Flossbach von Storch - Bond Opportunities

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,49 % 5,13 % -1,75 % 4,82 % -1,11 % 2,50 % 3,53 % 4,34 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,71 % 4,75 % 4,45 %
Sharpe Ratio 0,23 -0,49 0,45
Maximaler Verlust in Monaten 3 4 4
Max Drawdown -5,55 % -14,76 % -14,76 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 32,01 %
USA 30,40 %
Niederlande 10,74 %
Frankreich 4,97 %
Italien 2,91 %
Schweden 2,82 %
Spanien 2,47 %
Schweiz 2,37 %
Belgien 1,16 %
Südafrika 1,11 %
Sektorengewichtung
Finanzen 25,23 %
Immobilien 19,47 %
Nicht-Basiskonsumgüter 18,90 %
Kommunikationsdienste 8,15 %
Gesundheitswesen 7,07 %
Industrieunternehmen 6,20 %
Versorgungsunternehmen 5,90 %
Material 5,65 %
Basiskonsumgüter 2,61 %
Energie 0,82 %
Vermögensaufteilung
Staatsanleihen 38,40 %
Unternehmensanleihen 37,27 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 19,71 %
Kasse 3,10 %
Wandelanleihen 1,31 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,21 %
Top Positionen
United States of America 17,74 %
Republik Frankreich 3,97 %
Commerzbank AG 3,80 %
Bundesrepublik Deutschland 3,62 %
ING Groep N.V. 3,51 %
Porsche Automobil Holding SE 3,27 %
Kreditanstalt für Wiederaufbau 3,26 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 3,16 %
Vonovia SE 2,08 %
Deutsche Bank AG 2,00 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Bond Opportunities
ISIN LU1481584016
WKN A2AQKH
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.10.2016
Fondsvermögen 6,05 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 2
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,52 % (15.01.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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