ÖkoWorld ÖkoVision
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Investiert wird dabei in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,09 % | 14,14 % | 18,72 % | 30,74 % | 13,57 % | — | — | 13,61 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,87 % | 14,75 % | — |
| Sharpe Ratio | 2,47 | 0,96 | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 2 | — |
| Max Drawdown | -8,59 % | -24,43 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 29,92 % | |
| Sonstige Länder | 19,72 % | |
| Kasse | 8,05 % | |
| Großbritannien | 7,62 % | |
| Deutschland | 7,44 % | |
| Schweden | 5,62 % | |
| Dänemark | 5,39 % | |
| Japan | 5,34 % | |
| Indien | 4,66 % | |
| Schweiz | 3,68 % |
Sektorengewichtung
| Kasse & Sonstiges | 15,94 % | |
| Demografie und Medizin | 15,44 % | |
| Energieeffizienz | 13,87 % | |
| Information und Kommunikation | 13,67 % | |
| Nachhaltiges Bauwesen | 10,53 % | |
| Nachhaltige Mobilitaet und Transport | 8,68 % | |
| Pharma | 7,82 % | |
| Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 5,60 % | |
| Recycling und Wiederverwertung | 3,47 % | |
| Erneuerbare Energien | 2,79 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 87,50 % | |
| Kasse | 8,05 % | |
| REITS | 2,34 % | |
| Aktienzertifikate | 2,11 % |
Top Positionen
| Novo-Nordisk AS | 2,15 % | |
| Eurofins Scientific S.E. | 2,05 % | |
| Kingspan Group Plc. | 1,98 % | |
| Samsung SDI Co. Ltd. | 1,97 % | |
| Waste Management Inc. | 1,97 % | |
| NIBE Industrier AB | 1,91 % | |
| Sartorius AG -VZ- | 1,89 % | |
| A.P.Moeller-Maersk A/S | 1,79 % | |
| Align Technology Inc. | 1,65 % | |
| Infosys Ltd. ADR | 1,55 % |
Stammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision |
| ISIN | LU1727504356 |
| WKN | A2H8KZ |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.01.2018 |
| Fondsvermögen | 2,39 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,90 % (11.06.2021) |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| SRRI | 5 |
| ESG Einstufung | Art. 9 (OffenlegungsVO) |