M&G Global Themes Fund

Anlagestrategie

Im Rahmen des Anlageverfahrens werden "Themen" identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfinden, und Unternehmen gesucht, die von diesen profitieren können. Die Themen werden anhand einer Analyse der weltweiten Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik, Staatsausgaben und der technologischen Innovation sowie anderer Faktoren identifiziert. Anschließend wählt der Anlageverwalter Titel aus, die von diesen Themen profitieren können. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage der Qualität, der Wachstumsaussichten und der Bewertung der Unternehmen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,85 % 8,90 % 20,90 % 32,49 % 16,58 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,39 %
Sharpe Ratio 2,88
Maximaler Verlust in Monaten 2
Max Drawdown -5,49 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 45,90 %
Weitere Anteile 18,20 %
Kanada 11,40 %
Deutschland 5,20 %
China 5,00 %
Vereinigtes Königreich 4,00 %
Japan 3,90 %
Spanien 3,30 %
Frankreich 3,10 %
Sektorengewichtung
Gesundheitswesen 13,80 %
Informationstechnologie 13,80 %
Industrie 13,80 %
Finanzdienstleistungen 12,10 %
Immobilien 8,50 %
Energie 7,90 %
Versorger 7,00 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,90 %
Kommunikationsdienste 5,20 %
Vermögensaufteilung
Weitere Anteile 98,80 %
Kasse 1,20 %
Top Positionen
PrairieSky Royalty Ltd. 4,50 %
Franco Nevada Mining 3,20 %
Microsoft 3,10 %
Toyota 2,60 %
First Republic Bank 2,50 %
Cvs Health Corp 2,40 %
Roche 2,10 %
Republic Services 2,10 %
Becton Dickinson 2,00 %
Samsung Electronics 2,00 %

Stammdaten

Fondsname M&G Global Themes Fund
ISIN LU1670628491
WKN A2PER8
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.03.2019
Fondsvermögen 388,67 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,98 % (14.06.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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