ÖkoWorld ÖkoVision Classic
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,19 % | -8,76 % | -7,48 % | -6,34 % | 1,18 % | 1,21 % | — | 3,25 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 15,00 % | 13,46 % | 13,77 % |
Sharpe Ratio | -0,58 | -0,12 | -0,01 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -21,75 % | -21,75 % | -36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 37,29 % | |
Sonstige Länder | 16,43 % | |
Großbritannien | 7,96 % | |
Schweiz | 7,47 % | |
Dänemark | 7,35 % | |
Deutschland | 6,76 % | |
Niederlande | 5,49 % | |
Brasilien | 4,42 % | |
Norwegen | 3,72 % | |
Frankreich | 2,78 % |
Sektorengewichtung
Finanzen | 19,84 % | |
Information und Kommunikation | 19,76 % | |
Demografie und Medizin | 12,61 % | |
Nachhaltiges Bauwesen | 8,67 % | |
Kasse & Sonstiges | 8,11 % | |
Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 8,01 % | |
Pharma | 5,61 % | |
Bildung | 4,92 % | |
Erneuerbare Energien | 4,62 % | |
Wasser | 4,00 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 91,26 % | |
Aktienzertifikate | 5,22 % | |
REITS | 3,17 % | |
Kasse | 0,34 % |
Top Positionen
ABN AMRO Bank NV ADR | 3,64 % | |
Adtalem Global Education Inc. | 3,23 % | |
Welltower Inc. | 3,17 % | |
Waste Management Inc. | 3,00 % | |
Thomson Reuters Corporation | 2,62 % | |
Intuit Inc. | 2,49 % | |
Geberit AG | 2,31 % | |
Mercadolibre Inc. | 2,30 % | |
ServiceNow Inc. | 2,29 % | |
Stryker Corporation | 2,21 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic |
ISIN | LU1727504356 |
WKN | A2H8KZ |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.01.2018 |
Fondsvermögen | 1,60 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,85 % (16.05.2025) |
Performance Fee | ja |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,85 % |
ESG
Scope ESG Rating | 5,00 |
OffenlegungsVO | Artikel 9 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag