M&G Global Themes Fund
Anlagestrategie
Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist bestrebt, langfristige nachhaltige Themen zu identifizieren, die durch strukturelle Trends angetrieben werden, und wählt Unternehmen aus, die von diesen strukturellen Veränderungen profitieren können. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte und aktienähnlichen Instrumente von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in einem beliebigen Land ansässig sind, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfüllen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,55 % | 8,86 % | 2,54 % | 11,57 % | 5,65 % | 9,63 % | — | 9,72 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,29 % | 12,77 % | 15,17 % |
Sharpe Ratio | 0,88 | 0,34 | 0,60 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -8,81 % | -13,31 % | -32,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 48,30 % | |
Kanada | 15,80 % | |
Weitere Anteile | 12,30 % | |
Japan | 5,50 % | |
China | 5,30 % | |
Deutschland | 4,80 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,50 % | |
Australien | 2,50 % | |
Frankreich | 2,00 % |
Sektorengewichtung
IT | 15,00 % | |
Finanzdienstleistungen | 11,70 % | |
Immobilien | 10,90 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,80 % | |
Gesundheitswesen | 10,30 % | |
Versorger | 8,30 % | |
Kommunikationsdienste | 8,20 % | |
Energie | 8,00 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,80 % | |
Industrie | 6,80 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 98,80 % | |
Kasse | 1,20 % |
Top Positionen
Alphabet Inc | 4,10 % | |
Microsoft Corp. | 3,90 % | |
PrairieSky Royalty Ltd. | 3,50 % | |
Intel | 3,30 % | |
Franco Nevada Mining | 2,90 % | |
Segro | 2,50 % | |
Crown Castle Intl. | 2,50 % | |
Qualcomm | 2,20 % | |
Tencent Holdings | 2,20 % | |
Brookfield Asset Management | 0,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | M&G Global Themes Fund |
ISIN | LU1670628491 |
WKN | A2PER8 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 19.03.2019 |
Fondsvermögen | 458,41 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 2,02 % (06.10.2023) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,58 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,44 % |
ESG
Scope ESG Rating | 1,60 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag