Franklin Diversified Conservative Fund

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 2% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 3% und 5% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,57 % 0,33 % -0,49 % 4,52 % -2,90 % -1,27 % -0,45 % 1,11 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,53 % 4,92 % 4,83 %
Sharpe Ratio 0,16 -0,91 -0,39
Maximaler Verlust in Monaten 3 6 6
Max Drawdown -3,05 % -16,98 % -16,98 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Europa ex GB 54,51 %
Nordamerika 22,33 %
Vereinigtes Königreich 12,73 %
Lateinamerika 3,35 %
Asien ex Japan 2,92 %
Australasien 1,87 %
Japan 1,27 %
Mittlerer Osten/Afrika 0,86 %
Weitere Anteile 0,16 %
Sektorengewichtung
Finanzdienstleistungen 21,09 %
Halbleiter & -anlagen 10,34 %
Banken 8,14 %
Software und Dienste 5,64 %
Medien und Unterhaltung 5,28 %
Investitionsgüter 5,11 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 4,86 %
Energie 4,02 %
Hardware und Ausrüstung 3,83 %
Versorgungsbetriebe 3,62 %
Vermögensaufteilung
Renten 72,78 %
Aktien 14,74 %
Alternative Anlagen 13,09 %
Kasse 2,68 %
Top Positionen
Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - I (acc) USD 3,82 %
3.75% United Kingdom Gilt 10/2053 2,58 %
4.25% Bundesrep. Deutschl. 7/2039 1,91 %
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD 1,87 %
2.75% FRANCE (REPUBLIC OF) 10/2027 1,67 %
2.875% Portugal 7/2026 1,48 %
1.4% Spain Government Bond 7/2028 1,29 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Franklin Diversified Conservative Fund
ISIN LU1147470683
WKN A12G2T
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.03.2015
Fondsvermögen 83,78 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,49 % (03.06.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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