FU Fonds - Multi Asset Fonds I

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management. Die Anlagestruktur sieht dauerhaft eine 60-100%ige Aktienquote vor, die je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst wird. In diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
13,18 % 21,20 % 25,84 % 36,90 % 11,86 % 14,77 % 13,90 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,95 % 15,19 % 13,21 %
Sharpe Ratio 2,15 0,81 1,16
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 4
Max Drawdown -12,92 % -16,43 % -16,43 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 43,20 %
Deutschland 29,90 %
Weitere Anteile 10,40 %
Schweiz 5,20 %
Niederlande 4,60 %
Frankreich 4,10 %
Taiwan 2,60 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 39,40 %
Halbleiter & Geräte zur -produktion 15,60 %
Software 15,40 %
Gesundheitswesen/ Ausstattung 13,10 %
Kapitalmärkte 6,30 %
Biotechnologie 5,40 %
IT-Dienste 4,80 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
BioNTech SE 3,78 %
ASML HOLDING 3,69 %
Sartorius AG 3,67 %
Eckert & Ziegler 3,65 %
Nvidia 3,63 %
Microsoft 3,36 %
HAPAG-LLOYD AG COMMON 2,95 %
SYNOPSYS 2,85 %
Klockner & CO 2,82 %

Stammdaten

Fondsname FU Fonds - Multi Asset Fonds I
ISIN LU1102590939
WKN A12ADZ
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.09.2014
Fondsvermögen 129,30 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,92 % (12.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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