ÖkoWorld ÖkoVision Classic
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,33 % | -9,06 % | -7,76 % | -6,17 % | 1,20 % | 0,72 % | — | 3,14 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,68 % | 13,35 % | 13,72 % |
| Sharpe Ratio | -0,59 | -0,13 | -0,05 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -21,75 % | -21,75 % | -36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 37,83 % | |
| Sonstige Länder | 16,94 % | |
| Großbritannien | 7,74 % | |
| Deutschland | 7,58 % | |
| Schweiz | 7,17 % | |
| Niederlande | 5,60 % | |
| Brasilien | 4,78 % | |
| Frankreich | 3,95 % | |
| Norwegen | 3,52 % | |
| Dänemark | 3,45 % |
Sektorengewichtung
| Information und Kommunikation | 17,88 % | |
| Finanzen | 17,28 % | |
| Demografie und Medizin | 14,20 % | |
| Kasse & Sonstiges | 13,42 % | |
| Energieeffizienz | 9,88 % | |
| Nachhaltiges Bauwesen | 7,66 % | |
| Erneuerbare Energien | 6,53 % | |
| Bildung | 3,75 % | |
| Pharma | 3,31 % | |
| Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 3,16 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 90,19 % | |
| Aktienzertifikate | 4,80 % | |
| REITS | 3,55 % | |
| Kasse | 1,45 % | |
| Bezugsrechte | 0,00 % |
Top Positionen
| ABN AMRO Bank NV ADR | 3,90 % | |
| Welltower Inc. | 3,55 % | |
| Waste Management Inc. | 2,93 % | |
| Adtalem Global Education Inc. | 2,87 % | |
| Stryker Corporation | 2,65 % | |
| Legrand S.A. | 2,41 % | |
| Bloom Energy Corporation | 2,35 % | |
| Smith & Nephew Plc. | 2,23 % | |
| Nextracker Inc. | 2,15 % | |
| Bâloise Holding AG | 2,12 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic |
| ISIN | LU1727504356 |
| WKN | A2H8KZ |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.01.2018 |
| Fondsvermögen | 1,56 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,85 % (16.05.2025) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,85 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |