ÖkoWorld ÖkoVision

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Investiert wird dabei in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
8,09 % 14,14 % 18,72 % 30,74 % 13,57 % 13,61 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,87 % 14,75 %
Sharpe Ratio 2,47 0,96
Maximaler Verlust in Monaten 1 2
Max Drawdown -8,59 % -24,43 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 29,92 %
Sonstige Länder 19,72 %
Kasse 8,05 %
Großbritannien 7,62 %
Deutschland 7,44 %
Schweden 5,62 %
Dänemark 5,39 %
Japan 5,34 %
Indien 4,66 %
Schweiz 3,68 %
Sektorengewichtung
Kasse & Sonstiges 15,94 %
Demografie und Medizin 15,44 %
Energieeffizienz 13,87 %
Information und Kommunikation 13,67 %
Nachhaltiges Bauwesen 10,53 %
Nachhaltige Mobilitaet und Transport 8,68 %
Pharma 7,82 %
Nachhaltiger Konsum und FairTrade 5,60 %
Recycling und Wiederverwertung 3,47 %
Erneuerbare Energien 2,79 %
Vermögensaufteilung
Aktien 87,50 %
Kasse 8,05 %
REITS 2,34 %
Aktienzertifikate 2,11 %
Top Positionen
Novo-Nordisk AS 2,15 %
Eurofins Scientific S.E. 2,05 %
Kingspan Group Plc. 1,98 %
Samsung SDI Co. Ltd. 1,97 %
Waste Management Inc. 1,97 %
NIBE Industrier AB 1,91 %
Sartorius AG -VZ- 1,89 %
A.P.Moeller-Maersk A/S 1,79 %
Align Technology Inc. 1,65 %
Infosys Ltd. ADR 1,55 %

Stammdaten

Fondsname ÖkoWorld ÖkoVision
ISIN LU1727504356
WKN A2H8KZ
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.2018
Fondsvermögen 2,39 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,90 % (11.06.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 9 (OffenlegungsVO)

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