BSF ManagedIndexPortfolio-Moderate
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,32 % | 11,05 % | 2,65 % | 8,66 % | 0,96 % | 2,91 % | — | 2,67 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,93 % | 8,21 % | 9,75 % |
| Sharpe Ratio | 0,82 | -0,05 | 0,24 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -5,86 % | -17,04 % | -24,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Europäische Union | 45,91 % | |
| USA | 18,00 % | |
| Frankreich | 5,56 % | |
| Italien | 4,64 % | |
| Deutschland | 4,29 % | |
| Japan | 3,72 % | |
| Spanien | 2,05 % | |
| Kanada | 1,65 % | |
| China | 1,48 % | |
| Australien | 1,04 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 49,13 % | |
| Anleihen | 47,63 % | |
| Alternative Anlagen | 4,01 % |
Top Positionen
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 16,00 % | |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc | 14,09 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 11,02 % | |
| iShares $ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 8,37 % | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4,83 % | |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | 4,18 % | |
| iShares Physical Gold ETC | 4,01 % | |
| iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD Acc | 4,00 % | |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3,43 % | |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3,40 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | BSF ManagedIndexPortfolio-Moderate |
| ISIN | LU1191063038 |
| WKN | A14QTQ |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.04.2015 |
| Fondsvermögen | 649,30 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,50 % (19.04.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,50 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |