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UBS MSCI USA Socially Respons UETF EUR H

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,19 % 21,04 % 8,48 % 10,08 % 18,56 % 10,04 % — 10,53 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,47 % 17,60 % 18,77 %
Sharpe Ratio 0,36 0,86 0,45
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -21,22 % -21,22 % -33,37 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 100,00 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 36,35 %
Finanzdienstleistungen 13,28 %
Gesundheitswesen 11,86 %
zyklische Konsumgüter 11,59 %
Industrie 9,37 %
Basiskonsumgüter 6,04 %
Kommunikationsdienstleist. 3,94 %
Werkstoffe 3,08 %
Real Estate 2,48 %
Weitere Anteile 2,01 %
Vermögensaufteilung
Aktien 97,56 %
Weitere Anteile 2,44 %
Top Positionen
Nvidia Corp. 6,43 %
Microsoft Corp. 5,17 %
Tesla Inc. 5,08 %
Home Depot 3,06 %
Advanced Mic. Dev 2,35 %
Coca Cola 2,34 %
Salesforce.com 2,24 %
Adobe Systems Inc. 2,23 %
Pepsico 2,03 %
Applied Materials, Inc. 1,76 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname UBS MSCI USA Socially Respons UETF EUR H
ISIN LU1280303014
WKN A14YUN
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.11.2015
Fondsvermögen 1,20 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,25 % (11.06.2025)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

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