Flossbach von Storch - Bond Opportunities

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment- Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,37 % 2,51 % -0,43 % 1,65 % 6,26 % 4,57 % 5,84 % 5,65 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,56 % 3,57 % 2,97 %
Sharpe Ratio 0,87 1,90 1,69
Maximaler Verlust in Monaten 3 4 5
Max Drawdown -3,48 % -8,90 % -8,90 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 39,63 %
Deutschland 14,60 %
Schweiz 7,00 %
Kanada 5,69 %
Australien 3,70 %
Frankreich 3,55 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 3,10 %
Niederlande 2,90 %
Großbritannien 2,54 %
Neuseeland 2,24 %
Sektorengewichtung
Finanzen 17,56 %
Basiskonsumgüter 15,67 %
Kommunikationsdienste 14,77 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,91 %
Gesundheitswesen 11,62 %
Industrieunternehmen 8,36 %
Informationstechnologie 8,12 %
Immobilien 7,79 %
Material 1,94 %
Energie 1,27 %
Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen 52,60 %
Staatsanleihen 36,30 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 6,62 %
Kasse 4,95 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,47 %
Top Positionen
United States of America 11,51 %
Bundesrepublik Deutschland 3,50 %
Europäische Union 3,10 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2,88 %
Kanada 2,40 %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 2,30 %
Neuseeland 2,24 %
Australien 1,92 %
Japan 1,90 %
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 1,88 %

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Bond Opportunities
ISIN LU1481584016
WKN A2AQKH
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.10.2016
Fondsvermögen 5,73 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,53 % (15.03.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 3
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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