Flossbach von Storch - Bond Opportunities
Anlagestrategie
Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,20 % | 6,67 % | -1,78 % | 3,02 % | -1,09 % | 1,87 % | 3,37 % | 4,29 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,59 % | 4,78 % | 4,50 % |
| Sharpe Ratio | -0,11 | -0,51 | 0,29 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -5,55 % | -14,76 % | -14,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Deutschland | 37,85 % | |
| USA | 29,14 % | |
| Niederlande | 11,36 % | |
| Frankreich | 3,18 % | |
| Schweiz | 2,53 % | |
| Schweden | 2,52 % | |
| Spanien | 1,95 % | |
| Italien | 1,62 % | |
| Südafrika | 1,06 % | |
| Japan | 0,88 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 21,71 % | |
| Finanzen | 21,25 % | |
| Immobilien | 14,61 % | |
| Versorgungsunternehmen | 8,98 % | |
| Industrieunternehmen | 8,73 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,63 % | |
| Material | 5,99 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,50 % | |
| Gesundheitswesen | 4,86 % | |
| Energie | 1,73 % |
| Unternehmensanleihen | 41,12 % | |
| Staatsanleihen | 36,07 % | |
| Pfandbriefe und Hypothekenanleihen | 19,14 % | |
| Kasse | 3,11 % | |
| Wandelanleihen | 1,25 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,69 % |
| United States of America | 16,34 % | |
| Bundesrepublik Deutschland | 6,89 % | |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 4,03 % | |
| Commerzbank AG | 3,95 % | |
| ING Groep N.V. | 3,50 % | |
| Königreich der Niederlande | 3,01 % | |
| Porsche Automobil Holding SE | 2,91 % | |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | 2,39 % | |
| Booking Holdings Inc. | 2,34 % | |
| Republik Frankreich | 1,96 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Bond Opportunities |
| ISIN | LU1481584016 |
| WKN | A2AQKH |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.10.2016 |
| Fondsvermögen | 6,15 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 2 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,52 % (15.01.2024) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag