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Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Fondskapitals in Aktien der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zusätzlich in Aktien der europäischen Nichtmitgliedstaaten oder Beitrittsländer sowie der Türkei und Russlands, wobei maximal 10% in russische Papiere investiert werden dürfen. Ziel des Teilfonds ist es, eine Performance zu bieten, die über derjenigen seines Referenzindikators, dem Stoxx 600 NR (EUR) (SXXR), der mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet wird, liegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-3,31 % -6,07 % -3,31 % -2,89 % 4,04 % 11,75 % — 9,45 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,84 % 16,08 % 17,23 %
Sharpe Ratio -0,43 0,10 0,56
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -11,70 % -19,92 % -29,05 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Frankreich 22,24 %
Deutschland 18,23 %
Dänemark 13,46 %
Niederlande 11,11 %
Schweiz 9,20 %
Weitere Anteile 9,15 %
Schweden 6,44 %
Irland 4,51 %
Italien 4,19 %
Spanien 1,47 %
Sektorengewichtung
Gesundheitswesen 28,63 %
Industrie 18,05 %
Informationstechnologie 17,18 %
Weitere Anteile 9,15 %
zyklische Konsumgüter 8,49 %
Basiskonsumgüter 7,50 %
Finanzwesen 7,14 %
Werkstoffe 3,86 %
Vermögensaufteilung
Aktien 90,85 %
Kasse 7,28 %
Weitere Anteile 1,87 %
Top Positionen
Novo Nordisk A/S ADR 6,63 %
SAP 5,51 %
ASML Holding N.V. 5,22 %
Schneider Electric SE 4,49 %
LOreal S.A. 4,24 %
ASSA ABLOY AB Class B 3,79 %
Hermes Internat. 3,74 %
Beiersdorf 3,26 %
Dassault Systemes SE 3,22 %
Demant AS 3,02 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR
ISIN LU1623761951
WKN A2DSRL
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 26.07.2017
Fondsvermögen 790,12 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,35 % (04.02.2025)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 4,70
OffenlegungsVO Artikel 9

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