Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Fondskapitals in Aktien der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zusätzlich in Aktien der europäischen Nichtmitgliedstaaten oder Beitrittsländer sowie der Türkei und Russlands, wobei maximal 10% in russische Papiere investiert werden dürfen. Ziel des Teilfonds ist es, eine Performance zu bieten, die über derjenigen seines Referenzindikators, dem Stoxx 600 NR (EUR) (SXXR), der mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet wird, liegt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,56 % | 5,26 % | 4,54 % | 5,68 % | 6,84 % | 2,19 % | — | 8,66 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,47 % | 14,80 % | 16,95 % |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,27 | 0,02 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -14,91 % | -20,76 % | -29,05 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Frankreich | 19,00 % | |
| Niederlande | 15,28 % | |
| Deutschland | 11,39 % | |
| Dänemark | 10,50 % | |
| Schweiz | 9,78 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,54 % | |
| Irland | 6,04 % | |
| Italien | 5,66 % | |
| Schweden | 4,60 % | |
| Spanien | 3,75 % |
Sektorengewichtung
| Gesundheitswesen | 27,52 % | |
| Industrie | 27,40 % | |
| Finanzwesen | 18,87 % | |
| Informationstechnologie | 9,77 % | |
| Werkstoffe | 5,19 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,58 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,35 % | |
| Weitere Anteile | 3,34 % | |
| Versorger | 0,98 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,66 % | |
| Weitere Anteile | 1,86 % | |
| Kasse | 1,48 % |
Top Positionen
| Schneider Electric SE | 5,06 % | |
| ASML Holding N.V. | 4,64 % | |
| RELX Plc | 4,35 % | |
| EssilorLuxottica SA | 4,09 % | |
| Experian | 3,66 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,64 % | |
| Novonesis B | 3,60 % | |
| LOreal S.A. | 3,58 % | |
| DSV A/S | 3,40 % | |
| Alcon Inc. | 3,39 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR |
| ISIN | LU1623761951 |
| WKN | A2DSRL |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.07.2017 |
| Fondsvermögen | 359,40 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,36 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |