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UBS MSCI USA Socially Respons UETF EUR H

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-4,36 % -1,55 % -3,97 % 10,34 % 13,13 % 6,56 % 10,25 % 9,62 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,02 % 15,58 % 18,65 %
Sharpe Ratio 0,45 0,68 0,25
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -12,96 % -21,22 % -33,37 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 96,91 %
Irland 2,33 %
Niederlande 0,51 %
Schweiz 0,13 %
Jersey 0,12 %
Sektorengewichtung
Technologie 34,20 %
Basiskonsumgüter 19,48 %
Finanzen 14,00 %
zyklische Güter & Dienstleistungen 12,09 %
Kommunikationsdienstleist. 8,76 %
Industrie 8,58 %
Werkstoffe 2,00 %
Gebrauchsgüter 0,88 %
Weitere Anteile 0,01 %
Vermögensaufteilung
Aktien 97,38 %
Weitere Anteile 2,62 %
Top Positionen
Tesla Inc. 4,71 %
Nvidia Corp. 4,60 %
Broadcom Inc. 4,53 %
Microsoft Corp. 3,87 %
Home Depot 2,89 %
Caterpillar 2,65 %
Coca Cola 2,54 %
Advanced Mic. Dev 2,47 %
Cisco Systems, Inc. 2,39 %
Applied Materials, Inc. 2,26 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname UBS MSCI USA Socially Respons UETF EUR H
ISIN LU1280303014
WKN A14YUN
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 24.11.2015
Fondsvermögen 892,96 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,25 % (12.02.2026)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 4,30
OffenlegungsVO Artikel 8

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