M&G Global Themes Fund
Anlagestrategie
Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist bestrebt, langfristige nachhaltige Themen zu identifizieren, die durch strukturelle Trends angetrieben werden, und wählt Unternehmen aus, die von diesen strukturellen Veränderungen profitieren können. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte und aktienähnlichen Instrumente von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in einem beliebigen Land ansässig sind, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfüllen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 % | -1,36 % | 4,27 % | -1,22 % | 11,14 % | — | — | 10,07 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,65 % | 14,06 % | — |
| Sharpe Ratio | -0,18 | 0,82 | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | — |
| Max Drawdown | -13,31 % | -13,31 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 44,10 % | |
| Weitere Anteile | 14,00 % | |
| Kanada | 13,30 % | |
| Deutschland | 8,90 % | |
| China | 7,10 % | |
| Japan | 4,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,70 % | |
| Frankreich | 2,50 % | |
| Schweiz | 2,00 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 16,20 % | |
| Finanzwerte | 12,60 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,60 % | |
| Gesundheitswesen | 10,20 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,80 % | |
| Industrie | 9,50 % | |
| Immobilien | 8,40 % | |
| Materialien | 7,00 % | |
| Energie | 5,60 % | |
| Versorger | 5,50 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,90 % | |
| Kasse | 1,10 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 4,40 % | |
| Alphabet Inc | 3,70 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,40 % | |
| Intel Corp | 3,20 % | |
| Tencent Holdings | 2,90 % | |
| Franco Nevada Mining | 2,90 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2,80 % | |
| Brookfield Asset Management | 2,50 % | |
| Lululemon Athletica, Inc. | 2,50 % | |
| Magna Intl. | 2,40 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | M&G Global Themes Fund |
| ISIN | LU1670628491 |
| WKN | A2PER8 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
| Fondsvermögen | 415,32 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,02 % (14.02.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,58 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,44 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,50 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |