Franklin Diversified Dynamic Fund

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 5% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 8% und 11% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,38 % -9,15 % -9,81 % -3,35 % 5,65 % 2,50 % 4,31 % 2,46 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,80 % 15,03 % 12,66 %
Sharpe Ratio -0,23 0,42 0,23
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 5
Max Drawdown -12,36 % -21,10 % -24,84 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Nordamerika 59,79 %
Europa ex GB 18,48 %
Japan 6,82 %
Asien ex Japan 5,43 %
Vereinigtes Königreich 4,01 %
Australasien 2,44 %
Weitere Anteile 2,15 %
Lateinamerika 0,71 %
Mittlerer Osten/Afrika 0,17 %
Sektorengewichtung
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 11,88 %
Software und Dienste 9,92 %
Halbleiter & -anlagen 8,74 %
Einzelhandel 7,48 %
Investitionsgüter 7,21 %
Banken 7,01 %
Medien und Unterhaltung 6,05 %
Hardware und Ausrüstung 4,46 %
Versorgungsbetriebe 4,24 %
Energie 4,11 %
Vermögensaufteilung
Aktien 70,19 %
Renten 16,97 %
Kasse 7,49 %
Alternative Anlagen 1,96 %
Rohstoffe 1,92 %
Weitere Anteile 1,47 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 2,10 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 1,97 %
Apple Inc. 1,75 %
Alphabet Inc A 1,65 %
ABBVIE INC. 1,44 %
Amazon.com 1,42 %
Astrazeneca 1,33 %
Chevron Corp. 1,33 %
JPMorgan Chase & Co. 1,28 %
Unitedhealth Group 1,24 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Franklin Diversified Dynamic Fund
ISIN LU1147471145
WKN A12G2Y
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.03.2015
Fondsvermögen 142,21 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 5

Kosten

Laufende Kosten 1,74 % (10.08.2022)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,20
ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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