M&G Global Themes Fund

Anlagestrategie

Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist bestrebt, langfristige nachhaltige Themen zu identifizieren, die durch strukturelle Trends angetrieben werden, und wählt Unternehmen aus, die von diesen strukturellen Veränderungen profitieren können. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte und aktienähnlichen Instrumente von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in einem beliebigen Land ansässig sind, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfüllen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,02 % 5,55 % -0,10 % 4,13 % 6,17 % 9,33 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,87 % 12,90 %
Sharpe Ratio 0,11 0,39
Maximaler Verlust in Monaten 3 3
Max Drawdown -8,81 % -13,31 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 48,30 %
Kanada 15,80 %
Weitere Anteile 12,30 %
Japan 5,50 %
China 5,30 %
Deutschland 4,80 %
Vereinigtes Königreich 3,50 %
Australien 2,50 %
Frankreich 2,00 %
Sektorengewichtung
IT 15,00 %
Finanzdienstleistungen 11,70 %
Immobilien 10,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,80 %
Gesundheitswesen 10,30 %
Versorger 8,30 %
Kommunikationsdienste 8,20 %
Energie 8,00 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,80 %
Industrie 6,80 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,80 %
Kasse 1,20 %
Top Positionen
Alphabet Inc 4,10 %
Microsoft Corp. 3,90 %
PrairieSky Royalty Ltd. 3,50 %
Intel 3,30 %
Franco Nevada Mining 2,90 %
Segro 2,50 %
Crown Castle Intl. 2,50 %
Qualcomm 2,20 %
Tencent Holdings 2,20 %
Brookfield Asset Management 0,10 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname M&G Global Themes Fund
ISIN LU1670628491
WKN A2PER8
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.03.2019
Fondsvermögen 458,41 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,02 % (06.10.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,58 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,44 %

ESG

Scope ESG Rating 1,60
OffenlegungsVO Artikel 8

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