Basketfonds - Global Trends
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anteile von Investmentfonds. Es bestehen keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,07 % | 13,97 % | 4,17 % | 10,12 % | -2,40 % | 1,77 % | — | 1,84 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,87 % | 12,47 % | 13,06 % |
| Sharpe Ratio | 0,76 | -0,30 | 0,09 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -10,65 % | -28,68 % | -28,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Luxemburg | 51,10 % | |
| Irland | 32,90 % | |
| Belgien | 7,90 % | |
| Deutschland | 6,00 % | |
| Weitere Anteile | 2,10 % |
Vermögensaufteilung
| Indexfonds | 50,20 % | |
| Aktienfonds | 43,70 % | |
| Mischfonds | 6,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Basketfonds - Global Trends |
| ISIN | LU1240812468 |
| WKN | A14T14 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WWK Investment S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.07.2015 |
| Fondsvermögen | 81,05 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,17 % (29.02.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,68 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |