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Vontobel Fund Global Equity

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
8,53 % 6,97 % 6,97 % 9,85 % 10,46 % 6,91 % — 7,82 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,61 % 12,75 % 14,06 %
Sharpe Ratio 0,54 0,56 0,40
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -14,16 % -18,26 % -31,60 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 51,20 %
Rest-Welt 13,20 %
Frankreich 8,90 %
Vereinigtes Königreich 6,60 %
Irland 5,50 %
Niederlande 3,60 %
Kanada 3,30 %
Deutschland 3,30 %
Indien 3,10 %
Weitere Anteile 1,30 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 20,40 %
Industrie / Investitionsgüter 18,40 %
Finanzen 15,30 %
Gesundheit 12,90 %
Telekommunikationsdienstleister 9,70 %
zyklische Konsumgüter 8,80 %
nichtzyklische Konsumgüter 8,10 %
Grundstoffe 5,00 %
Weitere Anteile 1,40 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,70 %
Kasse 1,30 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 6,80 %
Coca Cola 5,50 %
CME Group 3,70 %
Abbott Laboratories 3,60 %
Alphabet Inc C 3,50 %
Amazon.com Inc. 3,50 %
RELX Plc 3,50 %
Constellation Software Inc. 3,30 %
Experian 3,30 %
SAP SE 3,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Vontobel Fund Global Equity
ISIN LU1550202458
WKN A2DK1S
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.01.2017
Fondsvermögen 3,73 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 6 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,19 % (16.06.2025)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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