Franklin Diversified Dynamic Fund

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 5% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 8% und 11% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,89 % 8,58 % 2,67 % 10,42 % 6,89 % 6,11 % 4,18 % 2,97 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,97 % 10,35 % 12,69 %
Sharpe Ratio 0,89 0,54 0,44
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -6,62 % -13,19 % -21,10 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Nordamerika 61,56 %
Europa ex GB 18,90 %
Asien ex Japan 5,84 %
Japan 4,98 %
Lateinamerika 3,32 %
Vereinigtes Königreich 2,66 %
Australasien 1,72 %
Mittlerer Osten/Afrika 0,94 %
Weitere Anteile 0,08 %
Sektorengewichtung
Finanzdienstleistungen 13,49 %
Halbleiter & -anlagen 11,03 %
Banken 8,29 %
Software und Dienste 6,46 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 5,80 %
Investitionsgüter 5,73 %
Medien und Unterhaltung 4,87 %
Hardware und Ausrüstung 4,67 %
Energie 4,39 %
Versorgungsbetriebe 4,20 %
Vermögensaufteilung
Aktien 74,68 %
Anleihen 20,86 %
Kasse 6,09 %
Alternative Anlagen 5,89 %
Top Positionen
Alphabet Inc A 3,35 %
Microsoft Corp. 3,30 %
Apple Inc. 2,86 %
Costco Wholesale Corp 2,50 %
Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - I (acc) USD 2,46 %
UBS (L) FS - MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis 2,43 %
Home Depot 1,92 %
Booking Holdings Inc 1,84 %
S&P Global, Inc. 1,75 %
CBRE Group, Inc. 1,71 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Franklin Diversified Dynamic Fund
ISIN LU1147471145
WKN A12G2Y
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.03.2015
Fondsvermögen 151,96 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,76 % (12.02.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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