BSF ManagedIndexPortfolio-Moderate

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,47 % 7,52 % 2,27 % 8,60 % 1,85 % 3,46 % 2,68 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,89 % 8,29 % 9,73 %
Sharpe Ratio 0,89 0,05 0,30
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -5,86 % -17,04 % -24,39 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Europäische Union 45,91 %
USA 18,00 %
Frankreich 5,56 %
Italien 4,64 %
Deutschland 4,29 %
Japan 3,72 %
Spanien 2,05 %
Kanada 1,65 %
China 1,48 %
Australien 1,04 %
Vermögensaufteilung
Aktien 49,13 %
Anleihen 47,63 %
Alternative Anlagen 4,01 %
Top Positionen
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 16,00 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF EUR Hedged Acc 14,09 %
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 11,02 %
iShares $ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc) Share Class 8,37 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 4,83 %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) 4,18 %
iShares Physical Gold ETC 4,01 %
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD Acc 4,00 %
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 3,43 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) 3,40 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname BSF ManagedIndexPortfolio-Moderate
ISIN LU1191063038
WKN A14QTQ
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 10.04.2015
Fondsvermögen 649,30 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,50 % (30.08.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,50 %

ESG

Scope ESG Rating 2,80
OffenlegungsVO Artikel 8

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