BSF ManagedIndexPortfolio-Moderate

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,97 % 7,04 % 9,12 % 15,82 % 6,25 % 5,63 % 4,05 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,33 % 10,44 % 8,76 %
Sharpe Ratio 2,17 0,64 0,69
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 3
Max Drawdown -3,82 % -24,39 % -24,39 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Nordamerika 58,08 %
Europa 23,67 %
Asien-Pazifik 15,32 %
Lateinamerika 1,69 %
International 0,63 %
Afrika 0,60 %
Weitere Anteile 0,01 %
Vermögensaufteilung
Aktien 57,84 %
Anleihen 39,90 %
Alternative Anlagen 3,30 %
Top Positionen
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 18,34 %
iShares USD Treasury Bond 1-3yr (DE) UCITS ETF 7,03 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 6,27 %
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) 5,30 %
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) 5,18 %
iShares USD TIPS UCITS ETF 4,48 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) 4,14 %
iShares Agribusiness UCITS 3,79 %
iShares Euro Inflation Linked Government Bond (DE) UCITS ETF 3,52 %
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) 3,28 %

Stammdaten

Fondsname BSF ManagedIndexPortfolio-Moderate
ISIN LU1191063038
WKN A14QTQ
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 10.04.2015
Fondsvermögen 649,30 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,50 % (15.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 4
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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