ÖkoWorld ÖkoVision Classic
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,80 % | 15,74 % | 6,14 % | 15,00 % | 1,75 % | 4,08 % | — | 5,51 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 12,89 % | 13,40 % | 14,95 % |
Sharpe Ratio | 0,87 | -0,07 | 0,19 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -10,01 % | -27,06 % | -36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 51,42 % | |
Sonstige Länder | 13,26 % | |
Großbritannien | 5,97 % | |
Schweden | 5,10 % | |
Taiwan | 4,70 % | |
Schweiz | 4,12 % | |
Japan | 3,72 % | |
Dänemark | 3,36 % | |
Kasse | 2,86 % | |
Niederlande | 2,81 % |
Sektorengewichtung
Demografie und Medizin | 20,37 % | |
Information und Kommunikation | 18,28 % | |
Finanzen | 16,30 % | |
Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 9,99 % | |
Energieeffizienz | 9,83 % | |
Nachhaltiges Bauwesen | 6,68 % | |
Kasse & Sonstiges | 4,65 % | |
Bildung | 4,46 % | |
Pharma | 4,16 % | |
Recycling und Wiederverwertung | 3,81 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 92,86 % | |
Kasse | 2,86 % | |
REITS | 2,71 % | |
Aktienzertifikate | 1,57 % |
Top Positionen
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 4,15 % | |
Mastercard Inc. | 3,56 % | |
Fiserv Inc. | 3,17 % | |
Stryker Corporation | 3,07 % | |
London Stock Exchange Group Plc. | 3,04 % | |
Intuitive Surgical Inc. | 3,03 % | |
Boston Scientific Corporation | 2,76 % | |
Welltower Inc. | 2,71 % | |
Pandora A/S | 2,38 % | |
ServiceNow Inc. | 2,26 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic |
ISIN | LU1727504356 |
WKN | A2H8KZ |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.01.2018 |
Fondsvermögen | 1,92 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,72 % (19.02.2024) |
Performance Fee | ja |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,72 % |
ESG
Scope ESG Rating | 5,00 |
OffenlegungsVO | Artikel 9 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag