Franklin Diversified Conservative Fund

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 2% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 3% und 5% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-3,23 % -10,48 % -14,35 % -13,59 % -4,06 % -2,95 % -0,19 % 0,95 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,55 % 5,01 % 4,28 %
Sharpe Ratio -2,38 -0,71 -0,59
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max Drawdown -15,09 % -15,09 % -15,46 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Europa ex GB 55,83 %
Nordamerika 24,99 %
Vereinigtes Königreich 5,02 %
Asien ex Japan 3,89 %
Lateinamerika 3,23 %
Australasien 2,47 %
Weitere Anteile 2,02 %
Japan 1,39 %
Mittlerer Osten/Afrika 1,16 %
Sektorengewichtung
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 12,22 %
Software und Dienste 10,27 %
Einzelhandel 9,50 %
Halbleiter & -anlagen 9,14 %
Telekommunikationsdienste 8,13 %
Banken 7,55 %
Medien und Unterhaltung 7,05 %
Investitionsgüter 6,48 %
Hardware und Ausrüstung 4,84 %
Energie 4,50 %
Vermögensaufteilung
Renten 79,28 %
Aktien 11,65 %
Alternative Anlagen 4,14 %
Rohstoffe 1,84 %
Kasse 1,74 %
Weitere Anteile 1,35 %
Top Positionen
Weitere Anteile 89,55 %
0.5% Government of Belgium, senior 10/2024 2,11 %
1.75% Frankreich 11/2024 2,09 %
Government Of The Netherlands 0.25% 15-jul-2025 2,09 %
1.2% Österreich 10/2025 2,08 %
2.25% Frankreich 5/2024 2,08 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Franklin Diversified Conservative Fund
ISIN LU1147470683
WKN A12G2T
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.03.2015
Fondsvermögen 119,68 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 3

Kosten

Laufende Kosten 1,45 % (09.02.2022)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,20
ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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