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ÖkoWorld ÖkoVision Classic

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-11,02 % -8,05 % -5,80 % -3,51 % 0,79 % 2,68 % — 3,57 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,03 % 13,70 % 13,92 %
Sharpe Ratio -0,33 -0,09 0,09
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -21,75 % -21,75 % -36,55 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 31,86 %
Kasse 19,87 %
Sonstige Länder 10,87 %
Großbritannien 8,13 %
Schweiz 6,80 %
Deutschland 5,52 %
Norwegen 3,80 %
Niederlande 3,60 %
Frankreich 3,40 %
Dänemark 3,18 %
Sektorengewichtung
Kasse & Sonstiges 27,47 %
Finanzen 14,92 %
Information und Kommunikation 13,73 %
Demografie und Medizin 13,27 %
Nachhaltiges Bauwesen 6,77 %
Nachhaltiger Konsum und FairTrade 5,71 %
Pharma 4,68 %
Recycling und Wiederverwertung 4,32 %
Energieeffizienz 3,28 %
Bildung 3,22 %
Vermögensaufteilung
Aktien 74,45 %
Kasse 19,87 %
REITS 3,32 %
Aktienzertifikate 2,36 %
Top Positionen
Welltower Inc. 3,32 %
Waste Management Inc. 3,16 %
Thomson Reuters Corporation 2,55 %
ABN AMRO Bank NV ADR 2,36 %
ServiceNow Inc. 2,22 %
Stryker Corporation 2,19 %
Mercadolibre Inc. 2,15 %
Mastercard Inc. 2,12 %
Geberit AG 2,11 %
Alstom S.A. 1,85 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname ÖkoWorld ÖkoVision Classic
ISIN LU1727504356
WKN A2H8KZ
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.2018
Fondsvermögen 1,65 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,79 % (07.04.2025)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,79 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 9

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