Franklin Diversified Balanced Fund

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 5% und 8% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,80 % 5,20 % 4,43 % 9,43 % 2,74 % 4,25 % 2,70 % 2,52 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,75 % 7,29 % 8,88 %
Sharpe Ratio 0,94 0,12 0,41
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -4,85 % -13,24 % -14,82 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktien 50,93 %
Renten 37,74 %
Alternative Anlagen 11,09 %
Kasse 3,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Franklin Diversified Balanced Fund
ISIN LU1147470170
WKN A12G2N
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.03.2015
Fondsvermögen 189,10 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,63 % (09.05.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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