Carmignac Portfolio Grande Europe

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Fondskapitals in Aktien der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zusätzlich in Aktien der europäischen Nichtmitgliedstaaten oder Beitrittsländer sowie der Türkei und Russlands, wobei maximal 10% in russische Papiere investiert werden dürfen. Ziel des Teilfonds ist es, eine Performance zu bieten, die über derjenigen seines Referenzindikators, dem Stoxx 600 NR (EUR) (SXXR), der mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet wird, liegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,42 % 12,61 % 18,37 % 28,12 % 25,30 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,76 %
Sharpe Ratio 2,04
Maximaler Verlust in Monaten 1
Max Drawdown -9,24 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Frankreich 19,61 %
Großbritannien 16,07 %
Dänemark 14,91 %
Niederlande 11,75 %
Deutschland 10,09 %
Schweden 6,63 %
Spanien 4,41 %
Irland 3,95 %
Schweiz 3,89 %
Italien 1,47 %
Sektorengewichtung
Industrie 24,21 %
Gesundheitswesen 22,00 %
langlebige Konsumgüter 18,58 %
Technologie 13,22 %
Finanzdienstleistungen 10,46 %
Weitere Anteile 6,30 %
Energie 2,93 %
Versorger 2,30 %
Vermögensaufteilung
Aktien 94,14 %
Kasse 5,82 %
Weitere Anteile 0,04 %
Top Positionen
Astrazeneca 4,87 %
ASML HOLDING 4,32 %
Experian 3,97 %
Puma 3,61 %
LVMH 3,58 %
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'(POST SPLIT) 3,57 %
Kingspan Group 3,51 %
Amadeus IT Hldg. 3,50 %
Assa Abloy 3,38 %
Schneider Electric SA 3,28 %

Stammdaten

Fondsname Carmignac Portfolio Grande Europe
ISIN LU1623761951
WKN A2DSRL
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 26.07.2017
Laufende Kosten 1,15 % (06.08.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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