Franklin Diversified Dynamic Fund
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 5% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 8% und 11% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,02 % | 5,95 % | 11,14 % | 17,25 % | 3,54 % | 7,48 % | 3,90 % | 3,29 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,14 % | 10,51 % | 13,06 % |
| Sharpe Ratio | 1,42 | 0,14 | 0,49 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -6,35 % | -13,19 % | -21,10 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 52,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,24 % | |
| Luxemburg | 4,30 % | |
| Frankreich | 4,21 % | |
| Italien | 3,80 % | |
| Japan | 3,55 % | |
| Spanien | 2,99 % | |
| Deutschland | 2,16 % | |
| Taiwan | 1,87 % | |
| Kanada | 1,71 % |
Sektorengewichtung
| Diversifizierte Finanzdienste | 7,17 % | |
| Diversifizierte Banken | 5,51 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 4,46 % | |
| Halbleiter | 4,45 % | |
| Systemsoftware | 4,31 % | |
| Pharmaprodukte | 3,32 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 3,24 % | |
| Transaktionsgeschäft | 2,91 % | |
| Broadline Retail | 2,87 % | |
| Halbleiter: Materialien und Ausrüstung | 2,64 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 84,41 % | |
| Renten | 15,80 % | |
| Wandelanleihen | 0,38 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 3,55 % | |
| Apple Inc. | 3,07 % | |
| Alphabet Inc C | 2,59 % | |
| Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (acc) USD | 2,56 % | |
| Booking Holdings Inc | 2,12 % | |
| Home Depot | 2,08 % | |
| Costco Wholesale Corp | 1,90 % | |
| Standard Chartered PLC | 1,84 % | |
| UniCredit S.p.A. | 1,41 % | |
| Nvidia | 1,41 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Franklin Diversified Dynamic Fund |
| ISIN | LU1147471145 |
| WKN | A12G2Y |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 20.03.2015 |
| Fondsvermögen | 184,92 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,78 % (03.06.2024) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |