FU Fonds - Multi Asset Fonds I

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 60 % in Aktien und aktienähnliche Anlagen, wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien. Die Quote wird dabei je nach Einschätzung der Marktlage angepasst. Mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investiert. Daneben kann der Teilfonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in zulässige Partizipationszertifikate investieren. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Aktienquote kann in gewissen Situationen auch kurzfristig unter 60 % liegen. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,59 % 20,12 % 20,48 % 20,85 % 5,31 % 8,59 % 10,08 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,80 % 12,27 % 14,37 %
Sharpe Ratio 1,39 0,28 0,55
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -8,19 % -25,45 % -25,45 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 58,90 %
Weitere Anteile 14,30 %
Deutschland 11,30 %
Luxemburg 5,40 %
Frankreich 4,10 %
Irland 3,70 %
Dänemark 2,30 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 48,30 %
Software 16,50 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 12,30 %
interaktive Medien/Dienstleistungen 10,00 %
Pharmazeutika 7,70 %
Versicherungen 5,20 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname FU Fonds - Multi Asset Fonds I
ISIN LU1102590939
WKN A12ADZ
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.09.2014
Fondsvermögen 104,04 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,94 % (12.09.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,94 %

ESG

Scope ESG Rating 4,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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