Basketfonds - Global Trends

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds. Es bestehen keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,75 % 6,09 % 10,25 % 18,13 % 9,81 % 6,80 % 4,60 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,32 % 12,53 % 10,72 %
Sharpe Ratio 1,69 0,84 0,68
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 4
Max Drawdown -11,59 % -28,26 % -28,26 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Luxemburg 49,70 %
Irland 46,50 %
Deutschland 2,30 %
Weitere Anteile 1,50 %
Vermögensaufteilung
Aktienfonds 52,10 %
Indexfonds 47,90 %

Stammdaten

Fondsname Basketfonds - Global Trends
ISIN LU1240812468
WKN A14T14
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft WWK Investment S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.07.2015
Fondsvermögen 77,12 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,37 % (12.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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