Franklin Diversified Balanced Fund

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 5% und 8% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,04 % 6,47 % 9,11 % 13,41 % 4,02 % 2,53 % 4,39 % 2,62 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,79 % 9,58 % 7,83 %
Sharpe Ratio 1,99 0,45 0,38
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 5
Max Drawdown -3,18 % -14,82 % -17,29 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top Positionen
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF 2,59 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 2,06 %
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR als 2,04 %
GNMA II, SF, 3.00%, 1/20/51 1,34 %
Microsoft 1,21 %
Alphabet Inc A 1,18 %
Amazon.com 1,00 %
JP Morgan Chase & Co. 0,96 %
Apple Inc. 0,89 %
Government of France, 144A, Reg S, 2.00%, 5/25/48 0,88 %

Stammdaten

Fondsname Franklin Diversified Balanced Fund
ISIN LU1147470170
WKN A12G2N
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.03.2015
Fondsvermögen 192,86 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,60 % (24.01.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 4
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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