BSF ManagedIndexPortfolio-Moderate
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,00 % | 0,96 % | 0,60 % | 6,85 % | 5,17 % | 5,59 % | 3,73 % | 3,29 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,41 % | 8,46 % | 8,34 % |
| Sharpe Ratio | 0,43 | 0,29 | 0,50 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -10,48 % | -10,90 % | -17,04 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| EU | 49,63 % | |
| USA | 11,72 % | |
| Deutschland | 7,56 % | |
| Frankreich | 4,25 % | |
| Italien | 2,24 % | |
| Spanien | 1,73 % | |
| Kanada | 1,56 % | |
| China | 1,54 % | |
| Japan | 1,15 % | |
| Australien | 1,11 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 48,37 % | |
| Aktien | 46,83 % | |
| Alternative Anlagen | 2,51 % | |
| Kasse | 2,28 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Positionen
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist) | 14,99 % | |
| iShares $ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 9,91 % | |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 7,34 % | |
| iShares $ TIPS UCITS ETF USD Dis | 7,07 % | |
| iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS ETF (DE) | 5,27 % | |
| iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc) | 5,06 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 4,11 % | |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 3,88 % | |
| iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc | 3,66 % | |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 3,27 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | BSF ManagedIndexPortfolio-Moderate |
| ISIN | LU1191063038 |
| WKN | A14QTQ |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.04.2015 |
| Fondsvermögen | 837,25 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,49 % (09.04.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,49 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |