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UBS MSCI USA Socially Respons UETF EUR H

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,92 % 14,15 % 15,04 % 19,36 % 15,96 % 7,41 % 11,37 % 11,06 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,68 % 16,15 % 19,11 %
Sharpe Ratio 1,04 0,81 0,28
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -11,44 % -21,22 % -33,37 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 96,59 %
Irland 2,63 %
Niederlande 0,45 %
Vereinigtes Königreich 0,16 %
Schweiz 0,09 %
Jersey 0,08 %
Sektorengewichtung
Technologie 36,57 %
Basiskonsumgüter 17,56 %
Finanzen 15,38 %
zyklische Güter & Dienstleistungen 10,75 %
Kommunikationsdienstleist. 9,52 %
Industrie 7,87 %
Werkstoffe 1,67 %
Gebrauchsgüter 0,67 %
Weitere Anteile 0,01 %
Vermögensaufteilung
Aktien 97,79 %
Weitere Anteile 2,21 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 5,33 %
Advanced Mic. Dev 5,19 %
Broadcom Inc. 4,53 %
Nvidia Corp. 4,36 %
Visa Inc. 4,12 %
Tesla Inc. 3,69 %
Cisco Systems, Inc. 3,07 %
Applied Materials, Inc. 2,69 %
Caterpillar Inc. 2,54 %
Lam Research 2,45 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname UBS MSCI USA Socially Respons UETF EUR H
ISIN LU1280303014
WKN A14YUN
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.11.2015
Fondsvermögen 1,00 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,25 % (15.04.2026)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 4,30
OffenlegungsVO Artikel 8

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