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UBS MSCI USA Socially Respons UETF EUR H

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,98 % 9,55 % 8,22 % 17,92 % 17,21 % 8,34 % 11,51 % 10,73 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,06 % 15,78 % 18,81 %
Sharpe Ratio 1,16 0,88 0,34
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -11,44 % -21,22 % -33,37 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 97,08 %
Irland 2,18 %
Niederlande 0,48 %
Schweiz 0,14 %
Jersey 0,12 %
Sektorengewichtung
Technologie 35,51 %
Basiskonsumgüter 18,82 %
Finanzen 13,92 %
zyklische Güter & Dienstleistungen 11,73 %
Kommunikationsdienstleist. 9,07 %
Industrie 8,28 %
Werkstoffe 1,84 %
Gebrauchsgüter 0,82 %
Weitere Anteile 0,01 %
Vermögensaufteilung
Aktien 97,46 %
Weitere Anteile 2,54 %
Top Positionen
Nvidia Corp. 5,05 %
Microsoft Corp. 5,00 %
Broadcom Inc. 4,99 %
Tesla Inc. 4,86 %
Advanced Mic. Dev 2,68 %
Caterpillar Inc. 2,68 %
Home Depot 2,65 %
Coca Cola 2,52 %
Cisco Systems, Inc. 2,48 %
Applied Materials, Inc. 2,20 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname UBS MSCI USA Socially Respons UETF EUR H
ISIN LU1280303014
WKN A14YUN
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.11.2015
Fondsvermögen 830,00 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,25 % (15.04.2026)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 4,30
OffenlegungsVO Artikel 8

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