M&G Global Themes Fund

Anlagestrategie

Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist bestrebt, langfristige nachhaltige Themen zu identifizieren, die durch strukturelle Trends angetrieben werden, und wählt Unternehmen aus, die von diesen strukturellen Veränderungen profitieren können. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte und aktienähnlichen Instrumente von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in einem beliebigen Land ansässig sind, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfüllen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,63 % -7,77 % -9,07 % -2,74 % 8,44 % 10,59 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,43 % 17,29 %
Sharpe Ratio -0,13 0,52
Maximaler Verlust in Monaten 3 3
Max Drawdown -11,13 % -32,59 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 45,70 %
Weitere Anteile 14,50 %
Kanada 13,90 %
Deutschland 8,10 %
China 6,00 %
Vereinigtes Königreich 3,40 %
Japan 3,30 %
Frankreich 3,10 %
Spanien 2,00 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 15,30 %
Finanzdienstleistungen 12,10 %
Gesundheitswesen 11,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,00 %
Industrie 9,90 %
Kommunikationsdienste 8,40 %
Energie 7,70 %
Versorger 7,10 %
Immobilien 6,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,90 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,10 %
Kasse 0,90 %
Top Positionen
PrairieSky Royalty Ltd. 4,70 %
Microsoft 3,40 %
Alphabet Inc 3,00 %
Franco Nevada Mining 2,90 %
Tencent Holdings 2,60 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,60 %
Magna Intl. 2,60 %
Lululemon Athletica, Inc. 2,50 %
Intel 2,40 %
Hannover Rück 2,10 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname M&G Global Themes Fund
ISIN LU1670628491
WKN A2PER8
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.03.2019
Fondsvermögen 436,31 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 5

Kosten

Laufende Kosten 1,96 % (14.02.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,58 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,38 %

ESG

Scope ESG Rating 1,50
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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