BSF ManagedIndexPortfolio-Moderate

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-2,30 % -10,06 % -14,27 % -11,43 % 0,03 % 1,86 % 1,76 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,48 % 11,30 % 9,78 %
Sharpe Ratio -1,05 0,05 0,23
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -15,04 % -24,39 % -24,39 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Nordamerika 61,77 %
Europa 21,62 %
Asien-Pazifik 12,68 %
Lateinamerika 2,08 %
International 1,08 %
Afrika 0,74 %
Weitere Anteile 0,03 %
Vermögensaufteilung
Aktien 47,92 %
Anleihen 47,87 %
Alternative Anlagen 5,21 %
Top Positionen
Weitere Anteile 40,41 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 16,93 %
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 8,96 %
iShares USD Treasury Bond 1-3yr (DE) UCITS ETF 6,51 %
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc) 5,70 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 4,76 %
iShares € Governmentt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) 4,56 %
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) 4,43 %
iShares Physical Gold ETC 4,41 %
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF 3,33 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname BSF ManagedIndexPortfolio-Moderate
ISIN LU1191063038
WKN A14QTQ
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 10.04.2015
Fondsvermögen 649,30 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 5

Kosten

Laufende Kosten 0,48 % (09.09.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,48 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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