FU Fonds - Multi Asset Fonds I
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management. Die Anlagestruktur sieht dauerhaft eine 60-100%ige Aktienquote vor, die je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst wird. In diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,34 % | -0,89 % | 3,80 % | -4,50 % | 7,58 % | 4,39 % | — | 8,84 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,15 % | 15,06 % | 14,06 % |
| Sharpe Ratio | -0,55 | 0,50 | 0,32 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 4 |
| Max Drawdown | -13,11 % | -25,30 % | -25,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 45,60 % | |
| Deutschland | 22,40 % | |
| Weitere Anteile | 16,50 % | |
| Dänemark | 5,00 % | |
| Frankreich | 4,70 % | |
| Schweden | 3,20 % | |
| Irland | 2,60 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 61,70 % | |
| Biotechnologie | 11,10 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 9,40 % | |
| Software | 6,80 % | |
| Pharmazeutika | 6,10 % | |
| Maschinen | 4,90 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 83,24 % | |
| Kasse | 11,76 % | |
| Anleihen | 5,00 % |
Top Positionen
| Nibe Industrier Ab-B Shs | 3,25 % | |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | 3,24 % | |
| Vertex Pharma | 3,19 % | |
| Amgen | 3,16 % | |
| Deere & Co | 3,04 % | |
| Nvidia Corp. | 3,02 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,00 % | |
| Alphabet, Inc. Class A | 2,97 % | |
| Merck & Co. Inc. | 2,87 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | FU Fonds - Multi Asset Fonds I |
| ISIN | LU1102590939 |
| WKN | A12ADZ |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.09.2014 |
| Fondsvermögen | 110,41 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,90 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,90 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |