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UBS MSCI USA Socially Respons UETF EUR H

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,59 % 19,11 % 15,92 % 15,58 % 17,41 % 8,16 % 11,58 % 11,01 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,00 % 16,10 % 19,10 %
Sharpe Ratio 0,89 0,89 0,31
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -11,44 % -21,22 % -33,37 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 96,66 %
Irland 2,60 %
Niederlande 0,42 %
Vereinigtes Königreich 0,16 %
Schweiz 0,10 %
Jersey 0,06 %
Weitere Anteile 0,00 %
Sektorengewichtung
Technologie 36,86 %
Basiskonsumgüter 17,86 %
Finanzen 15,08 %
zyklische Güter & Dienstleistungen 10,89 %
Kommunikationsdienstleist. 9,61 %
Industrie 7,43 %
Werkstoffe 1,62 %
Gebrauchsgüter 0,64 %
Weitere Anteile 0,01 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,05 %
Weitere Anteile 1,95 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 5,62 %
Advanced Mic. Dev 4,96 %
Nvidia Corp. 4,63 %
Tesla Inc. 4,21 %
Broadcom Inc. 4,17 %
Visa Inc. 4,13 %
Cisco Systems, Inc. 2,82 %
Lam Research 2,44 %
Caterpillar Inc. 2,40 %
Applied Materials, Inc. 2,35 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname UBS MSCI USA Socially Respons UETF EUR H
ISIN LU1280303014
WKN A14YUN
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.11.2015
Fondsvermögen 1,03 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,25 % (15.04.2026)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 4,30
OffenlegungsVO Artikel 8

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