Franklin Diversified Balanced Fund
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Kombination von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei eine durchschnittliche Jahresrendite von 3,5% (nach Abzug von Gebühren) über dem EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren angestrebt wird. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Volatilität zu erreichen, die unter normalen Marktbedingungen in einem Bereich zwischen 5% und 8% liegt. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Ertragsziel erreicht oder dass er sich innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereich bewegen wird.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,94 % | -1,89 % | -1,35 % | 1,97 % | 4,35 % | 4,26 % | 1,65 % | 2,48 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,25 % | 7,90 % | 7,92 % |
| Sharpe Ratio | -0,06 | 0,19 | 0,35 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -11,43 % | -11,43 % | -13,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 34,52 % | |
| Frankreich | 7,02 % | |
| Italien | 6,73 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,54 % | |
| Deutschland | 6,17 % | |
| Spanien | 5,79 % | |
| Luxemburg | 4,84 % | |
| Euroland | 4,40 % | |
| Japan | 2,98 % | |
| Niederlande | 2,09 % |
Sektorengewichtung
| Diversifizierte Finanzdienste | 7,30 % | |
| Diversifizierte Banken | 3,57 % | |
| Halbleiter | 2,96 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 2,83 % | |
| Pharmaprodukte | 2,30 % | |
| Anwendungssoftware | 2,25 % | |
| Systemsoftware | 2,17 % | |
| Halbleiter: Materialien und Ausrüstung | 2,15 % | |
| Broadline Retail | 2,08 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 2,05 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 60,94 % | |
| Renten | 39,57 % | |
| Kasse | 0,60 % | |
| Wandelanleihen | 0,48 % |
Top Positionen
| Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (acc) USD | 3,83 % | |
| VARIATION MARGIN-JPMORGAN-EUR, 2/20/2049 | 3,02 % | |
| Apple Inc. | 1,75 % | |
| Alphabet Inc C | 1,64 % | |
| SECURITIZED CASH COLLATERAL - EUR, 2/20/2049 | 1,35 % | |
| Booking Holdings Inc | 1,28 % | |
| Microsoft Corp. | 1,20 % | |
| UniCredit S.p.A. | 1,14 % | |
| Home Depot | 1,13 % | |
| Nvidia Corp. | 1,13 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Franklin Diversified Balanced Fund |
| ISIN | LU1147470170 |
| WKN | A12G2N |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 20.03.2015 |
| Fondsvermögen | 180,42 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,64 % (30.06.2025) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |