BSF ManagedIndexPortfolio-Moderate
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,09 % | 0,01 % | 2,50 % | -3,13 % | 2,72 % | 1,84 % | — | 1,93 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,08 % | 8,57 % | 9,88 % |
| Sharpe Ratio | -0,56 | 0,31 | 0,20 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -10,90 % | -17,04 % | -24,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Nordamerika | 56,41 % | |
| Europa | 25,64 % | |
| Asien-Pazifik | 11,79 % | |
| Lateinamerika | 3,40 % | |
| Weitere Anteile | 1,78 % | |
| Afrika | 0,98 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 52,13 % | |
| Aktien | 47,10 % | |
| Kasse | 0,76 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Positionen
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 15,56 % | |
| iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc) | 8,40 % | |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 7,25 % | |
| iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 6,96 % | |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 6,53 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 5,40 % | |
| iShares $ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 5,03 % | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4,56 % | |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) | 4,16 % | |
| iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 3,46 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | BSF ManagedIndexPortfolio-Moderate |
| ISIN | LU1191063038 |
| WKN | A14QTQ |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.04.2015 |
| Fondsvermögen | 649,30 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,50 % (19.05.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,50 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |