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ÖkoWorld ÖkoVision Classic

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-6,45 % -4,62 % -7,02 % -6,20 % -2,76 % 5,15 % — 3,44 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,58 % 13,35 % 13,90 %
Sharpe Ratio -0,64 -0,39 0,24
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -13,52 % -26,64 % -36,55 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 39,29 %
Sonstige Länder 12,90 %
Großbritannien 8,76 %
Schweiz 8,36 %
Deutschland 7,46 %
Dänemark 5,63 %
Schweden 4,92 %
Frankreich 4,84 %
Niederlande 3,58 %
Norwegen 3,56 %
Sektorengewichtung
Finanzen 20,95 %
Demografie und Medizin 18,56 %
Information und Kommunikation 16,48 %
Nachhaltiges Bauwesen 8,64 %
Nachhaltiger Konsum und FairTrade 8,18 %
Kasse & Sonstiges 7,40 %
Energieeffizienz 6,72 %
Recycling und Wiederverwertung 4,28 %
Pharma 4,06 %
Nachhaltige Mobilität und Transport 2,78 %
Vermögensaufteilung
Aktien 92,36 %
Aktienzertifikate 3,58 %
REITS 3,35 %
Kasse 0,70 %
Top Positionen
Mastercard Inc. 3,76 %
ABN AMRO Bank NV ADR 3,58 %
Fiserv Inc. 3,51 %
Welltower Inc. 3,35 %
Stryker Corporation 3,17 %
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. 3,15 %
Waste Management Inc. 3,14 %
Palo Alto Networks Inc. 2,66 %
Thomson Reuters Corporation 2,37 %
London Stock Exchange Group Plc. 2,34 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname ÖkoWorld ÖkoVision Classic
ISIN LU1727504356
WKN A2H8KZ
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.2018
Fondsvermögen 1,65 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,72 % (19.02.2025)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,72 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 9

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