BSF ManagedIndexPortfolio-Moderate

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,13 % 6,66 % 6,14 % 10,54 % 1,64 % 3,41 % 3,00 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,16 % 8,20 % 9,75 %
Sharpe Ratio 0,98 0,01 0,27
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -5,86 % -17,04 % -24,39 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Europäische Union 43,38 %
USA 17,07 %
Weitere Anteile 16,83 %
Frankreich 5,76 %
Deutschland 3,95 %
Japan 3,76 %
Italien 3,69 %
Kanada 2,06 %
Spanien 1,96 %
Vereinigtes Königreich 1,54 %
Vermögensaufteilung
Aktien 48,71 %
Anleihen 47,18 %
Alternative Anlagen 4,06 %
Kasse 0,04 %
Weitere Anteile 0,01 %
Top Positionen
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 14,63 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) 14,29 %
iShares $ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc) Share Class 8,23 %
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 6,89 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 4,83 %
iShares Physical Gold ETC 4,06 %
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) 3,99 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) 3,37 %
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 3,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname BSF ManagedIndexPortfolio-Moderate
ISIN LU1191063038
WKN A14QTQ
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 10.04.2015
Fondsvermögen 649,30 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,49 % (19.04.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,49 %

ESG

Scope ESG Rating 2,80
OffenlegungsVO Artikel 8

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