BSF ManagedIndexPortfolio-Defensive

Anlagestrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger an, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er indirekte Engagements in Aktienwerten (z.B. Aktien), aktienbezogenen (ab) Wertpapieren (WP), fv WP (z.B. Anleihen) und auf fv WP bezogene WP, alternativen Vermögenswerten (z.B. Immobilien und Rohstoffe), Barmitteln und Einlagen eingeht. Fv Wertpapiere umfassen Geldmarktinstrumente (GMI), wie z.B. Schuldverschreibungen (SV) mit kurzen Laufzeiten. Auf Aktien und fv WP bezogene WP umfassen Finanzderivate (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Engagements in diesen Anlageklassen werden durch die Anlagen des Fonds in anderen Fonds erzielt, darunter börsengehandelte Fonds und weitere Indexfonds, die von der BlackRock Group verwaltet werden, und sofern dies als geeignet erachtet wird, kann der Fonds direkt in auf fv WP bezogene WP, GMI, Barmittel und Einlagen investieren. Die direkten Anlagen des Fonds in GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,81 % 2,96 % -0,42 % 3,16 % -2,23 % -0,22 % -0,03 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,39 % 5,14 % 5,86 %
Sharpe Ratio -0,04 -0,67 -0,12
Maximaler Verlust in Monaten 3 6 6
Max Drawdown -4,31 % -15,62 % -16,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Europäische Union 59,50 %
Weitere Anteile 9,71 %
Deutschland 9,33 %
Frankreich 7,34 %
Italien 6,68 %
Spanien 2,73 %
USA 2,42 %
Japan 1,06 %
Kanada 0,68 %
Österreich 0,55 %
Vermögensaufteilung
Anleihen 81,03 %
Aktien 17,45 %
Alternative Anlagen 2,54 %
Top Positionen
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 17,74 %
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 12,65 %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) 11,19 %
iShares $ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc) Share Class 9,04 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 7,80 %
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) MXN Hedged Acc 5,30 %
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD Acc 5,05 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) 4,98 %
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD Acc 3,18 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname BSF ManagedIndexPortfolio-Defensive
ISIN LU1191062576
WKN A14QTK
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 10.04.2015
Fondsvermögen 162,29 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,49 % (30.08.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,49 %

ESG

Scope ESG Rating 2,80
OffenlegungsVO Artikel 8

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