BSF ManagedIndexPortfolio-Defensive

Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger an, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er indirekte Engagements in Aktienwerten (z.B. Aktien), aktienbezogenen (ab) Wertpapieren (WP), fv WP (z.B. Anleihen) und auf fv WP bezogene WP, alternativen Vermögenswerten (z.B. Immobilien und Rohstoffe), Barmitteln und Einlagen eingeht. Fv Wertpapiere umfassen Geldmarktinstrumente (GMI), wie z.B. Schuldverschreibungen (SV) mit kurzen Laufzeiten. Auf Aktien und fv WP bezogene WP umfassen Finanzderivate (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Engagements in diesen Anlageklassen werden durch die Anlagen des Fonds in anderen Fonds erzielt, darunter börsengehandelte Fonds und weitere Indexfonds, die von der BlackRock Group verwaltet werden, und sofern dies als geeignet erachtet wird, kann der Fonds direkt in auf fv WP bezogene WP, GMI, Barmittel und Einlagen investieren. Die direkten Anlagen des Fonds in GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,50 % 3,32 % 2,54 % 4,91 % 2,82 % 1,61 % 1,48 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,20 % 5,89 % 4,91 %
Sharpe Ratio 1,68 0,56 0,42
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 4
Max Drawdown -2,38 % -16,32 % -16,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Nordamerika 49,63 %
Euroland 33,44 %
Asien-Pazifik 13,97 %
Lateinamerika 1,78 %
Afrika 0,60 %
International 0,57 %
Weitere Anteile 0,01 %
Vermögensaufteilung
Anleihen 78,50 %
Aktien 20,10 %
Alternative Anlagen 2,62 %
Top Positionen
iShares USD Treasury Bond 1-3yr (DE) UCITS ETF 12,87 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 10,39 %
iShares USD TIPS UCITS ETF 9,73 %
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Acc) 8,21 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) 6,76 %
BFIDF - iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Class Flexible Acc EUR 6,01 %
iShares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged 5,38 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond (DE) UCITS ETF 4,56 %
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 3,96 %
iShares Euro Inflation Linked Government Bond (DE) UCITS ETF 3,45 %

Stammdaten

Fondsname BSF ManagedIndexPortfolio-Defensive
ISIN LU1191062576
WKN A14QTK
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 10.04.2015
Fondsvermögen 192,55 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,52 % (15.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 4
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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