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UBS MSCI USA Socially Respons UETF EUR H

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,27 % 13,10 % 0,79 % 16,94 % 2,39 % 9,38 % — 9,58 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,54 % 20,01 % 22,60 %
Sharpe Ratio 0,96 0,05 0,39
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -13,25 % -33,37 % -34,40 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 100,00 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 30,39 %
Finanzdienstleistungen 14,58 %
Gesundheitswesen 13,48 %
Industrie 11,80 %
zyklische Konsumgüter 11,06 %
Basiskonsumgüter 6,15 %
Kommunikationsdienstleist. 4,73 %
Werkstoffe 2,89 %
Real Estate 2,63 %
Weitere Anteile 2,29 %
Vermögensaufteilung
Aktien 97,56 %
Weitere Anteile 2,44 %
Top Positionen
Nvidia 5,96 %
Microsoft 4,98 %
Tesla Inc. 4,21 %
Home Depot 3,70 %
Salesforce.com 2,83 %
Coca Cola 2,44 %
Pepsico 2,33 %
Adobe Systems Inc. 2,21 %
Walt Disney 2,18 %
Cisco Systems 1,97 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname UBS MSCI USA Socially Respons UETF EUR H
ISIN LU1280303014
WKN A14YUN
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.11.2015
Fondsvermögen 1,73 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,25 % (20.03.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

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