Franklin Diversified Balanced Fund
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 5% und 8% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,76 % | 9,07 % | 3,25 % | 10,87 % | 3,59 % | 4,53 % | 2,16 % | 2,78 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 7,04 % | 7,32 % | 9,15 % |
Sharpe Ratio | 1,05 | 0,16 | 0,36 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -4,07 % | -11,16 % | -14,82 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 36,00 % | |
Frankreich | 7,66 % | |
Italien | 6,67 % | |
Spanien | 6,37 % | |
Deutschland | 5,93 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,25 % | |
Luxemburg | 4,99 % | |
Niederlande | 2,01 % | |
Japan | 1,96 % | |
Kanada | 1,83 % |
Sektorengewichtung
Diversifizierte Finanzdienste | 7,79 % | |
Halbleiter | 2,84 % | |
interaktive Medien/Dienstleistungen | 2,83 % | |
Diversifizierte Banken | 2,79 % | |
Pharmaprodukte | 2,31 % | |
Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 2,30 % | |
Systemsoftware | 2,29 % | |
Broadline Retail | 2,01 % | |
Anwendungssoftware | 1,96 % | |
Transaktionsgeschäft | 1,94 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 58,20 % | |
Renten | 38,95 % | |
Kasse | 3,03 % | |
Wandelanleihen | 0,61 % |
Top Positionen
Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (acc) USD | 3,81 % | |
Apple Inc. | 2,19 % | |
Alphabet Inc C | 1,78 % | |
Microsoft Corp. | 1,51 % | |
SECURITIZED CASH COLLATERAL - EUR, 2/20/2049 | 1,51 % | |
BTPS 2.8% 01Mar67 | 1,34 % | |
Costco Wholesale Corp | 1,29 % | |
Home Depot | 1,26 % | |
Nvidia | 1,21 % | |
Booking Holdings Inc | 1,17 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Franklin Diversified Balanced Fund |
ISIN | LU1147470170 |
WKN | A12G2N |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 20.03.2015 |
Fondsvermögen | 175,73 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,63 % (09.05.2024) |
Performance Fee | keine |
ESG
Scope ESG Rating | 1,20 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |