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Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT

Anlagestrategie

Der Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth bietet eine umfassende integrierte Vermögensverwaltung für langfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Wandelanleihen, Währungen, Edelmetalle (indirekt) und Investmentfonds. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung eingesetzt werden; der Aktienanteil darf sich zwischen mehr als 50 Prozent und 75 Prozent bewegen. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Fonds schüttet einmal jährlich aus. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,48 % -0,19 % -0,19 % 6,20 % 8,24 % 5,07 % 5,10 % 5,68 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,80 % 8,21 % 8,88 %
Sharpe Ratio 0,38 0,62 0,41
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -8,99 % -10,07 % -16,17 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 51,65 %
Deutschland 11,61 %
Schweiz 7,67 %
Großbritannien 7,38 %
Frankreich 7,07 %
Dänemark 4,28 %
Irland 2,38 %
Schweden 2,17 %
Kanada 1,93 %
Niederlande 1,67 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 21,20 %
Gesundheitswesen 18,73 %
Basiskonsumgüter 16,34 %
Industrieunternehmen 16,01 %
Finanzen 14,43 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,90 %
Kommunikationsdienste 3,25 %
Material 1,93 %
Sonstige 1,22 %
Vermögensaufteilung
Aktien 58,14 %
Renten 24,51 %
Kasse 8,96 %
Gold (indirekt) 7,97 %
Wandelanleihen 0,39 %
Sonstiges (u.a. Derivate) 0,02 %
Top Positionen
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 7,97 %
ROCHE HOLDING 1,96 %
MICROSOFT 1,93 %
RECKITT BENCKISER GROUP 1,92 %
ALPHABET - CLASS A 1,89 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 1,88 %
LEGRAND 1,86 %
DEUTSCHE BÖRSE 1,85 %
UNILEVER 1,83 %
DANAHER 1,77 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT
ISIN LU1245471138
WKN A14UL2
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 10.07.2015
Fondsvermögen 740,52 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,86 % (01.11.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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