Franklin Diversified Balanced Fund

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 5% und 8% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,18 % 6,40 % 1,19 % 7,60 % 3,28 % 3,54 % 2,75 % 2,38 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,70 % 7,39 % 8,79 %
Sharpe Ratio 0,76 0,28 0,35
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -4,85 % -13,24 % -14,82 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Nordamerika 48,95 %
Europa ex GB 28,27 %
Asien ex Japan 6,02 %
Lateinamerika 5,42 %
Vereinigtes Königreich 4,44 %
Japan 3,39 %
Australasien 1,81 %
Mittlerer Osten/Afrika 1,54 %
Weitere Anteile 0,16 %
Vermögensaufteilung
Aktien 51,66 %
Renten 43,82 %
Kasse 6,43 %
Alternative Anlagen 6,17 %
Top Positionen
Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - I (acc) USD 2,71 %
Alphabet Inc A 2,27 %
Microsoft Corp. 2,23 %
UK TSY GILT 3.75 22 Oct 2053 2,12 %
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD 2,10 %
Apple Inc. 1,94 %
Costco Wholesale Corp 1,70 %
UBS (L) FS - MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis 1,65 %
Home Depot 1,30 %
Booking Holdings Inc 1,25 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Franklin Diversified Balanced Fund
ISIN LU1147470170
WKN A12G2N
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.03.2015
Fondsvermögen 193,20 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,60 % (12.02.2024)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 1,20
OffenlegungsVO Artikel 8

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