds | 3,90 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,44 % | |
| Kasse | 0,56 % |
Top Positionen
| ABN Amro Bank | 3,30 % | |
| Tokyo Electronics | 2,99 % | |
| Nordex | 2,98 % | |
| Micron Technology | 2,95 % | |
| Millicom Intern. Cellular | 2,78 % | |
| Welltower Inc | 2,67 % | |
| Assurant | 2,62 % | |
| Vestas Wind System | 2,52 % | |
| Applied Materials, Inc. | 2,32 % | |
| BE Semiconductor Ind | 2,29 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic |
| ISIN | LU1727504356 |
| WKN | A2H8KZ |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.01.2018 |
| Fondsvermögen | 1,53 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,81 % (03.06.2026) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,81 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |