ÖkoWorld ÖkoVision Classic
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,74 % | 7,45 % | 17,01 % | 12,83 % | 13,43 % | -0,34 % | — | 4,91 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,37 % | 14,27 % | 14,23 % |
| Sharpe Ratio | 0,65 | 0,73 | -0,16 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -10,25 % | -21,75 % | -36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 34,77 % | |
| Japan | 8,75 % | |
| Taiwan | 8,17 % | |
| Niederlande | 7,35 % | |
| Dänemark | 6,31 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,45 % | |
| Deutschland | 3,94 % | |
| Irland | 3,69 % | |
| Schweiz | 3,24 % | |
| Luxemburg | 3,06 % |
Sektorengewichtung
| Investitionsgüter | 17,00 % | |
| Halbleiter & Geräte zur -produktion | 15,60 % | |
| Gesundheit: Ausstattung & Dienste | 9,20 % | |
| Versicherungen | 7,60 % | |
| Banken | 6,70 % | |
| Finanzdienstleistungen | 6,30 % | |
| Software und Dienste | 6,20 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 5,70 % | |
| Aktienkapital-Immobilien-Anlagefonds | 4,30 % | |
| Gewerbl. Dienste, Betriebsstoffe | 3,70 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,11 % | |
| Kasse | 1,49 % | |
| Investmentfonds | 0,40 % |
Top Positionen
| Vestas Wind Systems A/S | 3,74 % | |
| ABN Amro Bank | 3,60 % | |
| Assurant | 2,94 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,74 % | |
| Dexcom | 2,46 % | |
| Welltower Inc | 2,45 % | |
| Tokyo Electron | 2,34 % | |
| Storebrand | 2,12 % | |
| Millicom Intern. Cellular | 2,03 % | |
| !Waste Man | 2,02 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic |
| ISIN | LU1727504356 |
| WKN | A2H8KZ |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.01.2018 |
| Fondsvermögen | 1,60 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,81 % (03.06.2026) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,81 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |