Carmignac Portfolio Grande Europe W EUR

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Fondskapitals in Aktien der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zusätzlich in Aktien der europäischen Nichtmitgliedstaaten oder Beitrittsländer sowie der Türkei und Russlands, wobei maximal 10% in russische Papiere investiert werden dürfen. Ziel des Teilfonds ist es, eine Performance zu bieten, die über derjenigen seines Referenzindikators, dem Stoxx 600 NR (EUR) (SXXR), der mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet wird, liegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-5,50 % -15,89 % -27,76 % -24,96 % 5,79 % 6,50 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 22,80 % 21,16 %
Sharpe Ratio -1,08 0,31
Maximaler Verlust in Monaten 3 3
Max Drawdown -28,44 % -30,86 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Dänemark 19,86 %
Frankreich 18,79 %
Schweiz 16,39 %
Deutschland 10,63 %
Niederlande 9,53 %
Vereinigtes Königreich 6,91 %
Belgien 5,48 %
Schweden 5,08 %
Spanien 2,67 %
Irland 1,80 %
Sektorengewichtung
Gesundheitswesen 36,07 %
Technologie 17,68 %
zyklische Konsumgüter 14,46 %
Industrie 13,25 %
Finanzwesen 9,55 %
Versorger 3,65 %
Energie 3,42 %
Weitere Anteile 1,92 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,66 %
Kasse 1,38 %
Top Positionen
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'(POST SPLIT) 8,28 %
SAP 6,56 %
Roche Hldg. Genußsch. 6,38 %
ASML NV 5,01 %
Argenx 5,00 %
Genmab 4,51 %
Puma 4,07 %
L´Oreal 3,93 %
Alcon Inc. 3,80 %
Orsted A/S 3,65 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Carmignac Portfolio Grande Europe W EUR
ISIN LU1623761951
WKN A2DSRL
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 26.07.2017
Fondsvermögen 535,01 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 1,15 % (17.02.2022)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 4,70
ESG Einstufung ESG Impact (Art. 9 OffenlegungsVO)

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